Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 DUBEN 2011 2 Vysoká škola báňská – Technická uni e zi a Os a a předkládá ý oční zp á u o hospodaření za ok 2010, zp aco anou na základě § 21, ods . 2 a 3 zákona o ysokých školách a me odické pomůcky MŠMT. Vý oční zp á a o hospodaření byla zp aco ána edoucími p aco níky ek o á u e spolup áci s odbo nými ú a y školy a USS, akul ami a z podkladů in o mačního sys ému školy. P o . Ing. I o Vond ák, CSc. ek o 3 Ú od Hospodaření uni e zi y za ok 2010 skončilo úče ním ziskem e ýši 22 710 is. Kč, z oho hla ní činnos i byla y ořena z á a e ýši 2 515 is. Kč a doplňko é činnos i zisk e ýši 25 225 is. Kč. Ten o hospodářský ýsledek není up a en o úč y skupiny 7. ( zn. ni opodniko é úče nic í). Pod obně iz komen ář pod abulkou 1.4. Zisk za ok 2010 bude přidělen do ondu odměn, ondu p o ozních p os ředků a FRM, příděl je pod obně u eden kapi ole 4. Do ondu účelo ě u čených p os ředků bylo pře edeno celkem 1 596 is. Kč, a o čás ka bude yče pána oce 2011 podle s ano eného účelu. Do ondu p o ozních p os ředků bylo pře edeno celkem 64 341 is. Kč. Nej ě ší čás ku oří pře od z příspě ku na zdělá ací činnos a o 49 833 is. Kč. Ty o p os ředky jsou u čeny na dok y í p o ozních p os ředků, k e é oce 2011 – 2014 budou pře edeny na spolu inanco ání OP VaVpI, osa 4, Výs a ba no é FEI VŠB – TU Os a a. Úče ní zá ě ka k 31.12.2010a ý oční zp á a hospodaření za ok 2010 byla o ěřena audi o skou společnos í. 4 Tabulka č. 1.1 O ganizace: Vysoká škola báňská Os a a Roz aha (bilance) is. Kč na 2 dese inná mís a úče / souče řádek s a k 1.1.2010 s a k 31.12.2010 AKTIVA sl. 1 sl. 2 A.Dlouhodobý maje ek celkem ř.2+10+21 +29 0001 3 429 641,85 3 442 646,88 I. Dlouhodobý nehmo ný maje ek celkem ř.3 až 9 0002 118 818,69 122 501,29 1.Nehmo né ýsledky ýzkumu a ý oje 012 0003 0 0 2.So wa e 013 0004 85 947,95 89 962,42 3.Oceni elná p á a 014 0005 11 811,07 12 085,82 4.D obný dlouhodobý nehmo ný maje ek 018 0006 20 502,09 19 895,47 5.Os a ní dlouhodobý nehmo ný maje ek 019 0007 557,58 557,58 6.Nedokončený dlouhodobý nehmo ný maje ek 041 0008 0 0 7.Posky nu é zálohy na dlouhod.nehmo. maje ek 051 0009 0 0 II. Dlouhodobý hmo ný maje ek celkem ř.11 až 20 0010 5 282 125,96 5 475 466,60 1.Pozemky 031 0011 146 764,76 146 764,76 2.Umělecká díla,předmě y a sbí ky 032 0012 320 984,19 321 082,64 3.S a by 021 0013 3 108 574,10 3 187 304,68 4.Samos a né mo i é ěci a soubo y mo i . ěcí 022 0014 1 394 041,36 1 507 137,61 5.Pěs i elské celky alých po os ů 025 0015 0 0 6.Základní s ádo a ažná z ířa a 026 0016 0 0 7.D obný dlouhodobý hmo ný maje ek 028 0017 232 953,52 217 586,92 8.Os a ní dlouhodobý hmo ný maje ek 029 0018 383,12 383,12 9.Nedokončený dlouhodobý hmo ný maje ek 042 0019 75 572,38 95 206,87 10.Posky nu é zálohy na dlouho. hmo ný maje ek 052 0020 2 852,53 0 III. Dlouhodobý inanční maje ek celkem ř.22 až 28 0021 4 503,81 3 703,81 1.Podíly o ládaných a řízených osobách 061 0022 200,00 200,00 2.Podíly osobách pod pods a ným li em 062 0023 5,00 5,00 3.Dluho é cenné papí y d žené do spla nos i 063 0024 2 867,81 0 4.Půjčky o ganizačním složkám 066 0025 0 0 5.Os a ní dlouhodobé půjčky 067 0026 800,00 0 6.Os a ní dlouhodobý inanční maje ek 069 0027 631,00 3 498,81 7.Pořizo aný dlouhodobý inanční maje ek 043 0028 0 0 IV. Op á ky k dlouhodobému maje ku celkem ř.30 až 40 0029 -1 975 806,61 - 2 159 024,82 1.Op á ky k nehmmo . ýsledkům ýzk. a ý oje 072 0030 0 0 2.Op á ky k so wa u 073 0031 -66 629,66 -77 056,06 3.Op á ky k oceni elným p á ům 074 0032 -4 611,97 -7 172,45 4.Op á ky k d obnému dlouhod. nehm. maje ku 078 0033 -20 502,09 -19 895,47 5.Op á ky k os a nímu dlouhodo. nehm. maje ku 079 0034 - 557,58 - 557,58 6.Op á ky ke s a bám 081 0035 -637 073,28 - 706 946,75 7.Op á ky k samos .mo . ěcem asoub.mo i . ěcí 082 0036 -1 013 461,42 - 1 129 783,96 8.Op á ky k pěs i el. celkům alých po os ů 085 0037 0 0 9.Op á ky k základnímu s ádu a ažným z ířa ům 086 0038 0 0 10.Op á ky k d obnému dlouhod. hmo . maje ku 088 0039 -232 953,52 -217 586,92 11.Op á ky k os a nímu dlouhod. hmo . maje ku 089 0040 -17,09 -25,63 B. K á kodobý maje ek celkem ř.42+52+7 2+81 0041 485 896,21 731 377,08 I. Zásoby celkem ř.43 až 51 0042 15 961,93 15 154,39 1.Ma e iál na skladě 112 0043 6 351,99 5 663,18 2.Ma e iál na ces ě 119 0044 117,91 97,78 3.Nedokončená ý oba 121 0045 1 800,86 2 037,72 4.Polo o a y las ní ý oby 122 0046 0 0 5 5.Vý obky 123 0047 173,29 173,29 6.Z ířa a 124 0048 0 0 7.Zboží na skladě a p odejnách 132 0049 7 493,36 7 180,86 8.Zboží na ces ě 139 0050 6,82 0 9.Posky nu é zálohy na zásoby z 314 0051 17,70 1,56 II. Pohledá ky celkem ř.53 až71 0052 78 997,58 105 163,95 1.Odbě a elé 311 0053 26 562,35 43 614,80 2.Směnky k inkasu 312 0054 0 0 3.Pohledá ky za eskon o ané cenné papí y 313 0055 0 0 4.Posky nu é p o ozní zálohy z 314 0056 2 095,35 1 573,04 5.Os a ní pohledá ky 315 0057 287,20 5 397,94 6.Pohledá ky za zaměs nanci 335 0058 2 151,90 2 884,37 7.Pohledá ky za ins i .soc.zabezp. a eř.zd a .poj 336 0059 0 0 8.Daň z příjmů 341 0060 0 0 9.Os a ní přímé daně 342 0061 0 0 10.Daň z přidané hodno y 343 0062 1 106,44 14 591,69 11.Os a ní daně a popla ky 345 0063 0 0 12.Ná oky na do ace a os a ní zúč. se s . ozpoč em 346 0064 0 8 179,60 13.Ná oky na do ace a os a ní zúč. s ozpoč em o gánů územních samosp á ných celků 348 0065 0 0 14.Pohledá ky za účas níky sd užení 358 0066 0 0 15.Pohledá ky z pe ných e míno ých ope ací 373 0067 0 0 16.Pohledá ky z ydaných dluhopisů 375 0068 0 0 17.Jiné pohledá ky 378 0069 1 304,98 1 405,74 18.Dohadné úč y ak i ní 388 0070 45 489,36 27 516,77 19.Op a ná položka k pohledá kám 391 0071 0 0 III. K á kodobý inanční maje ek celkem ř.73 až 80 0072 382 078,64 602 483,15 1.Pokladna 211 0073 2 619,03 1 047,93 2.Ceniny 213 0074 555,91 449,35 3.Úč y bankách 221 0075 378 905,50 600 985,17 4.Maje ko é cenné papí y k obchodo ání 251 0076 0 0 5.Dluho é cenné papí y k obchodo ání 253 0077 0 0 6.Os a ní cenné papí y 256 0078 0 0 7.Pořizo aný k á kodobý inanční maje ek 259 0079 0 0 8.Peníze na ces ě 261 0080 - 1,80 0,70 IV. Jiná ak i a celkem ř.82 až 84 0081 8 858,06 8 575,59 1.Náklady příš ích období 381 0082 8 419,65 7 898,30 2.Příjmy příš ích období 385 0083 337,66 594,67 3.Ku so é ozdíly ak i ní 386 0084 100,75 82,62 Ak i a celkem ř. 1+41 0085 3 915 538,06 4 174 023,96 6 PASIVA sl. 3 sl.4 A. Vlas ní zd oje celkem ř.87+91 0086 3 616 718,80 3 856 041,36 I. Jmění celkem ř.88 až 90 0087 3 587 254,54 3 833 330,95 1.Vlas ní jmění 901 0088 3 447 448,02 3 630 279,76 2.Fondy 911 0089 139 806,52 203 051,19 3.Oceňo ací ozdíly z přecenění maj. a zá azků 921 0090 0 0 II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až 94 ř.92 až 94 0091 29 464,26 22 710,41 1.Úče ýsledku hospodaření 963 0092 29 464,26 22 710,41 2.Výsledek hospodaření e sch alo acím řízení 931 0093 x x 3.Ne ozdělený zisk,neuh azená z á a min. le 932 0094 0 0 B. Cizí zd oje celkem ř.96+98+1 06+130 0095 298 819,22 317 982,61 I. Reze y celkem ř.97 0096 0 0 1.Reze y 941 0097 0 0 II. Dlouhodobé zá azky celkem ř.99 až 105 0098 41 957,18 22 100,00 1.Dlouhodobé banko ní ú ě y 951 0099 22 100,00 2.Vydané dluhopisy 953 0100 0 3.Zá azky z p onájmu 954 0101 0 4.Přija é dlouhodobé zálohy 955 0102 41 957,18 0 5.Dlouhodobé směnky k úh adě 958 0103 0 6.Dohadné úč y pasi ní z389 0104 0 7.Os a ní dlouhodobé zá azky 959 0105 0 III. K á kodobé zá azky celkem ř.107 až 129 0106 168 025,44 194 110,34 1.Doda a elé 321 0107 28 441,96 53 262,85 2.Směnky k úh adě 322 0108 0 0 3.Přija é zálohy 324 0109 7 866,85 6 086,97 4.Os a ní zá azky 325 0110 1 096,77 1 043,19 5.Zaměs nanci 331 0111 58 911,18 61 178,56 6.Os a ní zá azky ůči zaměs nancům 333 0112 3 151,47 3 106,83 7.Zá azky k ins i ucím sociálního zabezpečení a eřejného zd a o ního pojiš ění 336 0113 31 424,25 34 166,66 8.Daň z příjmu 341 0114 0 0 9.Os a ní přímé daně 342 0115 10 108,58 10 600,24 10.Daň z přidané hodno y 343 0116 0 0 11.Os a ní daně a popla ky 345 0117 23,32 8,98 12.Zá azky ze z ahu ke s á nímu ozpoč u 346 0118 389,94 0 13.Zá .ze z ahu k ozpoč o gánů ÚSC 348 0119 0 0 14.Zá . z upsaných nesplac.cen. papí ů a podílů 367 0120 0 0 15.Zá azky k účas níkům sd užení 368 0121 0 0 16.Zá azky z pe ných e míno ých ope ací 373 0122 0 0 17.Jiné zá azky 379 0123 15 837,88 13 292,12 18.K á kodobé banko ní ú ě y 231 0124 0 0 19.Eskon ní ú ě y 232 0125 0 0 20.Vydané k á kodobé dluhopisy 241 0126 0 0 21.Vlas ní dluhopisy 255 0127 0 0 22.Dohadné úč y pasi ní z389 0128 10 773,24 11 363,94 23.Os a ní k á kodobé inanční ýpomoci 249 0129 0 0 IV. Jiná pasi a celkem 131až 133 0130 88 836,60 101 772,27 1.Výdaje příš ích období 383 0131 490,31 444,22 2.Výnosy příš ích období 384 0132 88 210,65 101 249,50 3.Ku so é ozdíly pasi ní 387 0133 135,64 78,55 Pasi a celkem ř.86+95 0134 3 915 538,02 4 174 023,97 7 Tabulka č. 1.2 (sumář) Výkaz zisku a z á y is. Kč na 2 dese inná mís a úče / souče řádek hla ní činn. sl.1 doplňko á č. sl.2 A. Náklady I. Spo řebo ané nákupy celkem ř.2 až 5 0001 214 746,92 17 718,08 1.Spo řeba ma e iálu 501 0002 122 561,57 16 715,65 2.Spo řeba ene gie 502 0003 34 902,92 455,20 3.Spo řeba os a ních nesklado a elných dodá ek 503 0004 43 560,38 371,46 4.P odané zboží 504 0005 13 722,05 175,77 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 246 734,18 35 094,40 5.Op a y a ud žo ání 511 0007 21 087,26 476,00 6.Ces o né 512 0008 35 928,05 3 131,85 7.Náklady na ep ezen aci 513 0009 4 315,68 1 242,64 8.Os a ní služby 518 0010 185 403,19 30 243,91 III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 1 096 050,74 55 311,26 9.Mzdo é náklady 521 0012 812 718,01 42 585,66 10.Zákonné sociální pojiš ění 524 0013 272 187,49 12 262,24 11.Os a ní sociální pojiš ění 525 0014 0 0 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 11 145,24 463,36 13.Os a ní sociální náklady 528 0016 0 0 IV.Daně a popla ky celkem ř.18 až 20 0017 424,79 43,84 14.Daň silniční 531 0018 287,99 27,21 15.Daň z nemo i os i 532 0019 57,65 1,42 16.Os a ní daně a popla ky 538 0020 79,15 15,21 V.Os a ní náklady celkem ř.22 až 29 0021 218 921,96 1 716,83 17.Smlu ní poku y a ú oky z p odlení 541 0022 5,67 0,12 18.Os a ní poku y a penále 542 0023 0 0 19.Odpis nedoby né pohledá ky 543 0024 123,85 1 112,14 20.Ú oky 544 0025 0 0 21.Ku so é z á y 545 0026 1 903,29 121,95 22.Da y 546 0027 365,00 0 23.Manka a škody 548 0028 66,48 0 24.Jiné os a ní náklady 549 0029 216 457,67 482,62 VI.Odpisy,p odaný maje ek, o ba eze a op .položek celkem ř.31 až 36 0030 217 248,46 0 25.Odpisy dlouhodobého nehmo . a hmo . maje ku 551 0031 217 223,88 0 26.Zůs a .cena p odaného dlouhod. nehm.a hmo .maj. 552 0032 0 0 27.P odané cenné papí y a podíly 553 0033 0 0 28.P odaný ma e iál 554 0034 24,58 0 29.T o ba eze 556 0035 0 0 30.T o ba op a ných položek 559 0036 0 0 VII.Posky nu é příspě ky celkem ř.38 a 39 0037 1 882,13 15,96 31.Posky . příspě ky zúč o ané mezi o ganizačními složkami 581 0038 0 0 32.Posky nu é členské příspě ky 582 0039 1 882,13 15,96 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 0 0 33.Doda ečné od ody daně z příjmů 595 0041 0 0 Náklady celkem ř.1+6+11+ 17+21+ 30+37+40 0042 1 996 009,18 109 900,37 8 B. Výnosy hl.čin. doplňko á č. I.T žby za las ní ýkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 113 355,20 131 357,07 1.T žby za las ní ý obky 601 0044 0 9 517,14 2.T žby z p odeje služeb 602 0045 94 867,67 121 667,83 3.T žby za p odané zboží 604 0046 18 487,53 172,10 II.Změny s a u ni oo ganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 0 236,86 4.Změna s a u zásob nedokončené ý oby 611 0048 0 236,86 5.Změna s a u zásob polo o a ů 612 0049 0 6.Změna s a u zásob ý obků 613 0050 0 7.Změna s a u z ířa 614 0051 0 III.Ak i ace celkem ř.53 až 56 0052 6 412,60 1 972,40 8.Ak i ace ma e iálu a zboží 621 0053 1 242,79 0 9.Ak i ace ni oo ganizačních služeb 622 0054 0 1 972,40 10.Ak i ace dlouhodobého nehmo ného maje ku 623 0055 0 0 11.Ak i ace dlouhodobého hmo ného maje ku 624 0056 5 169,81 0 IV.Os a ní ýnosy celkem ř.58 až 64 0057 324 212,11 1 574,84 12.Smlu ní poku y a ú oky z p odlení 641 0058 1 723,70 0 13.Os a ní poku y a penále 642 0059 0 0 14.Pla by za odepsané pohledá ky 643 0060 0 0 15.Ú oky 644 0061 2 626,28 212,11 16.Ku so é zisky 645 0062 664,34 116,01 17.Zúč o ání ondů 648 0063 58 997,16 0 18.Jiné os a ní ýnosy 649 0064 260 200,63 1 246,72 V.T žby z p odeje maje ku,zúč o ání eze a op .položek celkem ř.66 až 72 0065 159,79 0 19.T žby z p odeje dlouhodobého nehmo . a hmo . maje ku 652 0066 112,35 0 20.T žby z p odeje cenných papí ů a podílů 653 0067 0 0 21.T žby z p odeje ma e iálu 654 0068 47,44 0 22.Výnosy z k á kodobého inančního maje ku 655 0069 0 0 23.Zúč o ání eze 656 0070 0 0 24.Výnosy z dlouhodobého inančního maje ku 657 0071 0 0 25.Zúč o ání op a ných položek 659 0072 0 0 VI.Přija é příspě ky celkem ř.74 až 76 0073 0 0 26.Přija é příspě ky zúč o ané mezi o ganizačními složkami 681 0074 0 0 27.Přija é příspě ky (da y) 682 0075 0 0 28.Přija é členské příspě ky 684 0076 0 0 VII.P o ozní do ace celkem ř.78 0077 1 549 354,92 0 29.P o ozní do ace 691 0078 1 549 354,92 0 Výnosy celkem ř.43+47+5 2 +57+65+7 3 +77 0079 1 993 494,62 135 141,17 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79 - 42 0080 -2 514,56 25 240,80 34.Daň z příjmů 591 0081 0 15,84 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80 - 81 0082 - 2 514,56 25 224,96 Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+2 0083 22 726,24 Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+2 0084 22 710,40 9 Tabulka č. 1.2a VŠB bez USaSS (Uby o ací služby a S a o ací služby) Výkaz zisku a z á y is. Kč na 2 dese inná mís a úče / souče řádek hla ní činn. sl.1 doplňko á č. sl.2 A. Náklady I. Spo řebo ané nákupy celkem ř.2 až 5 0001 157 858,33 14 832,47 1.Spo řeba ma e iálu 501 0002 103 482,06 14 445,09 2.Spo řeba ene gie 502 0003 26 121,50 351,80 3.Spo řeba os a ních nesklado a elných dodá ek 503 0004 26 600,76 2 ,70 4.P odané zboží 504 0005 1 654,01 32,88 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 239 668,78 34 566,56 5.Op a y a ud žo ání 511 0007 17 871,27 466,52 6.Ces o né 512 0008 35 924,65 3 131,85 7.Náklady na ep ezen aci 513 0009 4 270,31 1 242,64 8.Os a ní služby 518 0010 181 602,55 29 725,55 III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 1 057 765,44 52 658,11 9.Mzdo é náklady 521 0012 784 742,24 40 624,28 10.Zákonné sociální pojiš ění 524 0013 262 546,13 11 596,04 11.Os a ní sociální pojiš ění 525 0014 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 10 477,07 437,79 13.Os a ní sociální náklady 528 0016 IV.Daně a popla ky celkem ř.18 až 20 0017 414,19 43,84 14.Daň silniční 531 0018 283,22 27,21 15.Daň z nemo i os i 532 0019 54,27 1,42 16.Os a ní daně a popla ky 538 0020 76,7 15,21 V.Os a ní náklady celkem ř.22 až 29 0021 217 662,18 1 688,07 17.Smlu ní poku y a ú oky z p odlení 541 0022 5,67 0,12 18.Os a ní poku y a penále 542 0023 19.Odpis nedoby né pohledá ky 543 0024 26,42 1 112,14 20.Ú oky 544 0025 21.Ku so é z á y 545 0026 1 903,29 121,95 22.Da y 546 0027 365,00 23.Manka a škody 548 0028 62,51 24.Jiné os a ní náklady 549 0029 215 299,29 453,86 VI.Odpisy,p odaný maje ek, o ba eze a op .položek celkem ř.31 až 36 0030 204 955,29 25.Odpisy dlouhodobého nehmo . a hmo . maje ku 551 0031 204 955,29 26.Zůs a .cena p odaného dlouhod. nehm.a hmo .maj. 552 0032 27.P odané cenné papí y a podíly 553 0033 28.P odaný ma e iál 554 0034 29.T o ba eze 556 0035 30.T o ba op a ných položek 559 0036 VII.Posky nu é příspě ky celkem ř.38 a 39 0037 1 882,13 15,96 31.Posky . příspě ky zúč o ané mezi o ganizačními složkami 581 0038 32.Posky nu é členské příspě ky 582 0039 1 882,13 15,96 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 33.Doda ečné od ody daně z příjmů 595 0041 Náklady celkem ř.1+6+11+ 17+21+ 30+37+40 0042 1 880 206,34 103 805,01 16 Tabulka 1.4.1. Ne ozdělený zisk, neuh azená z á a ( is. Kč) K da u 31.12.2002 K da u 31.12.2003 K da u 31.12.2004 K da u 31.12.2005 K da u 31.12.2006 K da u 31.12.2007 K da u 31.12.2008 K da u 31.12.2009 K da u 31.12.2010 Úče 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2. Přehled ozsahu příjmů a ýdajů členění podle zd ojů Výnosy Tab. č.2.1 Výnosy z ans e ů z kapi oly MŠMT, z os a ních kapi ol s á ního ozpoč u a další zd oje mimo p og amo é inanco ání a spoluúčas SR na inanco ání p ojek ů EU Posky nu é p os ředky oce 2010 is. Kč Ve sl.14 – pře edeno do ondů je u edena čás ka 65 828 is. Kč, z oho do ondu p o ozních p os ředků (FPP) příspě ek MŠMT 64 341 is. Kč, do ondu účelo ě u čených p os ředků (FÚUP) do ace MŠMT 1 251 is. Kč, do ace GAČR 131 is.Kč, do ace MPO 105 is. Kč. V ab.4.6. o ba FÚUP - účelo ě u čené p os ředky z jiné podpo y z eřejných p os ředků, § 18,ods .10,zák.č.111/1998 Sb., je u edena čás ka 345 is. Kč. Rozdíl 109 is. Kč se ýká pře odu posky nu ých do ací od spoluřeši elů. č.ř. Výnosy z eřejných zd ojů Celkem běžné a kapi álo é p os ředky Celkem ýzkum a ý oj Celkem Použi o Pře edeno do ondů ***) V a ka běžné kapi álo é běžné kapi álo é běžné kapi álo é běžné kapi álo é sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 sl.15 sl.1+3 sl.2+4 sl.6+7 sl.9+10 sl.8+11 sl.12-13-14 1 Příspě ek z kapi oly MŠMT *) 1 149 227 4 167 1 153 394 1 153 394 1 089 053 64 341 0 2Do ace z kapi oly MŠMT **) 44 764 38 362 12 262 0 57 026 38 362 95 388 116 758 4 698 121 456 216 844 215 000 1 251 593 om: sam.odd.33 44 764 38 362 12 262 57 026 38 362 95 388 116 758 4 698 121 456 216 844 215 000 1 251 593 os a ní ú a y 0 0 0 0 3 Do ace z kapi ol s á ního ozpoč u celkem bez MŠMT 44 209 768 0 0 44 209 768 44 977 127 797 27 967 155 764 200 741 200 504 236 1 G an o á agen u a ČR 0 0 0 52 662 390 53 052 53 052 52 920 131 1 Báňský úřad 0 0 0 2 763 2 763 2 763 2 763 0 Minis e s o p ům.a obch. 0 0 0 34 265 190 34 455 34 455 34 350 105 0 Minis e s o ži . p os ředí 6 194 6 194 6 194 6 194 0 Minis s o p o m. oz oj 2 537 2 537 2 537 2 537 0 Minis e s o ob any 2 563 2 563 2 563 2 563 0 Minis e s o ni a 1 522 486 2 008 2 008 2 008 0 Ope ační p og amy 43 523 768 43 523 768 44 291 22 778 26 901 49 679 93 970 93 970 0 Os a ní 686 686 0686 2 513 2 513 3 199 3 199 0 4 Výnosy z os a ních eřejných zd ojů (např. z obcí, ÚSC, s á ních ondů) 10 942 604 0 10 397 10 942 11 001 21 943 4 112 33 563 37 675 59 618 59 618 0 0 Mo a skoslezský k aj 201 0 10 397 201 10 397 10 598 826 4 257 5 083 15 681 15 681 0 S a u á ní měs o Os a a 953 953 0953 20 000 20 000 20 953 20 953 0 Ope ační p og amy 9 788 604 9 788 604 10 392 3 286 9 306 12 592 22 984 22 984 0 5 Výnosy ze zah aničí če ně EU ****) 4 634 0 0 0 4 634 0 4 634 35 243 3 223 38 466 43 100 43 100 0 0 ERASMUS LLP 4 634 4 634 0 4 634 4 634 4 634 4 634 0 Leona do da Vinci 3 140 3 140 3 140 3 140 0 Přesh aniční spolup áce 0 0 0 17 639 2 289 19 928 19 928 19 928 0 Rámco ý p og am 0 0 0 14 464 934 15 398 15 398 15 398 0 6 Celkem příspě ek + do ace: (ř.1+2+3+4+5) 104 549 39 734 12 262 10 397 1 266 038 54 298 1 320 336 283 910 69 451 353 361 1 673 697 1 607 275 65 828 594 Vysoká škola Koleje a menzy Celkem Výzkum a ý oj 18 Sl.13 + sl.14 – celko á čás ka 1 673 103 is. Kč je shodná s úč em ýkazu zisku a z á y 691 a oz aho ého úč u 901 a o: úče 691- nein es iční do ace 1 549 354 is. Kč úče 901110, 901131 - in es . do ace bez p og amo ého inanco ání 122 749 is. Kč 901111 - podpo a de minimis in es iční 1 000 is. Kč Celkem 1 673 103 is. Kč Tab. č.2.2 Přehled yb aných las ních ýnosů za ok 2010 is. Kč Ř. 1 – žby z p odeje služeb: p omoce činí 1 560 is. Kč a popla ky za ydání dokladů o s udiu činí 591 is. Kč Ř.11 – da y nejsou ýnosem hla ní činnos i, ale příjmem ondu účelo ě u čených p os ředků, p o o jsou u edeny aké ab. 4.6 č.ř. Hla ní činnos Doplňko á činnos Celkem 1popla ky spojené se s udiem od s uden ů jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb. 2 151 2 151 2celoži o ní zdělá ání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb.) 26 620 26 620 3 z oho s udium cizím jazyce 0 4p onájem 5 728 133 5 861 5 budo y, haly, s a by 0 6 pozemky 99 99 7 p os o y 5 629 133 5 762 8 žby z p odeje maje ku 160 160 9 budo y, s a by, haly 0 10 pozemky 0 11 da y 3 840 3 840 12 z oho ze zah aničí 0 13 dědic í 0 Položka z oho z oho 19 Tab. č.2.2a Doplňující abulka k ř.1 Tab. č.2.3 Popla ky spojené se s udiem za ok 2010 is. Kč č.ř. Poče s uden ů *) P ůmě ný popla ek na 1 s uden a**) 1 2 z oho žby z p odeje služeb - p omoce 3873 403 3 om: Ekonomická akul a 1413 400 4 Fakul a s a ební 215 300 5 Fakul a s ojní 352 400 6 Fakul a elek o echniky a in o ma iky 528 300 7 Ho nicko-geologická akul a 727 500 8 Fakul a me alu gie a ma e iálo ého inžený s í 339 350 9 Fakul a bezpečnos ního inžený s í 284 500 10 Uni e zi ní s udijní p og amy 15 500 11 z oho žby z p odeje služeb - popla ky za ydání dokladů o s udiu 12 om: za předání diplomů není znám 300 13 za po zení o s udiu není znám 100 14 za uznání zkoušky není znám 100 15 za uznání předmě u není znám 50 Položka popla ky spojené se s udiem od s uden ů jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb.***) č.ř. Položka S ipendijní ond o ba*) Výnosy **) Poče s uden ů ***) P ůmě ný popla ek na 1 s uden a****) 1 popla ky za úkony spojené s příjímacím řízením (§ 58 ods . 1) 7 806 17463 447 om: Ekonomická akul a 5930 398 Fakul a s a ební 2300 453 Fakul a s ojní 1553 453 Fakul a elek o echniky a in o ma iky 2295 400 Ho nicko-geologická akul a 2363 600 Fakul a ma alu ie a ma e iálo ého inžený s í 1564 410 Fakul a bezpečnos ního inžený s í 1332 500 Uni e zi ní s udijní p og amy 126 450 2 popla ky za s udium cizím jazyce (§58 ods . 5) 1 059 24 44140 3popla ky za nads . dobu s udia (§58 ods . 3) 12 318 1400 8798,5 4popla ky za s ud. dalším s ud.p og amu (§58 ods . 4) 1 389 471 2950 5Celkem 13 707 8 865 22 572 20 Náklady Tab. č.2.4 Přehled yb aných nein es ičních nákladů za ok 2010 is. Kč Tab. č.2.5 P aco níci a mzdo é p os ředky za ok 2010 – sumář VVŠ Ná aznos na ýkaz ÚIV P1b-04, ýkaz zisku a z á y, is. Kč pokud není u edeno jinak K 31.12.2010 bylo na VŠB–TUO zaměs náno celkem 2 374 zaměs nanců (k 31.12.2009 byl s a 2 305 zaměs nanců), p ůmě ný přepoč ený poče zaměs nanců činil 2 150 osob (k 31.12.2009 2 145 zaměs nanců). č.ř. Hla ní činnos Doplňko á činnos Celkem 1Osobní náklady 1 096 051 55 311 1 151 362 2 z oho: mzdy 757 212 36 305 793 517 3 OPPP(OON) 55 506 6 281 61 787 4ces o né 35 928 3 132 39 060 5 uzemsko 15 375 2 454 17 829 6 zah aniční 20 553 678 21 231 7nájem 9 752 411 10 163 8pojiš ění dlouhodobého maje ku 2 079 61 2 140 Položka om: č. ř. Poznámka VŠ *) KaM VZaLS **) Celkem 1P ůmě ný e id. poče p aco níků přepoč ený za ok 2010 celkem 2 007 143 0 2 150 2akademič í p aco níci ***) 1 032 1 032 3 ědeč í p aco níci 65 65 4os a ní ****) 910 143 1 053 5Vyplacené mzdo é p os ředky h azené z kap. 333 - MŠMT bez VaV 604 514 6 309 610 823 6Vyplacené mzdo é p os ředky h azené z kap. 333 - MŠMT pouze VaV ř. 0305 ýkazu P1b-04 64 584 64 584 7Vyplacené mzdo é p os ředky h azené z kap. 333 - MŠMT ř. 0307 ýkazu P1b-04 669 098 6 309 675 407 8 mzdy 650 559 6 309 656 868 9z oho: VaV 61 000 61 000 10 OPPP (dří e OON) 18 539 18 539 11 z oho: VaV 3 584 3 584 12 Mzdo é p os ředky yplacené z ondů 7 938 1 228 9 166 13 Mzdo é p os ředky yplacené z kap. 333 a ondů *****) ř. 7+12 677 036 7 537 0 684 573 14 akademickým p aco níkům 443 066 0 443 066 15 ědeckým p aco níkům 18 392 0 18 392 16 os a ním p aco níkům 215 578 7 537 223 115 17 P ůmě ná měsíční mzda za ok 2010 Kč bez OPPP(OON) a FO z ř. 8 28 151 13 783 18 akademických p aco níků 35 155 19 ědeckých p aco níků 29 017 20 os a ních p aco níků 19 923 13 783 21 P ůmě ná měsíční mzda za ok 2009 Kč bez OPPP(OON) a FO 30 409 14 049 22 Ná ůs mzdy .2010 op o i . 2009 % -7,43% -1,89% 0,00% 23 Mzdo é p os ředky yplacené oce 2010 z os a ních zd ojů (bez kap.333)mimo VaV 38 318 20 396 58 714 24 g an y a p og amy z os a ních kapi ol 2 242 2 242 25 os a ní (zah aničí, da y apod.) 36 076 20 396 56 472 26 Mzdo é p os ředky yplacené oce 2010 z os a ních zd ojů VaV (bez kap.333) ř. 0306 ýkazu P1b-04 68 857 68 857 27 Doplňko á činnos ř. 0308 ýkazu P1b-04 38 955 1 959 40 914 28 Vyplacené mzdo é p os ředky celkem (souče ř. 13+23+26+27) ř. 0311 ýkazu P1b-04 a ýkazu Z/Z 823 166 29 892 0 853 058 om: Ukaza el om om om om: 21 Na Uby o acích a S a o acích službách (USS) p aco alo k 31.12.2010 yzicky 142 zaměs nanců, přepoč eném s a u celkem 143 zaměs nanců. V oce 2010 byly če pány z kap. 333 posky nu é MŠMT ČR ( če ně p os ředků na ědu a ýzkum) mzdo é p os ředky celko é ýši 675 407 is. Kč, z oho bylo na OPPP ynaloženo 18 539 is. Kč (VŠ celkem 669 098 is. Kč j. o 55 127 is. Kč méně op o i oku 2009; na USS byla če pána do ace na s a o ání e ýši 6 309 is. Kč, edy p o i oku 2009 z ýšení o 11 is. Kč). V ab. č. 2.5 je celko ý s a mzdo ých p os ředků 853 058 is. Kč. V ab.2.4, k e á na azuje na ýkaz zisku a z á y, je celko á ýše mezd če ně OPPP 855 304 is. Kč. Rozdíl e ýši 2 246 is. Kč je způsoben jiným ykazo áním sku ečně yplacených mezd doplňko é činnos i ( e ýkazu zisku a z á y jsou ykazo ány sku ečně zaúč o ané mzdy, kdež o ab.2.5 a zá o eň i e ýkazu P1b-04 jsou ykazo ány sku ečně yplacené mzdy, ozdíl je zaúč o án na dohadné položce) a ab. 2.5 do celko ých mezd nejsou zah nu y náh ady mzdy při p aco ní neschopnos i. Mzdo é p os ředky is. Kč: Hla ní činnos Doplňko á činnos celkem VŠB – podle ýkazu zisku a z á y 784 742 40 625 USS – podle ýkazu zisku a z á y 27 976 1 961 Celkem VŠB + USS 812 718 42 586 855 304 VŠB – podle ýkazu P1b-04 Náh ady mzdy Dohadná položka 784 211 + 531 38 955 + 18 +1 652 Celkem VŠB 784 742 40 625 825 367 USS – podle ýkazu P1b-04 Náh ada mzdy 27 933 + 43 1 959 + 2 Celkem USS 27 976 1 961 29 919 Celkem VŠB+USS 812 718 42 586 855 304 Z ondů školy bylo na mzdo é p os ředky ynaloženo 9 166 is. Kč. Z ondu odměn bylo yče páno 1 273 is. Kč, z ondu účelo ě u čených p os ředků 1 528 is. Kč a z ondu p o ozních p os ředků 6 365 is. Kč. 22 3. Přehled o příjmech a ýdajích Tab. č.3.1 Peněžní ok za ok 2010 Da a ze sumáře MÚZO „Výkaznic í ne ýdělečných o ganizací“ is. Kč Kladný peněžní ok VŠB-TUO za úče ní období 2010 e ýši 220 511,07 is. je dán: Kladným peněžním okem z p o ozní činnos i 253 985,06 Zápo ným peněžním okem z in es iční činnos i -230 228,91 Kladným peněžním okem z inanční činnos i 196 754,97 Ukaza el Minulé období Běžné období Rozdíl Vli na CF č.ř. *) peněžní ok z p o ozní činnos i 361 235,52 447 936,30 86 700,78 253 985,06 56 peněžní ok z in es iční činnos i 3 429 641,85 3 442 646,88 13 005,03 -230 228,91 96 peněžní ok z inanční činnos i 3 658 675,98 3 855 430,95 196 754,97 196 754,97 110 celkem 7 449 553,35 7 746 014,13 296 460,78 220 511,12 111 s a peněžních p os ředků 381 522,73 602 033,80 220 511,07 -220 511,07 112 23 4. Vý oj ondů Tab. č. 4.1 Fondy za ok 2010 is. Kč Tab. č. 4.2 Reze ní ond za ok 2010 is. Kč S a k 1.1. 1 170,00 T o ba ze zisku z ondu ep odukce in . maje ku z ondu odměn z ondu p o ozních p os ředků Celkem 0,00 Če pání k y í z á minulých úče ních období do ondu ep odukce in . maje ku do ondu odměn do ondu p o ozních p os ředků os a ní uži í *) Celkem 0,00 S a k 31.12. 1 170,00 Čís lo ř. Reze ní ond Fond ep odukce in es ičního maje ku S ipendijní ond Fond odměn Fond účelo ě u čených p os ředků Fond sociální Fond p o ozních p os ředků Celkem 1 S a k 1.1. 1 170,00 34 963,00 8 056,00 6 930,00 9 124,00 22 085,00 57 478,00 139 806,00 2 T o ba ondu 0,00 82 964,00 13 707,00 3 405,00 5 436,00 10 177,00 70 676,00 186 365,00 3Če pání ondu 0,00 61 968,00 12 300,00 2 173,00 8 306,00 16 512,00 21 861,00 123 120,00 4 S a k 31.12. 1 170,00 55 959,00 9 463,00 8 162,00 6 254,00 15 750,00 106 293,00 203 051,00 5 Ná h na příděl z HV za ok 2010 12 168,00 930,00 9 612,00 22 710,00 24 Tab. č. 4.3 Fond ep odukce in es ičního maje ku za ok 2010 is. Kč Řádek „Os a ní uži í“ e ýši 1 739 is. Kč yjadřuje nákup dlouhodobého nehmo ného maje ku. V řádku „S oje a zařízení“ je k omě jiného obsažena i čás ka 12 748 is. Kč. Jedná se o nákup přís ojů a zařízení, k e é po splnění předepsaných podmínek budou uh azeny z do ací oce 2011. P o ože ná ok na do aci oce 2010 nebyl doložen žádným p á ním podkladem, S a k 1.1. 34 963,00 z odpisů 61 484,00 ze zisku 19 724,00 příjmy z p odeje nehm. a hmo .dlouhod.maje ku ze zůs a ku příspě ku zůs a .cena nehm. a hmo .dlouhod. majek u os a ní příjmy celkem om: *) Pře od z ondů celkem 1 756,00 om: z ondu odměn z ondu p o ozních p os ředků 1 756,00 z eze ního ondu Celkem 82 964,00 In es iční 61 968,00 om : s a by 36 787,00 s oje a zařízení 23 442,00 nákupy nemo i os í os a ní uži í *) 1 739,00 Nein es iční 0,00 om: os a ní uži í *) Pře od do ondů celkem 0,00 om: do ondu odměn do ondu p o ozních p os ředků do eze ního ondu Celkem 61 968,00 S a k 31.12. 55 959,00 T o ba Če pání 25 če pání bylo usku ečněno z FRM, po obd žení do ace budou inanční p os ředky áceny do ondu. Ze zbý ající čás ky 10 694 is. Kč byly nakoupeny labo a o ní přís oje a yba ení e ýši 5 158 is. Kč, audio izuální echnika e ýši 1 610 is. Kč, ýpoče ní echnika a kopí o ací zařízení e ýši 1 520 is. Kč, d a au omobily celko é čás ce 770 is. Kč, klima izace e ýši 690 is. Kč, yba ení p o jídelnu a nápojo é au oma y 280 is. Kč, insignie 453 is. Kč, náby ko é ses a y 213 is. Kč. K omě zd ojů ondu byly použi y na nákup dlouhodobého hmo ného maje ku i p os ředky získané na základě da o acích smlu a o e ýši 876 is. Kč. VŠB – TU Os a a byl oce 2010 posky nu u Unic edi bank ú ě e ýši 22 100 is. Kč na pořízení o o ol aické elek á ny. Ú ě má sjednanou dobu spla nos i do 31.12.2018. Nejdůleži ější s a ební akce is. Kč: Rekons ukce kolejí budo a B 14 400 Rekons ukce kolejí budo a A 7 488 S a ba o o ol aické elek á ny 5 360 Rekons ukce budo y J 1 660 Rekons ukce oz oden VN a NN 1 410 Požá ní úniko é ces y 830 Rekons ukce budo y J 1 660 Rekons ukce pa ilonů FBI 1 608 No á budo a FEI 560 D obná echnická zhodnocení budo celkem 1 284 Spolu inanco ání s a eb z do ací 527 Tab. č. 4.4 S ipendijní ond za ok 2010 is. Kč S a k 1.1. 8 056,00 daňo ě uzna elné ýdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů popla ky za s udium *) 13 707,00 os a ní příjmy **) Celkem 13 707,00 Če pání Celkem 12 300,00 S a k 31.12. 9 463,00 T o ba 32 STRAVOVACÍ SLUŽBY yb ané ukaza ele hospodaření za období 2007-2010 Ukaza el/období 2007 2008 2009 2010 index 2010/2007 Výnosy č. ni a 64 124,3 59 128,8 66 633,2 62 090,1 0,97 Výnos z p odeje maje ku 2007 4 633,0 Výnos z akce MS 4 550,6 4 617,3 Výnosy up a ené 54 940,7 59 128,8 62 015,9 62 090,1 0,97 Hospodářský ýsledek 438,0 -657,7 1 332,3 154,8 0,35 HV z p odeje maje ku 2007 1 797,6 HV z akce MS 1 474,7 1539,0 HV up a ený (bez mim.akcí) -2 834,3 -657,7 -206,7 154,8 x Komen ář k abulce: Rok 2007 – menzy Hladno a Reální předány maji elům, maje ek e idenci uni e zi y p odán, žba u edena abulce ýnosy jsou o li něny žbou za posky nu é s a o ací služby sou islos i s konáním Mis o s í s ě a a le ice junio ů Rok 2009 - ýnosy z Mis o s í s ě a hasičů Snížení poč u jídel se nep oje ilo e ykázaných ýnosech a HV za ok 2010, což je ýsledkem z ýšení ceny jídla o 3 Kč od 1.3.2010, hospodařením oblas i nákladů a doplňko ou činnos í. Rozbo HV S a o acích služeb podle s ředisek a zd ojů: ok 2010 ( is. Kč) ok 2009 ( is. Kč) S ředisko HV HV HV HV HV HV číslo Náze hla ní činnos doplňko á činnos celkem hla ní činnos doplňko á činnos celkem 864 Menza 5 -257 987 730 -1 815 3 720 1 905 865 Cizí zařízení -231 0 -231 -324 0 -324 Bu e y -344 0 -344 -249 0 -249 Celkem S a o ací Služby -832 987 155 - 2 388 3 720 1 332 DČ je pods a ným zd ojem inanco ání s a o acího p o ozu. V ámci doplňko é činnos i byl zaznamenán pokles poč u kon e encí a akcí oce 2010 nebo aké snížením poč u účas níků ěch o akcí. Zk ali ňo áním zázemí p o posky o ání ěch o doplňko ých služeb jsou y ářeny podmínky p o solidní ú o eň obo u hos inské činnos i. 33 V oce 2010 byla menze dokončena ekons ukce nákladního ý ahu za 700 is. Kč a zducho echniky za 3,6 mil. Kč, jednalo se o nu né in es ice sou isející s bezpečnos í a k ali ou p aco ního p os ředí. Kuchyňské zařízení bylo doplněno o kuchyňský obo za 200 is. Kč sloužící k ý obě če s ých salá ů. Tabulka 7.4. Uby o ání 1. Kolej Po uba Kolej Po uba je komplexem pě i budo zájemně p opojených spojo acími chodbami. Nabízí s uden ům uby o ání po celý akademický ok i době p ázdnin. V a eálu kolejí nacházejí s uden i možnos spo o ního a kul u ně-společenského yži í. Celko á kapaci a Uby o acích služeb VŠB-TUO činí 3 740 lůžek, s ou o kapaci ou je nej ě ším uby o acím a eálem ámci Mo a skoslezského k aje: Budo a Poče pokojů P ojek o aná kapaci a lůžek Poče lůžek k yuži í A 352 880 871 B 382 960 948 C 228 456 665 D 228 456 664 E 228 532 592 celkem 1 418 3 284 3 740 Po dobu ekons ukce došlo k uza ření budo y B od září 2010. S uden ům bylo zajiš ěno náh adní uby o ání u smlu ních pa ne ů. Od s uden ů Od zaměs nanců Od cizích Z do ace MŠMT Z doplňko é činnos i Os a ní Celkem a b c d e g h i Kolej Po uba 55297 52983 1252 3004 57239 Kolej D .Malého 727 1652 67 1719 Doplňko á činnos --ho el 2236 4692 4692 0 Celkem 58260 54635 01252 04692 3071 63650 Koleje a os a ní uby o ací zařízení zajiš ěné VŠ Celko é nein . náklady na VŠ Celko é nein es iční ýnosy VŠ 34 Od 1. 9. 2010 došlo k úp a ě cen za uby o ání s uden ů. Cena za uby o ání je s ano ena na 1 den a lůžko a přepočí á á se podle sku ečného poč u dní daném měsíci. Cena je s ano ena č. yuží ání in e ne o é přípojky. Další ýznamnou změnou op o i s ano ení cen za uby o ání minulých le ech je změna ceny případě změny obsazenos i pokoje. Kolej Po uba Budo a Typ uby o ání Cena uby o ání za řádné lůžko Kč č. DPH Při plné obsazenos i Neobsazené 1 lůžko Neobsazené 2 lůžka Denní Denní denní A B 3 lůžko ý pokoj 63 71 81 2 lůžko ý pokoj 70 80 - C D E 3 lůžko ý pokoj 61 72 83 2 lůžko ý pokoj 72 83 - 2. Uby o na D . Malého Jedná se o uby o ací zařízení s kapaci ou 81 lůžek. Pokoje mají cha ak e by ů se společnou kuchyní a slouží přede ším dok o andům a zaměs nancům. Kolej D . Malého Budo a Typ uby o ání Cena uby o ání za řádné lůžko Kč č. DPH Při plné obsazenos i Neobsazené 1 lůžko Neobsazené 2 lůžka Denní Denní denní M 3 lůžko ý pokoj 69 78 91 2 lůžko ý pokoj 77 87 - 1 lůžko ý pokoj 87 - - 3 lůžko ý pokoj su e énu 60 69 78 2 lůžko ý pokoj su e énu 67 76 - Poč y uby o aných s uden ů jedno li ých měsících oku 2010: Leden 3 582 Če enec 533 Úno 3 447 S pen 496 Březen 3 357 Září 679 Duben 3 327 Říjen 2 744 K ě en 3 258 Lis opad 2 738 Če en 3 132 P osinec 2 733 3. Péče o k ali u uby o acích služeb Na op a y a úd žbu budo a zařízení sloužících k uby o ání s uden ů a hos ů bylo oce 2010 ynaloženo 2 498 is. Kč, z láš ě na op a y s řech a asád a na malířské a na ě ačské p áce. 35 Z cílů k ali y byl oce 2010 ealizo án úkol yba i budo y C, D, E kuchyňskými kou y. Ve yčleněných mís nos ech byly p o edeny no é obklady a zakoupeno bylo yba ení kuchyňským náby kem. Na koleji D .Malého byl zho o en přís řešek nad s upním chodem a další úp a y yplý ající z po innos í PO a BP. Z do ace Magis á u měs a Os a y e ýši 13 mil. Kč byla p o edena čás ečná ekons ukce budo y A. Ve 22 buňkách j. 44 pokojích bylo zmode nizo áno sociální zařízení, yba ení pokojů no ým náby kem a změna zařízení společné čás i s es a ěným náby kem a se zabudo aným kuchyňským kou em. Ty o úp a y z ýšily uži nou ú o eň pokojů s přízni ým dopadem na spokojenos zákazníka-s uden a a na konku enceschopnos ámci egionu. V oce 2009 bylo započa o s příp a ou ekons ukce budo A,B kolejí. Zadáno bylo yp aco ání p ojek o é dokumen ace, p oběhlo ýbě o é řízení na dodá ku s a by a 11/2010 byla ekons ukce budo y B zahájena. Vedle inanco ání z las ních zd ojů byla podána žádos o posky nu í do ace z p os ředků E opské unie ROP, a o žádos byla sch álena lednu 2011 e ýši 40% objemu ozpoč o aných p os ředků. Omezení kapaci y po dobu ekons ukce si yžádalo zajis i náh adní uby o ání p o klien y-uby o ané s uden y. Dopad na ekonomické ýsledky je u eden následujících abulkách, dopad na poč y uby o aných je u eden ýše. UBYTOVACÍ SLUŽBY Vyb ané ukaza ele hospodaření za hla ní i doplňko ou činnos celkem za období 2007-2010 Ukaza el/období 2007 2008 2009 2010 Index 2010/2007 Výnosy č. ni a a sp á y 65 947,10 68 371,70 78 494,7 65 172,0 0,99 Výnos z p odeje maje ku 2007 600,80 Výnos z akce MS 3 735,30 3 850,8 Výnosy up a ené 61 611,00 68 371,70 74 643,9 65 172,0 1,06 Hospodářský ýsledek celkem 5 661,40 7 436,50 12 930,0 5 390,5 0,95 Z oho: HV z p odeje maje ku 2007 600,80 HV z akce MS 2 451,90 2 923,8 HV up a ený o mimoř. akce 2 608,70 7 436,50 10 006,2 5 390,5 2,07 Komen ář k abulce: Rok 2007 – koleje Ví ko ice předány las níko i k 28.2.2007 če ně odp odeje maje ku, dosažené ýnosy o li nila mimořádná akce - Mis o s í s ě a a le ice junio ů Rok 2009 - ýnosy a HV je up a en o dopad konání Mis o s í s ě a hasičů Rok 2010 - od 11/2010 byla zahájena ekons ukce budo y B kolejí Os a ě-Po ubě, 36 Rozbo HV Uby o acích služeb podle s ředisek a zd ojů ok 2008 ( is. Kč) ok 2010 ( is. Kč) S ředisko HV HV HV HV HV HV Číslo Náze hla ní činnos doplňko á činnos celkem Hla ní činnos doplňko á činnos celkem 851 Po uba č.sp á y 4 975 1 855 6 830 1 942,3 2 355,7 4 298,0 859 D . Malého 586 20 606 992,0 100,5 1 092,5 Celkem Uby o ací služby 5 561 1 875 7 436 2 934,3 2 456,2 5 390,5 8. Účelo á podpo a VaV - speci ického ýzkumu ysokých škol Tabulka č.8 Posky nu á do ace na speci ický ýzkum VVŠ – ozdělení do ace na součás i ysoké školy ( akul y) Do ace na speci ický ýzkum VŠB – TU Os a a je ozdělo ána na jedno li é akul y podle ni řní smě nice TUO_LEG_09_003 – Zásady s uden ské g an o é sou ěže. Posky nu é p os ředky oce 2010 byly ozděleny mezi 122 jedno li ých s uden ských g an ů. Posky nu á podpo a byla použi a k úh adě způsobilých nákladů a o: - osobní náklady če ně s ipendií na ýzkum ý oj a ino ace - náklady na pořízení d obné hmo ného a nehmo ného maje ku - p o ozní náklady spojené s řešením p ojek u - náklady na služby spojené s řešením p ojek u - doplňko é ( ežijní) náklady maximálně do ýše 10% posky nu é podpo y Součás i VŠ kód do ace Fakul a s a ební 27120 1 139 Fakul a bezpečnos ního inžený s í 27200 622 Fakul a s ojní 27230 4 030 Fakul a elek o echniky a in o ma iky 27240 4 339 Ho nicko-geologická akul a 27350 6 187 Fakul a me alu gie a ma e iálo ého inžený s í 27360 7 405 Ekonomická akul a 27510 2 146 C e l k e m 25 868 37 9. S a a pohyb maje ku a zá azků 9.1. Dlouhodobý maje ek Tabulka č. 9a Přehled o maje ku a jeho ý oj is.Kč D uhy maje ku S a k 31.12.2009 pořizo ací cena S a k 31.12.2010 pořizo ací cena op á ky zůs a ko á cena Dlouh.nehmo ný maje ek 118 819 122 501 104 681 17 820 Z oho:so wa e 85 948 89 962 77 056 12 906 oceni elná p á a 11 811 12 085 7 172 4 913 d ob.dl.nehm.m. 20 502 19 895 19 895 0 os .dl.nehm.m. 558 558 558 0 nedok.dl.nehm.m. 0 0 0 0 Dlouh.hmo ný maje ek 5 282 126 5 475 466 2 054 342 3 421 124 Z oho: pozemky 146 765 146 764 0 146 764 um.díla a sbí ky 320 984 321 082 0 321 082 budo y, haly,s a . 3 108 574 3 187 304 706 946 2 480 358 sam.mo . ěci a s. 1 394 041 1 507 137 1 129 784 377 353 pěs .celky 0 0 0 0 zákl.s ádo. až.z . 0 0 0 0 d obný dl.hm.m. 232 954 217 587 217 587 0 os . dl. hm. maj. 383 383 25 358 nedok.dl.hm.maj. 75 572 95 207 0 95 207 zálohy na dl.hm.m. 2 853 0 0 0 V pořizo acích cenách z os ly hodno y dlouhodobého nehmo ného a dlouhodobého hmo ného maje ku oce 2010 o Kč 197 022 is., z oho : + Kč 3 682 is. dlouhodobý nehmo ný maje ek + Kč 193 340 is. dlouhodobý hmo ný maje ek 38 DHM zařazené do maje ku školy . 2010 hodno ě nad 1 mil. Kč č. USaSS Maje ek - náze Poř.cena is. Kč. U čeno p o FTIR spek ome Nicole 1810 1 697,76 FBI Demons ační zařízení če padel 1 095,87 FS Analyzá o TGA 701 Su W/4P Balance P/C 1 392,93 FS Mas e size 2000 1 423,42 HGF Synch onní de ek o p o in ače enou spek oskop. 1 309,71 HGF Mul i unkční dynamické es .LFV 100kN 2 712,61 FMMI SPR sys ém 1 798,21 FMMI Zen 3600 NANO ZS-Mal e n (Sub-mic on analyze ) 1 210,18 FMMI HP gene á o 440MpA-PTV Je s 1,5/60-15 KW 1 023,28 FMMI Ras o ací elek ono ý mik oskop 5 893,63 FMMI RH 600 Analyzá o odíku 2 583,59 FMMI Hys e g a 1 059,54 FMMI Modul P o VKD 1 458,40 FMMI GDA 750 emisní spek ome s dou na ým ýbojem 2 941,59 FMMI Se o álce s hyd os a .lož.a příp. en il.blok 2 395,20 FMMI Dispe zní RS (spek ome ) 2 948,46 FMMI Dispe zní RS (mik oskop) 2 948,46 FMMI Dila ome 2 705,48 FMMI Pec s e ikálním k ys alizá o em 1 164,98 FMMI Vib ační magne ome 4 660,00 FMMI Vzducho echnika kuchyně a jídelny - menza 2 052,05 USaSS FTIR Spek ome Nicole 1 302,40 Celoškolské ka ed y Ion o ý ch oma og a Dionex s příslušens ím 1 909,65 Celoškolské ka ed y Ramanů kon okální mik oskop XploRA 3 597,60 Celoškolské ka ed y Fo o ol aická elek á na 22 562,83 Celoškolské ka ed y Cisco 2010 3 182,15 Účelo á p aco iš ě Disko é pole HP P 2000 1 031,30 Účelo á p aco iš ě C e l k e m 80 061,28 39 S a by zařazené do maje ku školy . 2010 hodno ě nad 1 mil. Kč č. USaSS Maje ek - náze Poř.cena is. Kč. U čeno p o Kolej Po uba-blok A,B - ekons ukce budo a A 12 298,48 USaSS Menza č.5 Po uba- zducho echnika kuchyně a jidelny 1 651,13 USaSS EKF - ýměna oken 1 734,70 Rek o á EKF - ekons ukce ýměníko é s anice 2 657,79 Rek o á EKF - ekons ukce s řechy obj. A 1 277,12 Rek o á Rekons ukce spínací s anice DTS 93065 5 801,93 Rek o á Po uba-budo a B - mode nizace posluchá en 6 258,66 Rek o á Po uba-budo a D-mode nizace zasedací mís nos i 1 085,28 Rek o á Po uba-budo a E- ekons ukce oz odny TR608 4 231,58 Rek o á Po uba-budo a F- ekons ukce oz odny TR609 3 891,00 Rek o á Po uba-budo a G- ekons ukce oz odny TR616 2 435,74 Rek o á Po uba-budo a J- ekons ukce oz odny TR615 2 435,74 Rek o á Po uba-budo a J- ýměna oken 1 569,44 Rek o á Po uba-budo a J- o o ol .el.-nosná kons ukce 1 363,53 Rek o á ÚK - s a .úp a y ýpůjčního odd.a s udo en 7 872,79 Rek o á ÚTHP - osobní ý ahy 1 871,81 Rek o á Vesmí - ekons ukce ýměníko é s anice 2 207,68 Rek o á EKF budo a E - ekons ukce 5- i WC 1 383,51 Rek o á Venko ní kabelo é oz ody VN 22 kV 3 295,54 Rek o á C e l k e m 65 323,45 Vyřazený DHM z maje ku školy . 2010 hodno ě nad 1 mil. Kč č. USaSS Maje ek - náze Poř.cena is. Kč. Zůs a ko á hodno a Kč Rok ý oby V maje ku Spek o o ome AAS 30 1 030,49 0,00 1990 HGF Os. au omobil sedan Škoda 1 256,30 0,00 2001 Rek o á C e l k e m 2 286,80 0,00 40 9.2. Dlouhodobý a k á kodobý inanční maje ek Tabulka č.9b Finanční maje ek is. Kč S a k 31.12.2009 S a k 31.12.2010 Rozdíl op o i oku 2009 Dlouhodobý in. maje ek 4 504 3 703 -801 Z oho: podíl o l. a říz. os. 200 200 0 Podíl os. pod pods . l. 5 5 0 Dluho é cen. papí y 2 868 -2 868 Os a ní dlouh. půjčky 800 -800 Os .dl. in.maje ek 631 3 498 2 867 K á kodobý in. maje ek 382 079 602 482 220 403 Z oho: peníze 2 619 1 048 -1 571 ceniny 556 449 -107 banko ní úč y 378 904 600 985 222 081 U dlouhodobého inančního maje ku se jedná o: - 60% podíl Českém s ářečském ús a u s. .o. (dále jen ČSÚ) Os a a – 200 is. Kč - 13,6% podíl e Vědecko echnologickém pa ku a.s. (dále jen VTS) Os a a – 600 is. Kč - 5% podíl Pollu ion Ze o-So eko s. .o. Os a a – 25 is. Kč - členský klad 2 is. Kč In o mačně echnologickém klas u Olomouc, d užs o - členský klad 4 is. Kč D užs ě ENVICRACK - členský klad 5 is. Kč CENTRUM OZE, o.p.s. - oce 2009 byl ealizo án maje ko ý klad nepeněži é o mě úče ní zůs a ko é ceně 2 867,81 is. Kč VŠB-TUO do společnos i Ma e iálo ý a Me alu gický ýzkum s. .o., podíl VŠB-TUO činí 5 130 is. Kč. V oce 2009 bylo zaúč o áno na úče 063 200 – nepeněži ý klad do společnos i a oz aze na řádku 024 byl úče ykázán jako Dluho é cenné papí y d žené do spla nos i. V oce 2010 z dů odu sp á ného ykázání oz aze k 31.12.2010 bylo přeúč o áno na úče 069 100 – Os a ní dlouhodobý inanční maje ek - oce 2009 byla posky nu a České echnologické pla o mě bezpečnos i p ůmyslu, o.s. půjčka e ýši 800 is. Kč. V oce 2010 byla splacena čás ka 400 is. Kč. Spla nos půjčky byla p odloužena do 30.6.2011. V oz aze je zůs a ek pohledá ky e ýši 400 is. Kč z dů odu spla nos i do 1 oku u eden na řádku 69 – Jiné pohledá ky. K á kodobý inanční maje ek se z ýšil oce 2010 p o i oku 2009 o Kč 220 403 is. Kč. K á kodobý inanční maje ek k 31.12.2010 oří: peníze-Kč pokladně VŠB-TUO Kč 476 is. alu y pokladně VŠB Kč 572 is. ceniny-ka y ISIC a S anda Kč 449 is. běžné úč y VŠB-TUO Kč Kč 530 262 is. běžné úč y USaSS Kč 60 095 is. de izo é úč y VŠB-TUO /EUR, USD/ Kč 10 628 is. 41 9.3. Zásoby Tabulka č. 9c Zásoby is. Kč S a k 31.12.2009 S a k 31.12.2010 Rozdíl op o i oku 2009 Zásoby celkem 15 962 15 154 -808 z oho: ma e iál 6 352 5 664 -688 nedok. ý oba 1 801 2 038 237 ý obky 173 173 0 z ířa a 0 0 0 zboží 7 493 7 180 -313 posky . zál. na zás. 18 2 -16 ma e iál na ces ě 118 97 -21 Zboží na ces ě 7 0 -7 9.4. Pohledá ky a zá azky Tabulka č. 9d Pohledá ky a zá azky is. Kč S a k 31.12.2009 S a k 31.12.2010 Rozdíl op o i oku 2009 Pohledá ky celkem: 78 996 105 163 26 167 om: odbě a elé 26 562 43 615 17 053 zálohy 2 095 1 574 -521 Pohl. za ins .soc.,zd .poj. 0 0 0 Pohl.za zaměs nanci 2 152 2 885 733 Os a ní pohledá ky 287 5398 5 111 daň z přidané hodno y 1 106 14 591 13 485 zúč . se s á ním ozpoč em 0 8 179 8 179 jiné pohledá ky 1 305 1 405 100 dohadné úč y ak i ní 45 489 27 516 -17 973 Dlouhodobé zá azky celkem 41 957 22 100 -19 857 Dlouhodobé banko ní ú ě y 0 22 100 22 100 Přija é dlouhodobé zálohy 41 957 0 -41 957 Zá azky celkem: 168 025 194 110 26 085 om: doda a elé úče 321+325 29 538 54 306 24 768 přija é zálohy 7 867 6 087 -1 780 k zaměs nancům 62 062 64 285 2 223 k ins .soc.,zd .poj. 31 424 34 167 2 743 daňo é zá azky 10 132 10 610 478 os a ní 15 839 13 292 - 2 547 zá azky ke SR 390 0 -390 dohadný úče pasí ní 10 773 11 363 590