Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 DUBEN 2017 2 Vysoká škola báňská - Technická uni e zi a Os a a zp aco ala ý oční zp á u o hospodaření za ok 2016 e smyslu ods . 3 §21 zákona č. 111/1998 Sb. o ysokých školách e znění zákona č. 137/2016 Sb.. Vý oční zp á a o hospodaření byla zp aco ána p aco níky ek o á u a USSS a z podkladů in o mačního sys ému uni e zi y. p o . Ing. I o Vond ák, CSc. ek o 3 Obsah 1. ÚVOD ........................................................................................................................................... 4 2. ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ................................................................................................. 5 2.1 Roz aha ...................................................................................................................... 5 2.2 Výkaz zisku a z á y .................................................................................................... 9 2.3 Přehled o peněžních ocích ...................................................................................... 16 2.4 Vý ok audi o a ......................................................................................................... 19 3. ANALÝZA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ ...................................................................................... 22 3.1 Vysoká škola ............................................................................................................ 22 3.1.1 Příspě ek a do ace z eřejných zd ojů ........................................................... 22 3.1.2 Vlas ní ýnosy hla ní a doplňko é činnos i ............................................... 34 3.1.3 Náklady .......................................................................................................... 37 3.2 Uby o ací služby a s a o ací služby ...................................................................... 44 3.2.1 Uby o ací a s a o ací služby ........................................................................ 45 4. VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ ................................................................................... 46 5. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ ......................................................................... 50 5.1 Přehled o maje ku a jeho ý oji ( is. Kč) .............................................................. 50 5.2 In en a izace maje ku a zá azků ............................................................................. 58 6. ZÁVĚREČNÁ ČÁST ................................................................................................................ 62 6.1 Přehled ýsledků las ní a nější kon olní činnos i ................................................ 62 6.1.1 Vyhodnocení opa ření z kon ol předchozího oku ........................................ 62 6.2 Finanční poli ika dalších le ech ............................................................................ 63 4 1. Ú od Rok 2016 byl úspěšným okem oblas i hospodaření uni e zi y. Uni e zi a y ořila zisk e ýši 40,295 mil Kč po zdanění. V oce 2016 došlo sice ke snížení ýnosů, zejména oblas i inanco ání zdělá ací činnos i, j. základního příspě ku, k e ý uni e zi a získá á na základě poč u s uden ů. Adek á ně k omu šak došlo ke snížení nákladů, o čemž s ědčí y ořený hospodářský ýsledek. Naopak inanco ání ědy a ýzkumu zaznamenalo další ná ůs , a o zejména u do ace na dlouhodobý koncepční oz oj ýzkumné o ganizace a u p os ředků posky nu ých na Ná odní p og am ud ži elnos i. Celko é na ýšení inančních p os ředků činilo 163,356 mil. Kč. V oce 2016 uni e zi a in es o ala z las ních p os ředků celkem 97,270 mil. Kč. Vlas ní in es ice směřo aly zejména do nákupu no ých s ojů a zařízení. Finanční p os ředky z p og amo ého inanco ání MŠMT yužila uni e zi a k ekons ukcím – za eplení s á ajících budo . Finanční si uace je s abilizo aná. Cash- low je ysoce ak i ní a zaznamenalo další ná ůs op o i oku 2015. Ak i ní cash- low se p oje ilo ná ůs u zůs a ků jedno li ých ondů. 5 2. Roční úče ní uzá ě ka 2.1 Roz aha Tab. 1: Roz aha (bilance) uni e zi y za ok 2016 Roz aha (bilance) (1) Příloha č.1 k yhlášce č. 504/2002 Sb. e znění pozdějších předpisů Jedno li é položky se ykazují is. Kč (§4, ods .3) úče / souče (2) řádek (3) s a k 1.1. (4) s a k 31.12.(4) AKTIVA sl. 1 sl. 2 A.Dlouhodobý maje ek celkem ř.2+10+21+28 0001 5 587 880 5 192 136 I. Dlouhodobý nehmo ný maje ek celkem ř.3 až 9 0002 367 514 360 775 1.Nehmo né ýsledky ýzkumu a ý oje 012 0003 634 17 387 2.So wa e 013 0004 184 206 178 544 3.Oceni elná p á a 014 0005 43 882 44 150 4.D obný dlouhodobý nehmo ný maje ek 018 0006 16 143 13 366 5.Os a ní dlouhodobý nehmo ný maje ek 019 0007 4 599 5 110 6.Nedokončený dlouhodobý nehmo ný maje ek 041 0008 118 050 102 218 7.Posky nu é zálohy na dlouhodobý nehmo ný maje ek 051 0009 0 0 II. Dlouhodobý hmo ný maje ek celkem ř.11 až 20 0010 9 013 607 9 082 561 1.Pozemky 031 0011 146 765 146 765 2.Umělecká díla, předmě y a sbí ky 032 0012 321 816 321 845 3.S a by 021 0013 5 006 569 5 053 160 4.Hmo né mo i é ěci a jejich soubo y 022 0014 3 313 320 3 352 583 5.Pěs i elské celky alých po os ů 025 0015 0 0 6.Dospělá z ířa a a jejich skupiny 026 0016 0 0 7.D obný dlouhodobý hmo ný maje ek 028 0017 164 555 155 798 8.Os a ní dlouhodobý hmo ný maje ek 029 0018 7 277 7 318 9.Nedokončený dlouhodobý hmo ný maje ek 042 0019 53 297 45 083 10.Posky nu é zálohy na dlouhodobý hno ný maje ek 052 0020 8 9 III. Dlouhodobý inanční maje ek celkem ř.22 až 27 0021 3 902 3 902 1.Podíly - o ládaná nebo o ládající osoba 061 0022 200 200 2.Podíly - pods a ný li 062 0023 5 5 3.Dluho é cenné papí y d žené do spla nos i 063 0024 0 0 4.Zápůjčky o ganizačním složkám 066 0025 0 0 5.Os a ní dlouhodobé zápůjčky 067 0026 0 0 6.Os a ní dlouhodobý inanční maje ek 069 0027 3 697 3 697 IV. Op á ky k dlouhodobému maje ku celkem ř.29 až 39 0028 -3 797 143 -4 255 102 1.Op á ky k nehmo ným ýsledkům ýzkumu a ý oje 072 0029 -159 -2 503 2.Op á ky k so wa u 073 0030 -146 610 -156 066 3.Op á ky k oceni elným p á ům 074 0031 -30 170 -37 763 4.Op á ky k d obnému dlouhodobému nehmo nému maje ku 078 0032 -16 143 -13 366 5.Op á ky k os a nímu dlouhodobému nehmo nému maje ku 079 0033 -2 673 -3 608 6.Op á ky ke s a bám 081 0034 -1 147 454 -1 259 793 7.Op á ky k samos .hmo ným mo i ým ěcem a soubo u hmo ných mo i ých ěcí 082 0035 -2 288 630 -2 625 229 8.Op á ky k pěs i elským celkům alých po os ů 085 0036 0 0 9.Op á ky k základnímu s ádu a ažným z ířa ům 086 0037 0 0 10.Op á ky k d obnému dlouhodobému hmo nému maje ku 088 0038 -164 555 -155 798 11.Op á ky k os a nímu dlouhodobému hmo nému maje ku 089 0039 -749 -976 6 B. K á kodobý maje ek celkem ř.41+51+71+79 0040 811 223 948 702 I. Zásoby celkem ř.42 až 50 0041 18 008 18 083 1.Ma e iál na skladě 112 0042 4 736 4 352 2.Ma e iál na ces ě 119 0043 19 144 3.Nedokončená ý oba 121 0044 7 297 7 628 4.Polo o a y las ní ý oby 122 0045 0 0 5.Vý obky 123 0046 173 173 6.Mladá a os a ní z ířa a a jejich skupiny 124 0047 0 0 7.Zboží na skladě a p odejnách 132 0048 5 652 5 729 8.Zboží na ces ě 139 0049 -18 0 9.Posky nu é zálohy na zásoby z 314 0050 149 57 II. Pohledá ky celkem ř.52 až70 0051 118 210 113 375 1.Odbě a elé 311 0052 55 363 74 008 2.Směnky k inkasu 312 0053 0 0 3.Pohledá ky za eskon o ané cenné papí y 313 0054 0 0 4.Posky nu é p o ozní zálohy z 314 0055 1 516 1 860 5.Os a ní pohledá ky 315 0056 7 749 6 190 6.Pohledá ky za zaměs nanci 335 0057 411 815 7.Pohledá ky za ins i ucemi sociálního zabezpečení a eřejného zd a o ního pojiš ění 336 0058 0 0 8.Daň z příjmů 341 0059 0 2 415 9.Os a ní přímé daně 342 0060 0 0 10.Daň z přidané hodno y 343 0061 16 560 1 820 11.Os a ní daně a popla ky 345 0062 246 0 12.Ná oky na do ace a os a ní zúč o ání se s á ním ozpoč em 346 0063 0 6 625 13.Ná oky na do ace a os a ní zúč o ání s ozpoč em o gánů územních samosp . celků 348 0064 0 0 14.Pohledá ky za společníky sd uženými e společnos i 358 0065 0 0 15.Pohledá ky z pe ných e míno aných ope ací a opcí 373 0066 0 0 16.Pohledá ky z ydaných dluhopisů 375 0067 0 0 17.Jiné pohledá ky 378 0068 4 900 4 388 18.Dohadné úč y ak i ní 388 0069 32 939 18 463 19.Op a ná položka k pohledá kám 391 0070 -1 474 -3 209 III. K á kodobý inanční maje ek celkem ř.72 až 78 0071 660 641 807 727 1.Peněžní p os ředky pokladně 211 0072 1 433 1 222 2.Ceniny 213 0073 620 645 3.Peněžní p os ředky na úč ech 221 0074 658 588 805 860 4.Maje ko é cenné papí y k obchodo ání 251 0075 0 0 5.Dluho é cenné papí y k obchodo ání 253 0076 0 0 6.Os a ní cenné papí y 256 0077 0 0 7.Peníze na ces ě 261 0078 0 0 IV. Jiná ak i a celkem ř.80 až 81 0079 14 364 9 517 1.Náklady příš ích období 381 0080 13 862 9 000 2.Příjmy příš ích období 385 0081 502 517 Ak i a celkem ř. 1+40 0082 6 399 103 6 140 838 PASIVA sl. 3 sl. 4 A. Vlas ní zd oje celkem ř.84+88 0083 6 167 384 5 909 530 I. Jmění celkem ř.85 až 87 0084 6 119 815 5 869 235 1.Vlas ní jmění 901 0085 5 616 353 5 215 540 2.Fondy 911 0086 503 462 653 695 3.Oceňo ací ozdíly z přecenění inančního maje ku a zá azků 921 0087 0 0 II. Výsledek hospodaření celkem ř.89 až 91 0088 47 569 40 295 7 1.Úče ýsledku hospodaření 963 0089 47 569 40 295 2.Výsledek hospodaření e sch alo acím řízení 931 0090 0 0 3.Ne ozdělený zisk, neuh azená z á a minulých le 932 0091 0 0 B. Cizí zd oje celkem ř.93+95+103+127 0092 231 719 231 308 I. Reze y celkem ř.94 0093 0 0 1.Reze y 941 0094 0 0 II. Dlouhodobé zá azky celkem ř.96 až 102 0095 297 269 1.Dlouhodobé ú ě y 951 0096 0 0 2.Vydané dluhopisy 953 0097 0 0 3.Zá azky z p onájmu 954 0098 0 0 4.Přija é dlouhodobé zálohy 955 0099 0 0 5.Dlouhodobé směnky k úh adě 958 0100 0 0 6.Dohadné úč y pasi ní z389 0101 0 0 7.Os a ní dlouhodobé zá azky 959 0102 297 269 III. K á kodobé zá azky celkem ř.104 až 126 0103 157 628 171 029 1.Doda a elé 321 0104 25 636 41 313 2.Směnky k úh adě 322 0105 0 0 3.Přija é zálohy 324 0106 8 858 8 257 4.Os a ní zá azky 325 0107 750 800 5.Zaměs nanci 331 0108 60 286 61 539 6.Os a ní zá azky ůči zaměs nancům 333 0109 1 669 2 108 7.Zá azky k ins i ucím sociálního zabezpečení a eřejného zd a o ního pojiš ění 336 0110 33 241 34 652 8.Daň z příjmu 341 0111 3 003 0 9.Os a ní přímé daně 342 0112 10 603 10 753 10.Daň z přidané hodno y 343 0113 0 0 11.Os a ní daně a popla ky 345 0114 0 75 12.Zá azky ze z ahu ke s á nímu ozpoč u 346 0115 724 0 13.Zá azky ze z ahu k ozpoč u o gánů územních samosp á ných celků 348 0116 0 0 14.Zá azky z upsaných nesplacených cenných papí ů a podílů 367 0117 0 0 15.Zá azky ke společníkům sd uženým e společnos i 368 0118 0 0 16.Zá azky z pe ných e míno aných ope ací a opcí 373 0119 0 0 17.Jiné zá azky 379 0120 11 608 10 790 18.K á kodobé ú ě y 231 0121 0 0 19.Eskon ní ú ě y 232 0122 0 0 20.Vydané k á kodobé dluhopisy 241 0123 0 0 21.Vlas ní dluhopisy 255 0124 0 0 22.Dohadné úč y pasi ní z389 0125 1 250 742 23.Os a ní k á kodobé inanční ýpomoci 249 0126 0 0 IV. Jiná pasi a celkem ř.128 až 129 0127 73 794 60 010 1.Výdaje příš ích období 383 0128 1 488 1 056 2.Výnosy příš ích období 384 0129 72 306 58 954 Pasi a celkem ř.83+92 0130 6 399 103 6 140 838 8 V oce 2016 uni e zi a hospodařila s dlouhodobým maje kem e ýši 9,082 mld. Kč, po odeč ení op á ek, pak s maje kem e ýši 5,192 mld. Kč. Nej ě ší podíl na maje ku mají s a by (5,053 mld. Kč) a hmo né mo i é ěci (3,352 mld. Kč). Op o i oku 2015 došlo k ná ůs u dlouhodobého maje ku o 69 mil. Kč, přičemž nej ýznamnější ná ůs zaznamenala položka „S a by“ důsledku u edení do uží ání ekons ukce e akuačního ý ahu budo y A na kolejích, ekons ukce budo y K ásnopolská, a ekons ukcí ýměníko ých s anic. Ke snížení došlo u celko ých pohledá ek, a o o 4,835 mil. Kč. Naopak u pohledá ek za odbě a eli došlo k ná ůs u o 18,645 mil. Kč. Ke snížení došlo aké u položky dohadné úč y ak i ní o 14,476 mil. Kč sou islos i s časo ým ozlišením ýnosů u ná oko aných do ací. U inančního maje ku došlo k ná ůs u u položky úč y bankách (ná ůs o 147,272 mil. Kč), a o li em ná ůs u ondů, zejména pak ondu p o ozních p os ředků. V oblas i pasi došlo k ý aznějšímu na ýšení u ondů (ná ůs o 150,233 mil. Kč), naopak k mí nému na ýšení došlo u k á kodobých zá azků, a o o 15,677 mil.Kč. 9 2.2 Výkaz zisku a z á y Tab. 2: Výkaz zisku a z á y VŠB-TUO celkem za ok 2016 Výkaz zisku a z á y (1) Příloha č.2 k yhlášce č. 504/2002 Sb. e znění pozdějších předpisů Jedno li é položky se ykazují is. Kč (§4, ods .3) úče / souče (2) řádek (3) hla ní činnos (4) hospodářská/ doplňko á činnos (4) A. Náklady sl. 1 sl.2 I. Spo řebo ané nákupy a nakupo ané služby ř.2 až 7 0001 456 947 68 196 1.Spo řeba ma e iálu, ene gie a os a ních nesklado aných dodá ek 501,502,503 0002 154 524 18 594 2.P odané zboží 504 0003 9 499 1 566 3.Op a y a ud žo ání 511 0004 24 341 3 695 4.Náklady na ces o né 512 0005 42 895 4 304 5.Náklady na ep ezen aci 513 0006 6 886 2 206 6.Os a ní služby 518 0007 218 802 37 831 II.Změny s a u zásob las ní činnos i a ak i ace ř.9 až 11 0008 -185 -4 258 7.Změna s a u zásob las ní činnos i 56 0009 0 -331 8.Ak i ace ma e iálu, zboží a ni oo ganizačních služeb 571.572 0010 -185 -3 927 9.Ak i ace dlouhodobého maje ku 573.574 0011 0 0 III.Osobní náklady ř.13 až 17 0012 1 149 713 63 006 10.Mzdo é náklady 521 0013 853 165 49 433 11.Zákonné sociální pojiš ění 524 0014 287 671 12 998 12.Os a ní sociální pojiš ění 525 0015 0 0 13.Zákonné sociální náklady 527 0016 8 877 575 14.Os a ní sociální náklady 528 0017 0 0 IV.Daně a popla ky ř.19 0018 1 090 183 15.Daně a popla ky 53 0019 1 090 183 V.Os a ní náklady ř.21 až 27 0020 301 047 2 031 16.Smlu ní poku y a ú oky z p odlení, os a ní poku y a penále 541.542 0021 10 994 1 17.Odpis nedoby né pohledá ky 543 0022 103 77 18.Náklado é ú oky 544 0023 0 0 19.Ku so é z á y 545 0024 1 696 205 20.Da y 546 0025 35 704 21.Manka a škody 548 0026 41 0 22.Jiné os a ní náklady 549 0027 288 178 1 044 VI.Odpisy, p odaný maje ek, o ba eze a op a ných položek ř.29 až 33 0028 505 048 1 944 23.Odpisy dlouhodobého maje ku 551 0029 505 048 209 24.P odaný dlouhodobý maje ek 552 0030 0 0 25.P odané cenné papí y a podíly 553 0031 0 0 26.P odaný ma e iál 554 0032 0 0 27.T o ba a použi í eze a op a ných položek 556,558,559 0033 0 1 735 VII.Posky nu é příspě ky celkem ř.35 0034 3 080 79 16 2.3 Přehled o peněžních ocích Tab. 4: Přehled o peněžních ocích ( ýkaz cash- low, is. Kč) (ses a eno nepřímou me odou) S uk u a celko ého CASH FLOW č.ř. Minulé období Běžné období Rozdíl Vli na CF Hospodářský ýsledek bežného oku 001 0 40 295 40 295 40 295 Odpisy dlohodobého maje ku 002 0 505 257 Reze y řízené předpisy 003 0 0 Přechodné úč y pasi ní 004 75 044 60 752 -14 292 -14 292 Výdaje příš ích období 005 1 488 1 056 -432 -432 Výnosy příš ích období 006 72 306 58 954 -13 352 -13 352 Dohadné úč y pasi ní 008 1 250 742 -508 -508 Přechodné úč y ak i ní 009 47 303 27 980 -19 323 19 323 Náklady příš ích období 010 13 862 9 000 -4 862 4 862 Příjmy příš ích období 011 502 517 15 -15 Dohadné úč y ak i ní 013 32 939 18 463 -14 476 14 476 Pohledá ky celkem 014 85 271 94 912 9 641 -9 641 Z obchodního s yku 015 64 628 82 058 17 430 -17 430 K účas níkům sd užení 016 0 0 0 0 Za ins i ucemi soc. zabezp. a zd a o . pojiš ění 017 0 0 0 0 Daň z příjmu 018 0 2 415 2 415 -2 415 Os a ní přímé daně 019 0 0 0 0 Daň z přidané hodno y 020 16 560 1 820 -14 740 14 740 Os a ní daně a popla ky 021 246 0 -246 246 Ze z ahu ke s a nímu ozpoč u 022 0 6 625 6 625 -6 625 Ze z ahu k ozpoč u o ganů ÚSC 023 0 0 0 0 Za zaměs nanci 024 411 815 404 -404 Z emi o aných dluhopisů a jiné pohledá ky 025 4 900 4 388 -512 512 Op a ná položka k pohledá kám 026 -1 474 -3 209 -1 735 1 735 Ceniny 027 620 645 25 -25 Zásoby celkem 031 18 008 18 083 75 -75 Ma e iál na skladě a na ces ě 032 4 755 4 496 -259 259 Nedokončená ý oba a polo o a y las ní ý oby 033 7 297 7 628 331 -331 Vý obky 034 173 173 0 0 Zboží na skladě a na ces ě 036 5 634 5 729 95 -95 Posky nu é zálohy na zásoby 037 149 57 -92 92 K á kodobé zá azky 038 156 378 170 287 13 909 13 909 Doda a elé 039 25 636 41 313 15 677 15 677 Směnky k úh adě 040 0 0 0 0 Přija é zálohy 041 8 858 8 257 -601 -601 Os a ní zá azky 042 750 800 50 50 Zaměs nanci 043 60 286 61 539 1 253 1 253 Os a ní zá azky ůči zaměs nancům 044 1 669 2 108 439 439 17 K ins i ucím soc. zabezp. a zd a o . Pojiš ění 045 33 241 34 652 1 411 1 411 Daň z příjmu 046 3 003 0 -3 003 -3 003 Os a ní přímé daně 047 10 603 10 753 150 150 Daň z přidané hodno y 048 0 0 0 0 Os a ní daně a popla ky 049 0 75 75 75 Ze z ahu ke s á nímu ozpoč u 050 724 0 -724 -724 Ze z ahu k ozpoč u ÚSC 051 0 0 0 0 K účas níkům sd užení 052 0 0 0 0 Jiné zá azky 053 11 608 10 790 -818 -818 K á kodobé banko ní ú ě y 054 0 0 0 0 Přija é inanční ýpomoci 055 0 0 0 0 Cash low p o ozní 056 382 623 412 954 30 330 554 751 Nehmo ný dlouhodobý maje ek 057 367 514 360 775 -6 739 6 739 Nehmo né ýsledky ýzkumu a ý oje 058 634 17 387 16 753 -16 753 So wa e 059 184 206 178 544 -5 662 5 662 Předmě y oceni elných p á 060 43 882 44 150 268 -268 D obný dlouhodobý nehmo ný maje ek 061 16 143 13 366 -2 777 2 777 Os a ní dlouhodobý nehmo ný maje ek 062 4 599 5 110 511 -511 Nedokončené nehmo né in es ice 063 118 050 102 218 -15 832 15 832 Posky nu é zálohy na nehmo . dlouhod. maje ek 064 0 0 0 0 Op á ky celkem 065 -195 755 -213 306 -17 551 17 551 K nehmo ným ýsledkům ýzkumné činnos i 066 -159 -2 503 -2 344 2 344 K so wa u 067 -146 610 -156 066 -9 456 9 456 K předmě ům oceni elných p á 068 -30 170 -37 763 -7 593 7 593 K d obnému nehmo . dlouhodobému maje ku 069 -16 143 -13 366 2 777 -2 777 K os a nímu nehmo . dlouhodobému maje ku 070 -2 673 -3 608 -935 935 Hmo ný dlouhodobý maje ek 071 9 013 608 9 082 561 68 953 -68 953 Pozemky 072 146 765 146 765 0 0 Umělecká díla a sbí ky 073 321 816 321 845 29 -29 S a by 074 5 006 570 5 053 160 46 590 -46 590 Samos a né mo i é ěci a soubo y mo i é ěcí 075 3 313 320 3 352 583 39 263 -39 263 Pěs i elské celky alých po os ů 076 0 0 0 0 Základní s ádo a ažná z ířa a 077 0 0 0 0 D obný hmo ný dlouhodobý maje ek 078 164 555 155 798 -8 757 8 757 Os a ní hmo ný dlouhodobý maje ek 079 7 277 7 318 41 -41 Nedokončený dlouhodobý hmo ný maje ek 80 53 297 45 083 -8 214 8 214 Posky nu é zálohy na hmo ný dlouhodobý maje ek 081 8 9 1 -1 Op á ky celkem 082 -3 601 388 -4 041 796 -440 408 440 408 Ke s a bám 083 -1 147 454 -1 259 793 -112 339 112 339 K mo i ým ěcem a soubo ům mo i ých ěcí 084 -2 288 630 -2 625 229 -336 599 336 599 K pěs i elským celkům alých po os ů 085 0 0 0 0 K zakladnímu s ádu a ažným z ířa ům 086 0 0 0 0 K d obnému hmo nému dlouhodobému maje ku 087 -164 555 -155 798 8 757 -8 757 18 K os a nímu hmo nému dlouhodobému maje ku 088 -749 -976 -227 227 Ko ekce yloučením odpisů 089 0 0 0 -505 257 Dlouhodobý inanční maje ek 090 3 902 3 902 0 0 Podíl. cennné papí y a klady - ozhodný li 091 200 200 0 0 Podíl. cenné papí y a klady - pods a ný li 092 5 5 0 0 Os a ní dlouhodobé cenné papí y a klady 093 0 0 0 0 Půjčky podnikům e skupině 094 0 0 0 0 Os a ní dlouhodobý inanční maje ek 095 3 697 3 697 0 0 Cash low z in es iční činnos i 096 5 587 881 5 192 136 -395 745 -109 512 Dlouhodobé zá azky celkem 097 297 268 -29 -29 Emi o ané dluhopisy 098 0 Zá azky z p onájmu 099 0 Dlouhodobě přija é zálohy 100 0 Dlouhodobě směnky k úh adě 101 0 Os a ní dlouhodobé zá azky 102 297 268 -29 -29 Dlouhodobé banko ní ú ě y 103 0 Vlas ní jmění 104 5 616 353 5 215 540 -400 813 -400 813 Fondy 105 503 462 653 695 150 233 150 233 Oceňo ací ozdíly z přecenění maje ku a zá azků 106 0 0 0 Ne ozděl. zisk, neuh az. z á a minulých le 107 0 0 0 Hospodářský ýsledek e sch alo acím řízení 108 47 569 40 295 -7 274 -7 274 Ko ekce snížením disponibilního zisku běžného oku 109 0 -40 295 -40 295 -40 295 Cash low z inanční činnos i 110 6 167 681 5 869 503 -298 178 -298 178 Cash low celko é 111 12 138 186 11 474 594 -663 592 147 061 S a peněžních p os ředků 112 660 021 807 082 147 061 -147 061 Finanční si uace uni e zi y je dlouhodobě s abilní. V oblas i cash low nemá uni e zi a p oblémy, o čemž s ědčí zůs a ek inančních p os ředků na úč ech u banko ních ús a ů a kladné celko é cash low. Dalším podpů ným ak o em inanční s abili y jsou zůs a ky jedno li ých ondů, zejména ondu p o ozních p os ředků a ondu in es ičního maje ku. 19 2.4 Vý ok audi o a 20 21 22 3. Analýza ýnosů a nákladů 3.1 Vysoká škola 3.1.1 Příspě ek a do ace z eřejných zd ojů Tab. 5: Veřejné zd oje inanco ání VVŠ oce 2016, p os ředky posky nu é a p os ředky použi é Náze údaje č.ř. I. Běžné p os ředky II. Kapi álo é p os ředky III. Celkem posky nu o (2) použi o posky nu o použi o posky nu o použi o 1 2 3 4 5 6 P os ředky z eřejných zd ojů (do ace a příspě ky) ná odní i zah aniční (ř.2+ř.27) 1 1 652 567 1 651 005 154 304 152 212 1 806 871 1 803 217 om: 1. p os ředky plynoucí přes (z) eřejné ozpoč y ČR (ř.3+ř.13+ř.20) 2 1 598 600 1 597 038 154 257 152 165 1 752 857 1 749 203 om: získané přes kapi olu MŠMT (ř.4+ř.7) 3 1 437 760 1 434 550 148 978 144 936 1 586 738 1 579 486 om: do ace na p og amy s uk u álních ondů (3) (ř.5+ř.6) 4 5 710 3 879 112 152 113 771 117 862 117 650 om: do ace spojené se zdělá ací činnos í 5 35 164 0 0 35 164 do ace na VaV 6 5 675 3 715 112 152 113 771 117 827 117 486 do ace os a ní (ř.8+ř.12) 7 1 432 050 1 430 671 36 826 31 165 1 468 876 1 461 836 om: do ace spojené se zdělá ací činnos í (ř.9+ř.10+ř.11) 8 947 483 947 326 30 904 25 243 978 387 972 569 příspě ek 9 936 977 936 977 16 641 16 641 953 618 953 618 do ace spojené s p og amy ep odukce maje ku 10 12 313 6 657 12 313 6 657 os a ní do ace 11 10 506 10 349 1 950 1 945 12 456 12 294 do ace na VaV 12 484 567 483 345 5 922 5 922 490 489 489 267 získané přes os a ní kapi oly s á ního ozpoč u (ř.14+ř.17) 13 152 434 152 116 3 654 3 654 156 088 155 770 om: do ace na ope ační p og amy EU (ř.15+ř.16) 14 0 0 0 0 0 0 om: do ace spojené se zdělá ací činnos í 15 0 0 do ace na VaV 16 0 0 do ace os a ní (ř.18+ř.19) 17 152 434 152 116 3 654 3 654 156 088 155 770 om: do ace spojené se zdělá ací činnos í 18 3 389 3 389 0 0 3 389 3 389 do ace na VaV 19 149 045 148 727 3 654 3 654 152 699 152 381 získané přes územní ozpoč y (ř.21+ř.24) 20 8 406 10 372 1 625 3 575 10 031 13 947 om: do ace na ope ační p og amy EU (ř.22+ř.23) 21 0 1 966 0 1 955 0 3 921 om: do ace spojené se zdělá ací činnos í 22 0 0 do ace na VaV 23 0 1 966 0 1 955 0 3 921 do ace os a ní (ř.25+ř.26) 24 8 406 8 406 1 625 1 620 10 031 10 026 om: do ace spojené se zdělá ací činnos í 25 4 924 4 924 0 0 4 924 4 924 do ace na VaV 26 3 482 3 482 1 625 1 620 5 107 5 102 om: 2. eřejné p os ředky ze zah aničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29) 27 53 967 53 967 47 47 54 014 54 014 do ace spojené se zdělá ací činnos í 28 19 829 19 829 0 0 19 829 19 829 do ace na VaV 29 34 138 34 138 47 47 34 185 34 185 SOUHRN 1 (4) (ř.31+ř.36) 30 1 652 567 1 651 005 154 304 152 212 1 806 871 1 803 217 om: do ace spojené se zdělá ací činnos í (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35) 31 975 660 975 632 30 904 25 243 1 006 564 1 000 875 om: získané přes kapi olu MŠMT (ř.5+ř.8) 32 947 518 947 490 30 904 25 243 978 422 972 733 získané přes os a ní kapi oly s á ního ozpoč u (ř.15+ř.18) 33 3 389 3 389 0 0 3 389 3 389 získané přes územní ozpoč y (ř.22+ř.25) 34 4 924 4 924 0 0 4 924 4 924 eřejné p os ředky ze zah aničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) 35 19 829 19 829 0 0 19 829 19 829 do ace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40) 36 676 907 675 373 123 400 126 969 800 307 802 342 om: získané přes kapi olu MŠMT (ř.6+ř.12) 37 490 242 487 060 118 074 119 693 608 316 606 753 23 získané přes os a ní kapi oly s á ního ozpoč u (ř.16+ř.19) 38 149 045 148 727 3 654 3 654 152 699 152 381 získané přes územní ozpoč y (ř.23+ř.26) 39 3 482 5 448 1 625 3 575 5 107 9 023 eřejné p os ředky ze zah aničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) 40 34 138 34 138 47 47 34 185 34 185 SOUHRN 2 (ř.42+ř.46) 41 1 652 567 1 651 005 154 304 152 212 1 806 871 1 803 217 om: do ace spojené se zdělá ací činnos í (ř.43+ř.44+ř.45) 42 975 660 975 632 30 904 25 243 1 006 564 1 000 875 om: do ace na p og amy s uk u álních ondů (ř.5+ř.15+ř.22) 43 35 164 0 0 35 164 do ace os a ní (ř.8+ř.18+ř.25) 44 955 796 955 639 30 904 25 243 986 700 980 882 eřejné p os ředky ze zah aničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) 45 19 829 19 829 0 0 19 829 19 829 do ace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49) 46 676 907 675 373 123 400 126 969 800 307 802 342 om: do ace na p og amy s uk u álních ondů (ř.6+ř.16+ř.23) 47 5 675 5 681 112 152 115 726 117 827 121 407 do ace os a ní (ř.12+ř.19+ř.26) 48 637 094 635 554 11 201 11 196 648 295 646 750 eřejné p os ředky ze zah aničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) 49 34 138 34 138 47 47 34 185 34 185 24 Tab. 5a: Financo ání zdělá ací a ědecké, ýzkumné, ý ojo é a ino ační, umělecké a další ů čí činnos i oce 2016 (bez p os ředků posky o aných na p og amo ané inanco ání, na ope ační p og amy a VaV č.ř. D uh podpo y (do ační položky a ukaza ele) (1) P os ředky z eřejných zd ojů běžné P os ředky z eřejných zd ojů kapi álo é P os ředky z eřejných zd ojů celkem Pře ody do ondů (4) V a ka ne yče paných p os ředků Os a ní použi é ne eřej. zd oje (5) Použi é zd oje celkem posky nu é (2) použi é (3) posky nu é použi é posky nu é použi é FRIM FPP FÚUP a b c d e=a+c =b+d g h i j=e- k l= +k 1 MŠMT 947 483 947 326 18 591 18 586 966 074 965 912 0 120 425 0 162 0 965 912 2 Příspě ek 936 977 936 977 16 641 16 641 953 618 953 618 0 120 425 0 0 0 953 618 3 A+B S udijní p og amy a s nimi spojená ů čí činnos 809 112 809 112 0 0 809 112 809 112 0 105 797 0 0 0 809 112 4 C S ipendia p o s uden y dok o ských s udijních p og amů 43 492 43 492 0 0 43 492 43 492 0 3 801 0 0 0 43 492 5 D Meziná odní spolup áce 8 173 8 173 0 0 8 173 8 173 0 4 435 0 0 0 8 173 6 F Fond zdělá ací poli iky 1 480 1 480 0 0 1 480 1 480 0 397 0 0 0 1 480 7 I Ins i ucionální plány 36 996 36 996 16 641 16 641 53 637 53 637 0 0 0 0 0 53 637 8 S1 Sociální s ipendia 2 926 2 926 0 0 2 926 2 926 0 606 0 0 0 2 926 9 U1 Uby o ací s ipendia 34 798 34 798 0 0 34 798 34 798 0 5 389 0 0 0 34 798 10 11 Do ace 10 506 10 349 1 950 1 945 12 456 12 294 0 0 0 162 0 12 294 12 D Meziná odní spolup áce 3 100 2 943 0 0 3 100 2 943 0 0 0 157 0 2 943 13 F Fond zdělá ací poli iky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 I Roz ojo é p og amy - cen alizo ané oz ojo é p ojek y 2 842 2 842 1 950 1 945 4 792 4 787 0 0 0 5 0 4 787 15 J Do ace na uby o ání a s a o ání 4 404 4 404 0 0 4 404 4 404 0 0 0 0 0 4 404 16 Do ace z os a n.odbo ů - Le ní škola 160 160 0 0 160 160 0 0 0 0 0 160 17 18 Os a ní kapi oly s á ního ozpoč u 3 389 3 389 0 0 3 389 3 389 0 0 0 0 0 3 389 19 Dům zah aniční spolup áce 983 983 0 0 983 983 0 0 0 0 0 983 20 Nadace Voda one ČR 649 649 0 0 649 649 0 0 0 0 0 649 21 Os a ní ins i uce 1 757 1 757 0 0 1 757 1 757 0 0 0 0 0 1 757 22 23 Územní ozpoč y 4 924 4 924 0 0 4 924 4 924 0 0 0 0 0 4 924 25 24 Mo a skoslezský k aj 874 874 0 0 874 874 0 0 0 0 0 874 25 S a u á ní měs o Os a a 4 050 4 050 0 0 4 050 4 050 0 0 0 0 0 4 050 26 27 P os ředky ze zah aničí (získané přímo VVŠ) 19 829 19 829 0 0 19 829 19 829 0 0 0 0 0 19 829 28 ERASMUS 14 338 14 338 0 0 14 338 14 338 0 0 0 0 0 14 338 29 INFINITY 4 660 4 660 0 0 4 660 4 660 0 0 0 0 0 4 660 30 Přesh aniční spolup áce s Polskem 367 367 0 0 367 367 0 0 0 0 0 367 31 Přesh aniční spolup áce se Slo enskem 464 464 0 0 464 464 0 0 0 0 0 464 32 C e l k e m 975 625 975 468 18 591 18 586 994 216 994 054 0 120 425 0 162 0 994 054 V é o abulce u ádíme posky nu é a použi é inanční p os ředky na zdělá ací a ědecké, ýzkumné, ý ojo é a ino ační činnos i, ámci k e ých bylo uni e zi ě p o ok 2016 posky nu o celkem 994,216 mil. Kč, z oho 975,625 mil. Kč nein es ičních p os ředků a 18,591 mil. Kč p os ředků in es ičních. Sku ečně použi o bylo 994,054 mil. Kč, a ka ne yče paných nein es ičních p os ředků e p ospěch MŠMT činí 0,157 mil. Kč z do ačního i ulu p o meziná odní spolup áci a 0,005 mil. Kč kapi álo ých p os ředků z cen alizo aných oz ojo ých p og amů. Do ondu p o ozních p os ředků byla z posky nu ého příspě ku MŠMT p o ok 2016 pře edena čás ka 120,425 mil. Kč. V ámci inanco ání zdělá ací a ědecké, ýzkumné, ý ojo é a ino ační činnos i došlo oce 2016 ke značnému poklesu posky nu ého příspě ku éměř e šech jeho oblas ech činnos i op o i oku předcházejícímu. Došlo zejména ke snížení příspě ku na běžné ýdaje na s udijní p og amy a s nimi spojenou ů čí činnos o 46,882 mil. Kč, ke snížení posky nu é čás ky na s ipendia p o s uden y dok o ských s udijních p og amů o 3,893 mil. Kč, k poklesu příspě ku na uby o ací s ipendia o 4,984 mil. Kč a neposlední řadě i k poklesu příspě ku posky nu ého na ins i ucionální plány ( oz ojo é p og amy) p o ok 2016 o 4,911 mil. Kč. 32 Rozdělení eřejných p os ředků – běžné p os ředky ( is. Kč) P ojek y na VaV 669 692 40,56 % P ojek y na zdělá ací činnos 975 468 59,08 % S uk u ální ondy 5 845 0,35 % CELKEM 1 651 005 100,00 % Rozdělení eřejných p os ředků – kapi álo é p os ředky ( is. Kč) P ojek y na VaV 11 196 7,36 % P ojek y na zdělá ací činnos 18 586 12,21 % S uk u ální ondy 115 726 76,05 % P ojek y na ep odukci maje ku 6 657 4,37 % CELKEM 152 165 100,00 % 33 Role eřejných p os ředků na inanco ání uni e zi y je i nadále elmi důleži á, i když se pos upně mí ně snižuje. Op o i oku 2015 došlo k dalšímu snížení podílu eřejných p os ředků na inanco ání uni e zi y, a o jak u běžných, ak kapi álo ých p os ředků. U běžných inančních p os ředků došlo ke snížení o 10 %, u kapi álo ých inančních p os ředků ke snížení o 76 %. Co se ýče ozdělení eřejných p os ředků, ak nej ě ší podíl je směřo án do zdělá ací činnos i. Z yšuje se ole inančních p os ředků směřo aných do VaV. Význam inančních p os ředků ze s uk u álních ondů je s ále důleži á, zejména pak oblas i kapi álo ých p os ředků, kde y o p os ředky h ají nejdůleži ější oli. 34 3.1.2 Vlas ní ýnosy hla ní a doplňko é činnos i Tab. 6a: Přehled yb aných ýnosů za ok 2016 č.ř. Vyb ané činnos i Výnosy za ok (1) Hla ní činnos Doplňko á činnos Celkem A T ans e znalos í (1) 200 128 688 128 888 A.1 om Příjmy z licenčních smlu (2) 200 0 200 A.2 Příjmy ze smlu ního ýzkumu (3) 0 116735 116 735 A.3 Placené zdělá ací ku zy p o zaměs nance subjek ů aplikační s é y (4) 0 11953 11 953 A.4 Konzul ace a po adens í (5) 0 0 0 B T žby za las ní služby 79697 39216 118 716 B.1 T žby za přijímací řízení 4760 0 4 760 B.2 T žby za p omoce 1339 0 1339 B.3 Kolejné, příp. další uby o ací služby 52330 9443 61 773 B.4 S a o ání, příp. další s a o ací služby 10882 1919 12 801 B.5 om T žby za eklamu 0 5828 5 828 B.6 Zelený bonus - ČEZ 0 1956 1 956 B.7 Úh ady za p o edené služby ůzným subjek ům 0 19655 19 655 B.8 Vs upné, pa ko né 4256 111 4 367 B.9 T žby za kopí o ací služby 197 B10 Os a ní 6130 107 6 237 C P onájem 6 936 1 360 8 296 C.1 om Budo y, s a by, haly 0 0 0 C.2 Pozemky 11 0 11 C.3 P os o y (7) 6 925 1 360 8 285 C.4 Os a ní 0 0 0 D T žby z p odeje maje ku 109 0 109 D.1 om Budo y, s a by, haly 0 0 0 D.2 Pozemky 0 0 0 D.3 Os a ní 109 0 109 E Da y 6 851 0 6 851 F Dědic í 0 0 0 G T žby za p odané zboží 13 520 2 918 16 438 H Podíl na žbách z p odejních au oma ů 0 535 535 I Smlu ní poku y a ú oky z p odlení, os a ní poku y a penále 2 140 486 2 626 J Ku zo é zisky 144 19 163 K Zúč o ání ondů 160 708 0 160 708 K.1 Fond odměn 1 173 0 1 173 K.2 Fond účelo ě u čených p os ředků 14 544 0 14 544 K.3 om Fond sociální 9 046 0 9 046 K.4 Fond p o ozních p os ředků 116 671 0 116 671 K.5 Fond s ipendijní 19 274 0 19 274 L Do ace posky nu é od pa ne ů p ojek ů 54 166 0 54 166 N Odpisy z do ací 431 162 0 431 162 O Pojis né plnění od pojišťo ny 1 580 0 1 580 P Os a ní ýnosy 15 773 709 16 482 35 Po o nání ýnosů le ech 2015 a 2016 ( is. Kč) č.ř. Výnosy is. Kč 2015 2016 % s o nání 1. Příspě ek na zdělá ací činnos 855 994 809 112 94,52 % 2. Příspě ek na s ipendia dok o andů 47 385 43 493 91,79 % 3. Do ace-zah aniční s uden i 1 323 1 202 90,85 % 4. Do ace-mobili y Soc a es II-E asmus 7 753 8 095 104,41 % 5. Příspě ek-uby o ací s ipendium+sociál.s ip. 43 119 37 724 87,49 % 6. Roz ojo é p og amy, zdělá ací p og amy 56 328 41 478 73,64 % 7. Speci ický ýzkum- do ace 52 908 54 600 103,20 % 8. Roz oj ýzkumné o ganizace 205 520 241 377 117,45 % 9. Do ace os a ní – ÚSC apod. 15 903 10 372 65,22 % 10. GAČR + TAČR 124 681 136 144 109,19 % 11. P ojek y z ozpoč u MŠMT – OP apod. 380 582 203 830 53,56 % 12. P ojek y z os a ních minis e s e (na zdělá ání) 2 667 3 304 123,88 % 13. Nein es iční do ace na s a o ání 4 760 4 404 92,52 % 14. Kolejné 55 162 61 843 112,11 % 15. P onájmy 9 109 8 296 91,07 % 16. D ous anné mez. dohody – zah an. do ace 44 772 53 967 120,54 % 17. T žby bu e , menzy 32 171 29 830 92,72 % 18. Přija é ú oky 228 -843 -369,74 % 19. Popla ky spojené se s udiem (§58, ods .1,zákona o VŠ), p omoce a os a ní popla ky 6 846 6 099 89,09 % 20. T žby za p odej zboží a služeb 8 205 7 458 90,90 % 21. T žby z p odeje nepo řebného ma .a maje ku 22. Výnosy z doplňko é činnos i 173 152 173 931 100,45 % 23. Re ak u ace nákladů, náh ady od pojišťo en, os a ní přijmy, zúč o ání odpisů z do ace 467 573 438 838 93,85 % 24. Použi í ondů če ně FÚUP 142 040 160 617 113,08 % 25. Os a ní ýnosy (spoluřeši elé p ojek ů) 65 200 55 900 85,74 % 26. VÝNOSY CELKEM 2 803 381 2 591 071 92,43 % Ve ýše u edené abulce jsou po o nány jedno li é d uhy ýnosů le ech 2015 a 2016. V oce 2016 došlo e s o nání s okem 2015 ke snížení ýnosů o 7,57 %. Ke snížení došlo u ýnosů, k e é od ážejí poč y s uden ů na naší uni e zi ě. Naopak u ýnosů s azbou na ědecký ýkon došlo k ná ůs u. Jednalo se o speci ický ýzkum, dále pak o ins i ucionální podpo u na dlouhodobý koncepční oz oj ýzkumné o ganizace (ná ůs o 17,4 %). U p ojek ů inanco aných z ope ačních p og amů došlo ke snížení s azbou na končící inanco ané období. 36 Tab. 7: Příjmy z popla ků a úh ad za další činnos i posky o ané eřejnou ysokou školou č.ř. Položka Výnosy (1) Z oho s ipendijní ond - o ba (1) Poče s uden ů (2) P ůmě ná čás ka na 1 s uden a (3) ( Kč) a b c d 1 Popla ky s ano ené dle § 58 zákona 111/1998 Sb. 11 049 16 042 11 556 – 2 Popla ky za úkony spojené s příjímacím řízením (§ 58 ods . 1) 4760 – 9 520 Fakul a bezpečnos ního inžený s í 404 808 500 Ekonomická akul a 1169 2 338 500 S a ební akul a 493 986 500 S ojní akul a 629 1 258 500 Fakul a elek o echniky a in o ma iky 800 1 600 500 Ho nicko-geologická akul a 745 1 490 500 Fakul a me alu gie a ma e iálo ého inžený s í 469 938 500 Uni e zi ní s udijní p og amy 51 102 500 3 Popla ky za nads anda dní dobu s udia (§58 ods . 3) 15 526 1 725 9 000 4 Popla ky za s udium dalším s ud. p og amu (§58 ods . 4) 516 198 2 600 5 Popla ky za s udium cizím jazyce (§58 ods . 5) 6 289 – 113 55 655 6 Úh ada za další činnos i posky o ané ysokou školou (4) (5) 1 339 – 2 678 – Popla ky spojené s p omocemi – Fakul a bezpečnos ního inžený s í 96 192 500 Ekonomická akul a 360 720 500 S a ební akul a 150 300 500 S ojní akul a 164 328 500 Fakul a elek o echniky a in o ma iky 200 400 500 Ho nicko-geologická akul a 235 470 500 Fakul a me alu gie a ma e iálo ého inžený s í 124 248 500 Uni e zi ní s udijní p og amy 10 20 500 7 Úpla a za posky o ání p og amů CŽV (§ 60) mimo U3V 8 606 8 Úpla a za posky o ání U3V 474 – – 9 Celkem 21 468 16 042 14 234 – Popla ky s ano ené dle § 58 zákona č. 111/1998 sb., (popla ky za úkony spojené s přijímacím řízením a popla ky za s udium cizím jazyce), úh ady za další činnos i posky o ané uni e zi ou a úh ady za posky o ání p og amů celoži o ního zdělá ání a za U3V činí za ok 2016 celkem 21,468 mil. Kč. Došlo zde k u či ému poklesu op o i oku 2015, zejména u popla ků za úkony spojené s přijímacím řízením a u popla ků h azených za p omoce. Příjmy za nads anda dní dobu s udia a za s udium dalším s udijním p og amu na uni e zi ě, ořící s ipendijní ond, dosáhly za ok 2016 čás ky 16,042 mil. Kč, což předs a uje u či ý pokles op o i oku předcházejícímu. 37 3.1.3 Náklady Po o nání nákladů le ech 2015 a 2016 ( is. Kč) č.ř. Náklady is. Kč 2015 2016 % s o nání I. Spo řeba ma e iálu 124 638 106 574 85,51 % - kancelářské po řeby 2 965 1 796 60,57 % - spo řeba one ů 5 475 3 715 67,85 % - spo řeba elek oma e iálů 3 752 3 350 89,29 % - ýpoče ní echnika do 1 500,-- Kč 3 687 2 483 67,34 % - ýpoče ní echnika nad 1 500,-- Kč 11 169 8 780 78,61 % - knihy, no iny, časopisy 8 290 6 077 73,31 % - spo řeba pohonných hmo 2 675 2 483 92,82 % - spo řeba DHM 19 450 15 480 79,59 % - labo a o ní sklo 463 939 202,81 % - čis ící a dezin ekční p os ředky 679 750 110,46 % - os a ní ma e iál - úd žba 482 651 135,06 % - spo řeba ma e iálu au odop a y 132 151 114,39 % - zboží a po a iny 21 184 21 164 99,91 % - os a ní ma e iál 44 235 38 755 87,61 % II. Spo řeba os a ních nesklad. dodá ek a elek . ene gie 80 798 77 681 96,14 % - spo řeba epla 31 995 32 251 100,80 % - spo řeba ody 9 329 8 043 86,22 % - spo řeba plynu 1 402 1 247 88,94 % - spo řeba el. ene gie 38 072 36 140 94,93 % III. Op a y a ud žo ání 28 734 28 037 97,57 % - op a y a ud žo ání budo 17 019 14 737 86,59 % - op a y a ud žo ání s ojů, zařízení a VT 11 715 13 300 113,53 % IV. Ces o né 60 104 47 200 78,53 % - ces o né uzemské 14 507 13 825 95,30 % - ces o né zah aniční 45 597 33 375 73,20 % V. Os a ní služby 287 525 268 057 93,23 % - nájemné 12 886 7 489 58,12 % - p og amo é yba ení, licence 1 614 1 229 76,15 % - kon e ence, ku zy, zdělá ání zaměs nanců 15 550 13 995 90,00 % - poš o né 2 281 2 213 97,02 % - inze ce, eklama 5 806 4 418 76,09 % - ele ony, axy 1 776 1 712 96,40 % - e ize 1 642 1 641 99,94 % - od oz odpadů 1 993 1 939 97,29 % - ex e ní zajiš ění ýuky 3 200 2 550 79,69 % - analýzy, ozbo y, es o ání 3 904 1 736 44,47 % - p á ní služby 923 1 131 122,54 % - posky nu é členské příspě ky a da y 3 058 3 898 127,47 % - CESNET, podpo a sys émů 6 354 5 980 94,11 % - překlady 5 095 1 970 38,67 % 38 - audi y 1 073 474 44,18 % - p onájem a se is kopí o acích zařízení 1 836 2 494 135,84 % - kon ola emisí 142 154 108,45 % - náklady na ep e 11 087 9 092 82,01 % - po adenská činnos , konzul ace 2 305 370 16,05 % - služby spoluřeši elů p ojek ů 120 232 119 226 99,16 % - neupl. DPH 6 117 4 990 81,58 % - os a ní služby 78 651 79 356 100,90 % VI. Osobní náklady celkem 1 282 184 1 212 719 94,58 % - mzdo é náklady 955 581 902 598 94,46 % - zákonné sociální náklady 326 603 310 121 94,95 % VII. S ipendia 148 766 135 929 91,37 % VIII. Pře ody do FÚUP a FPP 178 246 137 473 77,13 % IX. Odpisy maje ku 508 011 505 257 99,46 % X. Os a ní náklady 44 998 31 849 70,78 % XI. Výsledek hospodaření po zdanění 53 473 40 295 75,36 % NÁKLADY CELKEM 2 749 908 2 550 776 92,76 % Index nákladů e s o nání s okem 2015 je 0,927. To o snížení nákladů ko esponduje se snížením ýnosů. Co se ýče jedno li ých d uhů nákladů, ak ke s nížení došlo u ene gií o 3,9 %, u spo řeby ma e iálu o 14,5 %, u op a a úd žby o 2,5 %, u ces o ného o 4,7 % os a ních služeb o 6,8 % a u osobních nákladů o 5,4 %. Pokud se ýká spo řeby ene gií echnických jedno kách, ak spo řeba elek ické ene gie byla oce 2016 17 200 MWh ( oce 2015 15 577MWh), spo řeba epla oce 2016 72 916 GJ ( oce 2015 72 636 GJ), spo řeba ody oce 2016 154 400 m3 ( oce 2015 142 092 m3) a spo řeba plynu oce 2016 1 339MWh ( oce 2015 1 300MWh). 39 Tab. 8a: P aco níci a mzdo é p os ředky za ok 2016 (dle zd oje inanco ání mzdy a OON), is. Kč č.ř. Ukaza el Zd oj inanco ání Kapi ola 333 - MŠMT VaV z os a ních zd ojů (bez ope ačních p og .) Ope ační p og amy EU Fondy Doplňko á činnos Os a ní zd oje CELKEM*** bez VaV VaV VaV z ná odních zd ojů (2) VaV ze zah aničí MŠMT OP VK MŠMT OP VaVpI ( č. NP) os a ní posky o a elé mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy (7) OON 1 ysoká škola akademič í p aco níci 379 498 4 987 0 0 16 394 169 521 4 127 0 1 305 3 307 200 17 019 621 14 987 1 388 5 213 595 435 371 7 967 2 ědeč í p aco níci 0 0 52 206 4 078 34 129 10 673 9 890 1 748 13 0 34 124 1 768 94 87 11 216 2 536 16 575 7 293 582 444 158 829 28 627 3 os a ní 235 591 6 889 0 0 13 441 3 087 5 018 569 757 165 33 268 669 694 106 23 452 2 849 16 150 3 311 5 866 1 433 334 237 19 078 4 KaM 4 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 0 1 614 0 19 723 149 26 352 149 5 VZaLS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 CELKEM 619 948 11 876 52 206 4 078 63 964 13 929 15 429 2 321 897 165 68 697 2 440 1 095 393 51 843 6 006 49 326 11 992 31 384 2 621 954 789 55 821 *** sloupec celkem nesedí na úč y hla ní knihy a ab 8.b a o zhledem k omu, že se p olínají sloupce ámci Ope ačních p og amů EU - "MŠMT OP VK" a "MŠMT OP VaVPI" se sloupci "Kapi ola 333 - MŠMT" K 31.12.2016 bylo na VŠB–TUO zaměs náno celkem 2 113 zaměs nanců (jedná se o p ůmě ný přepoč ený poče zaměs nanců). K 31.12.2015 o bylo 2 171 zaměs nanců. Mezi oční pokles zaměs nanců byl způsoben přede ším snížením ka ego ii akademických p aco níků (o 41), zejména u odbo ných asis en ů, pedagogických p aco níků VaV (končící p ojek y) a u os a ních p aco níků. Na uby o acích a s a o acích službách (USSS) p aco alo k 31.12.2016 celkem 123 zaměs nanců. V oce 2016 byly če pány z kap. 333 posky nu é MŠMT ČR ( če ně p os ředků na ědu a ýzkum) mzdo é p os ředky celko é ýši 688 108 is. Kč, z oho bylo na OON ynaloženo 15 954 is. Kč ( oce 2015 byly mzdo é p os ředky z kap. 333 posky nu é MŠMT ČR celko é ýši 628 299 is. Kč, z oho OON 13 037 is. Kč). Če pání mzdo ých p os ředků z kap. 333 bylo edy oce 2015 o 59 809 is. Kč yšší, než če pání ěch o p os ředků oce 2015. 40 Tab. 8b: P aco níci a mzdo é p os ředky za ok 2016 (bez OON), is. Kč č.ř. Ukaza el kapi ola 333 - MŠMT os a ní zd oje ozpoč u VŠ CELKEM Poče p aco níků (3) Mzdy P ůmě ná měsíční mzda Poče p aco níků Mzdy P ůmě ná měsíční mzda Poče p aco níků Mzdy P ůmě ná měsíční mzda 1 2 3=sl.2/12/sl.1 4 5 6=sl.5/12 /sl.4 7 8 9=sl.8/12 /sl.7 1 Vysoká škola akademič í p aco níci (4) p o esoři 85.37 60 637 59 4.98 11 227 188 90.35 71 864 66 2 docen i 197.81 110 800 47 10.49 15 538 123 208.29 126 337 51 3 odbo ní asis en i 515.47 199 342 32 22.77 23 100 85 538.24 222 442 34 4 asis en i 14.36 5 182 30 2.09 695 28 16.45 5 877 30 5 lek oři 0.85 190 19 0.00 5 0 0.85 195 19 os a ní** 8.59 3 348 32 0.99 923 78 9.58 4 271 37 6 CELKEM 822.45 379 498 38 41.31 51 489 104 863.76 430 987 42 7 ědeč í p aco níci (5) 135.06 52 206 32 78.38 49 722 53 213.44 101 928 40 8 os a ní (6) 845.17 235 591 23 67.74 52 909 65 912.90 288 500 26 9 KaM 20.44 4 859 20 102.42 21 642 18 122.86 26 501 18 10 VZaLS 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 11 CELKEM 1 823.12 672 154 31 289.84 175 763 51 2 112.96 847 916 33 ** jedná se o akademické p aco níky: pedagogič í p aco níci VaV souladu s řádkem 0201 ýkazu P 1b-04 Poznámky: (1) Mzdy = plnění posky o ané za ykonanou p áci či přímé sou islos i s p ací posky o anou na základě p aco ního pomě u, a o bez sociálního a zd a o ního pojiš ění, k e é od ádí zaměs na a el; OON obsahuje pouze pla by za p o edenou p áci (DPP, DPČ), neobsahuje sociální a zd a o ní pojiš ění, k e é od ádí zaměs na a el. (2) Obsahuje p os ředky z GA ČR, TA ČR, minis e s e a dalších ná odních zd ojů (bez ope ačních p og amů EU). (3) Poče p aco níků = p ůmě ný poče zaměs nanců přepoč ený na plný ú azek ( ull- imeequi alen ). Zah nuje poč y zaměs nanců jedno li ých ka ego iích za celý sledo aný ok přepoč ené na zaměs nance s plným p aco ním ú azkem, zaok ouhlené na celé číslo. Poče p aco níků e sl.1 je od ozený od mzdo ých p os ředků h azených z kapi oly 333-MŠMT; e sl. 4 je od ozený od mzdo ých p os ředků h azených z os a ních zd ojů ozpoč u VŠ. "(4) Jedná se o p aco níky ysoké školy, k eří jsou ni řním předpisem ysoké školy zařazeni mezi akademické p aco níky. Zá o eň pla í, že se ámci s ého ú azku ěnují pedagogické nebo ědecké činnos i; není možné mezi akademické p aco níky zařadi ědecké p aco níky, k eří na ysoké škole pouze ědecky p acují a ůbec ne yučují. Vědeč í, ýzkumní a ý ojo í p aco níci podílející se na pedagogické činnos i budou započ eni do yznačených ka ego ií akademických p aco níků. Pokud ysoká škola ámci s ých ni řních předpisů e iduje i jiné ka ego ie akademických p aco níků, doplní řádek ""os a ní"" a komen áři blíže ys ě lí, o jaké p aco níky se jedná. Výče jedno li ých ka ego iích (řádcích) akademických p aco níků se nesmí přek ý a , celko ý souče musí odpo ída sku ečným přepoč eným "" ull- ime"" akademickým p aco níkům. Celko ý souče za ka ego ii akademických p aco níků a ědeckých p aco níků musí souhlasi s údajem ykázaným e ý oční zp á ě o činnos i, abulka 7.1." (5) Jedná se o ědecké p aco níky, k eří ámci s ého ú azku na ysoké škole pouze ědecky p acují. Pedagogické činnos i se ne ěnují ůbec. (6) Ú azky p aco níků, k eří se ne ěnují ani pedagogické ani ědecké činnos i. Jde zejména o echnicko- hospodářské p aco níky, p o ozní a obchodně p o ozní p aco níky, zd a o ní a os a ní p aco níky, a p. (7) Hodno a mezd CELKEM řádku 6 (CELKEM) ab. 8.a se o ná hodno ě mezd CELKEM e sl. 8, ř. 11 abulky 8.b. 41 48 Tab. 11c: S ipendijní ond za ok 2016 ( is. Kč) S a k 1.1. 16 218 T o ba popla ky za s udium dle § 58 zákona 111/81998 Sb. (1) 16 043 daňo ě uzna elné ýdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů os a ní příjmy (2) Celkem 16 043 Če pání Celkem 19 274 S a k 31.12. 12 987 T o ba ondu je z popla ků za další s udium 516 is. Kč a z popla ků za delší s udium 15 526 is. Kč. Če pání na s ipendia je pod obně u edeno ab. 9 če pání s ipendií za ok 2016. Tab. 11d: Fond odměn za ok 2016 ( is. Kč) S a k 1.1. 3 972 T o ba ze zisku za předchozí ok z eze ního ondu z ondu ep odukce in . maje ku z ondu p o ozních p os ředků os a ní příjmy (1) Celkem 0 Če pání mzdo é náklady 1 173 do eze ního ondu do ondu ep odukce in . maje ku do ondu p o ozních p os ředků os a ní uži í (1) Celkem 1 173 S a k 31.12. 2 799 Tab. 11e: Fond účelo ě u čených p os ředků za ok 2016 ( is. Kč) Nein es ice In es ice Celkem S a k 1.1. účelo ě u čené da y § 18 ods . 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 5 196 5 196 účelo ě u čené peněžní p os ředky ze zah aničí § 18 ods . 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0 0 účelo ě u čené p os ředky na VaV kapi oly 333-MŠMT, § 18 ods .9 c) zák. č. 111/1998 Sb. 15 473 15 473 účelo ě u čené p os ředky z jiné podpo y z eř. p os ředků, § 18 ods .9 c) zák. č. 111/1998 Sb. 1 943 1 943 Celkem 22 612 0 22 612 T o ba účelo ě u čené da y § 18 ods . 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 6 851 6 851 účelo ě u čené peněžní p os ředky ze zah aničí § 18 ods . 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0 49 účelo ě u čené p os ředky na VaV kapi oly 333-MŠMT, § 18 ods .9 c) zák. č. 111/1998 Sb. 16 091 353 16 444 účelo ě u čené p os ředky z jiné podpo y z eř. p os ředků, § 18 ods .9 c) zák. č. 111/1998 Sb. 2 557 2 557 Celkem 25 499 353 25 852 Če pání účelo ě u čené da y § 18 ods . 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 8 156 8 156 účelo ě u čené peněžní p os ředky ze zah aničí § 18 ods . 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0 účelo ě u čené p os ředky na VaV kapi oly 333-MŠMT, § 18 ods .9 c) zák. č. 111/1998 Sb. 6 334 6 334 účelo ě u čené p os ředky z jiné podpo y z eř. p os ředků, § 18 ods .9 c) zák. č. 111/1998 Sb. 1 654 1 654 Celkem 16 144 0 16 144 S a k 31.12. účelo ě u čené da y § 18 ods . 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 3 891 0 3 891 účelo ě u čené peněžní p os ředky ze zah aničí § 18 ods . 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0 0 0 účelo ě u čené p os ředky na VaV kapi oly 333-MŠMT, § 18 ods .9 c) zák. č. 111/1998 Sb. 25 230 353 25 583 účelo ě u čené p os ředky z jiné podpo y z eř. p os ředků, § 18 ods .9 c) zák. č. 111/1998 Sb. 2 846 0 2 846 Celkem 31 967 353 32 320 Tab. 11 : Fond sociální za ok 2016 ( is. Kč) S a k 1.1. 3 035 T o ba Příděl podle § 18 ods . 12 zák. č. 111/1998 Sb. 8 486 Če pání penzijní připojiš ění zaměs nanců 9 046 Celkem 9 046 S a k 31.12. 2 475 T o ba sociálního ondu je souladu s pla ným us ano ením zákona č.111/98 Sb., e ýši 1% z objemu yplacených mzdo ých p os ředků. Použi í ondu je směřo áno souladu s uza řenou kolek i ní smlou ou na penzijní připojiš ění zaměs nanců. Tab. 11g: Fond p o ozních p os ředků za ok 2016 ( is. Kč) S a k 1.1. 335 657 T o ba ze zůs a ku příspě ku 120 425 ze zisku za předchozí ok 30 938 z ondu ep odukce in . maje ku 30 793 z ondu odměn z eze ního ondu os a ní příjmy (1) Celkem 182 156 50 Če pání na p o ozní náklady dle ni řního předpisu VŠ 116 671 do ondu ep odukce in . maje ku 4 449 do ondu odměn do eze ního ondu os a ní uži í (1) Celkem 121 120 S a k 31.12. 396 693 T o ba ondu op o i oku 2015 se na ýšila cca o 8 mil. Kč, snížila se o ba ze zůs a ku příspě ku cca o 46 mil. Kč, naopak s oupla o ba ondu ze zisku o 23 111 is. Kč. Z ýšil se pře od do ondu z in es ičního ondu – jednalo se o a ku p os ředků, k e é byly oce 2015 použi y na inanco ání p ojek u „Přís ojo á ýz a“. 5. S a a pohyb maje ku a zá azků 5.1 Přehled o maje ku a jeho ý oji ( is. Kč) Tab. 12a: Dlouhodobý maje ek D uhy maje ku S a k 31.12.2015 pořizo ací cena S a k 31.12.2016 pořizo ací cena op á ky zůs a ko á cena Dlouh.nehmo ný maje ek 367 514 360 775 213 305 147 470 z oho: nehm. ýsledky ýzk.a ý . 634 17 387 2 503 14 884 so wa e 184 206 178 544 156 066 22 478 oceni elná p á a 43 882 44 150 37 762 6 388 d ob.dl.nehm.maje ek 16 143 13 366 13 366 0 os .dl.nehm.maje ek 4 599 5 110 3 608 1 502 nedok.dl.nehm.maje ek 118 050 102 218 0 102 218 Posky n. zálohy na dlouh. nehm.m. 0 0 0 0 Dlouh.hmo ný maje ek 9 013 607 9 082 561 4 041 796 5 040 765 Z oho: pozemky 146 765 146 765 0 146 765 umělecká.díla a sbí ky 321 816 321 845 0 321 845 budo y, haly,s a by 5 006 569 5 053 160 1 259 793 3 793 367 sam.mo . ěci a soubo y. 3 313 320 3 352 583 2 625 229 727 354 pěs i elské celky 0 0 0 základní s ádo a ažná z ířa a 0 0 0 d obný dlouhodobý maje ek 164 555 155 798 155 798 0 os a ní dlouhodobý maje ek 7 277 7 318 976 6 342 nedokončený dlouhodobý maje ek 53 297 45 083 0 45 083 zálohy na dlouh. hmo ný maje ek 8 9 0 9 V pořizo acích cenách z os ly hodno y dlouhodobého nehmo ného a dlouhodobého hmo ného maje ku oce 2016 o Kč 62 215 is. Kč, z oho : - Kč 6 739 is. dlouhodobý nehmo ný maje ek + Kč 68 954 is. dlouhodobý hmo ný maje ek 51 DNM zařazené do maje ku školy . 2016 hodno ě nad 1 mil. Kč č. USSS Maje ek - náze Poř.cena is. Kč. U čeno p o Technologie měření p ůmě u a o ali y ub č. záznamu p o ilu během áření za epla 6 861 FS Technologie axiálně a adiálně chlaz. B zd. ko ouče 5 279 FS P e-seed ak i i a VŠB-TUO II-Ma e iály 4 376 Celoškolská p aco iš ě C e l k e m 16 516 DHM zařazené do maje ku školy . 2016 hodno ě nad 1 mil. Kč č. USSS Maje ek - náze Poř.cena is. Kč. U čeno p o Ba e ná ysoko ychlos ní kame a FASTCAM 3 860 FBI Hyd aulický pulzá o 1 830 FS 3D op ický měřící přís oj 3 313 FS Labo a . s ano iš ě p o zkoušení el. s ojů oči ých 2 963 FEI Labo a o ní lo ační kolona 1 176 HGF Elek ická indukční pec (EIP) 3 559 FMMI Řídící elek onika p o dynamickou zkušebnu 1 105 FMMI Měřící chodník p o snímání laku 2 199 Celoškolská p aco iš ě Přís oj NexION 300D 4 005 Celoškolská p aco iš ě Mobilní sys ém p o sdílení akumulační kapaci y 1 062 Celoškolská p aco iš ě Sys ém p o de ekci čás ečných ýbojů HVA45+PD60-2 1 506 Celoškolská p aco iš ě Sys ém p o sledo ání p ko é spolehli os i Co oCam 1 331 Celoškolská p aco iš ě Síťo é p ky 2016 1 583 Celoškolská p aco iš ě Cen alizo aná IDS/IPS služba 2016 1 000 Celoškolská p aco iš ě Komunální ak o JOHN DEERE 3038R 1 040 Rek o á C e l k e m 31 532 52 S a by zařazené do maje ku školy . 2016 hodno ě nad 1 mil. Kč č. USSS Maje ek - náze Poř.cena is. Kč. U čeno p o E akuační ý ah budo y A - KaM 12 988 USSS Rekons ukce oken budo y E -KaM 2 115 USSS S a ební a doda ečné s a ební úp a y budo y K ásnopolská 21 5 910 Rek o á Zabezpečo ací a ísňo ý sys ém á nice A 1 127 Rek o á Rekons ukce á nice A 1 995 Rek o á Rekons ukce ýměníko é s anice budo y A 2 482 Rek o á Regulace ÚT budo y G a H/A 1 635 Rek o á Če pací s anice chladné ody p o ech. budo ě N 3 880 Rek o á MaR, ÚT pa ilony A,B,C,D,E,F objek FAST 3 472 Rek o á Supe počí ačo é cen um IT4I, NANIN 1 940 Rek o á C e l k e m 37 544 Seznam budo k 31. 12. 2016 In en á ní číslo Náze Pořizo ací hodno a Kč 30001 Vědecko-ene ge ické cen um (VEC) 16 554 329,94 30002 AGZ - Pylon 2 547 216,00 30003 AGZ - Pozo o ací základna 74 213 050,63 30004 AGZ - Seismika 1 921 538,23 30005 AGZ - magne ismus 64 228,00 30008 Ekonomická akul a 131 736 447,50 30009 Budo a Zak ejso a 5 542 891,78 30011 Těloc ična KTV Hladno 14 320 464,18 30012 B,C, á nice-ul.D .Malého 24 600 637,03 30013 Ga áž D .Malého 190 809,00 30017 FEI+labo a oř pali o ých článků - K ásnopolská 21 010 793,39 30018 Spínací a eg.s anice obj.02 9 744 084,00 30019 Ka ed y objek č.17 247 965 816,23 30020 Malé posluchá ny obj.č.18 34 527 062,60 30021 Sd užené posluchá ny obj.č19 74 671 625,12 30022 Učebny obj.č.20 56 696 752,21 30023 Labo a oře FSE obj.č.21 41 742 131,63 30024 Společné labo a oře obj.č.22 40 546 192,71 53 30025 Labo a oře HUF obj.č.23 54 866 342,47 30026 Spojo ací mos "H1" 14 677 768,47 30027 Spojo ací mos "H2" 13 684 765,99 30028 Spojo ací mos obj.č.26 A-J 6 583 879,30 30029 Labo a oře HGF obj.č.27 83 039 346,86 30033 Labo a oře HGF obj.č.27/E 20 162 953,89 30037 Těžká labo a oř 35 306 299,66 30038 Škol.a ek .zař.Lučina 526 847,00 30039 Sklad geologické dokumen ace 39 878 495,69 30040 ÚK a posluchá ny,spoj. ak 10 067 839,20 30041 ÚK a posl.- l.obj.kniho ny 118 126 423,92 30042 Ga áže-pa o é pa ko iš ě 7 300 343,16 30043 Uby o na p o hos y 977 987,50 30044 Spo o ní hala "SH" 44 323 064,10 30047 ÚTHP- las ní objek 73 114 435,77 30049 Budo a KTVS a ka . obo . "T" 38 518 760,08 30050 Rek eační objek Desná 16 871 004,53 30051 Budo a na L.Podéš ě 95 566 873,63 30053 P o ozní sklad- enis.ku y 738 700,00 30054 Víceúčelo á spo .hala Po . 68 141 976,82 30055 Škol.a ek .s ř.Ho ní Beč a 5 418 189,00 30056 Spoj.mos mezi HGF a menzou 5 489 300,40 30057 Vlas ní objek -Lumí o a 13 186 167 412,53 30058 Objek kina Vesmí 27 298 215,33 30059 Objek EKF - Ha líčko o nábřeží 89 367 175,84 30060 Dos a ba VEC, Os a a - Po uba 22 871 891,06 30061 Aula + CIT VŠB-TUO 470 400 323,38 30062 CPIT TL I. 240 707 752,21 30063 Technologický pa ilon CPIT-TL2 156 408 005,36 30064 Sušá na dře a a eálu FAST 834 778,50 30065 Pa ilon elkých posluchá en FAST 239 567 485,10 30066 Au oma izo ané dop a ní cen um 15 230 014,73 30067 Budo a VEC III. 43 874 072,38 30068 No á budo a FEI 681 925 946,98 54 30069 Ma eřská školka při VŠB-TU Os a a 9 737 687,34 30070 Ene goblok 12 626 006,38 30071 Pa ilon IET 87 348 278,56 30072 Supe počí ačo é cen um IT4Inno a ions 302 239 878,45 30073 Pa ilon zkušebnic í 22 237 944,65 8000030357 Kolej Po uba-blok "A,B" 245 137 706,60 8000030358 Kolej Po uba-blok"C",obj.251 33 628 223,28 8000030359 Kolej Po uba-ene goblk.č.222 8 013 936,89 8000030360 Kolej Po uba-adminis .č.202 5 090 410,00 8000030361 Kolej Po uba-blok"D",obj.252 28 784 865,85 8000030362 Kol.Po uba-bu e 9,obj.č.254 8 526 165,82 8000030363 Kol.Po uba-dům služeb,č.255 9 143 581,23 8000030364 Kol.Po uba-sp.chodba"C-D"208 1 004 121,00 8000030365 Kol.Po uba-sp. ak ,obj.č204 809 078,00 8000030366 Kol.Po uba- ěloc ična,č.203 7 601 927,20 8000030367 Kolej Po uba-blok"E",obj.253 32 100 631,25 8000030368 Kol.Po uba-sp.chodba"D-E"207 1 386 599,00 8000030369 Kol.Po uba-sp.chodba"D-E"209 1 291 607,00 8000030370 Menza č.5 Po uba-4000 jídel 66 968 854,95 8000030372 Budo a "A" ul.D .Malého 10 175 362,01 Vyřazený DHM z maje ku školy . 2016 hodno ě nad 1 mil. Kč č. USSS Maje ek - náze Poř.cena is. Kč. Zůs a ko á hodno a Kč Rok ý oby V maje ku G a ická s anice IRIS Indigo 2 1 396,86 0 1995 FMMI Indukční a . zařízení ISTOL 1 098,69 0 1987 FMMI Os. Au omobil VW Sha an 1 318,76 0 2005 Rek o á C e l k e m 3 814,31 0 55 Tab. 12b: Dlouhodobý a k á kodobý inanční maje ek S a k 31.12.2015 S a k 31.12.2016 ozdíl op o i oku 2015 Dlouhodobý in. maje ek 3902 3902 0 Podíly-o ládaná nebo o l.os. 200 200 0 Podíly-pods a ný li 5 5 0 Dluho é cen. papí y 0 0 0 Os a ní dlouh. půjčky 0 0 0 Os .dl. in.maje ek 3 697 3 697 0 K á kodobý in. maje ek 660 641 807 727 147 086 Peněžní p os ředky pokladně 1 433 1 222 -211 Ceniny 620 645 25 Peněžní p os ředky na úč ech 658 588 805 860 147 272 Peníze na ces ě 0 0 0 U dlouhodobého inančního maje ku se jedná o: - 60% podíl Českém s ářečském ús a u s. .o. (dále jen ČSÚ) Os a a – 200 is. Kč - 13,6% podíl e Vědecko echnologickém pa ku a.s. (dále jen VTS) Os a a – 600 is. Kč - 5% podíl Pollu ionZe o-So eko s. .o. Os a a – 25 is. Kč - členský klad 4 is. Kč D užs ě ENVICRACK - členský klad 5 is. Kč CENTRUM OZE, o.p.s. - maje ko ý klad nepeněži é o mě hodno ě 2 868 is. do společnos i Ma e iálo ý a Me alu gický ýzkum s. .o. - členský klad 200 is. Kč P ojek o ě.CZ s. .o. K á kodobý inanční maje ek se z ýšil oce 2016 p o i oku 2015 o Kč 147 086 is. Kč. K á kodobý inanční maje ek k 31.12.2016 oří: peníze-Kč pokladně VŠB-TUO Kč 381 is. alu y pokladně VŠB Kč 841 is. ceniny-ka y ISIC a S anda Kč 645 is. běžné úč y VŠB-TUO Kč Kč 646 886 is. běžné úč y USaSS Kč 133 645 is. de izo é úč y VŠB-TUO /EUR, USD/ Kč 25 329 is. 56 Tab. 12c: Zásoby ( is. Kč) Zásoby ma e iálu jsou ořeny spo řebním ma e iálem č. d ahých ko ů, zásobami na skladě po a in menze a skladem ma e iálu p o úd žbu. Nedokončená ý oba – jedná se o nedokončenou ý obu doplňko é činnos i. U ý obků se jedná o sbo níky na skladě. U zásob zboží se jedná o sk ip a č. las ních sk ip a o zboží na bu e ech S a o acích služeb. Tabulka č. 12d - Pohledá ky a zá azky ( is. Kč) S a k 31.12.2015 S a k 31.12.2016 ozdíl op o i oku 2015 Zásoby celkem 18 008 18 083 75 z oho: ma e iál 4 736 4 352 -384 nedok. ý oba 7 297 7 628 331 ý obky 173 173 0 z ířa a 0 0 0 zboží 5 652 5 729 77 posky nu é zálohy na zásoby 149 57 -92 ma e iál na ces ě 19 144 125 zboží na ces ě -18 0 18 S a k 31.12.2015 S a k 31.12.2016 Rozdíl op o i oku 2015 Pohledá ky celkem 118 210 113 375 -4 835 odbě a elé 55 363 74 008 18 465 posky nu é p o ozní zálohy 1 516 1 860 344 os a ní pohledá ky. 7 749 6 190 -1 559 pohledá ky za zaměs nanci 411 815 404 daň z příjmů 0 2 415 2 415 daň z přidané hodno y 16 560 1 820 -14 740 os a ní daně a popla ky 246 0 -246 ná oky na do ace a os . zúč . se SR 0 6 625 6 625 jiné pohledá ky 4 900 4 388 -512 dohadné úč y ak i ní 32 939 18 463 -14 476 op a ná položka k pohledá kám - 1 474 - 3 209 -1 735 Dlouhodobé zá azky celkem 297 269 -28 os a ní dlouhodobé zá azky 297 269 -28 K á kodobé zá azky celkem 157 628 171 029 13 401 57 S a k 31.12.2015 S a k 31.12.2016 Rozdíl op o i oku 2015 Pohledá ky celkem 118 210 113 375 -4 835 odbě a elé 55 363 74 008 18 465 posky nu é p o ozní zálohy 1 516 1 860 344 os a ní pohledá ky. 7 749 6 190 -1 559 pohledá ky za zaměs nanci 411 815 404 daň z příjmů 0 2 415 2 415 daň z přidané hodno y 16 560 1 820 -14 740 os a ní daně a popla ky 246 0 -246 ná oky na do ace a os . zúč . se SR 0 6 625 6 625 jiné pohledá ky 4 900 4 388 -512 dohadné úč y ak i ní 32 939 18 463 -14 476 op a ná položka k pohledá kám - 1 474 - 3 209 -1 735 Dlouhodobé zá azky celkem 297 269 -28 os a ní dlouhodobé zá azky 297 269 -28 K á kodobé zá azky celkem 157 628 171 029 13 401 doda a elé 25 636 41 313 15 677 přija é zálohy 8 858 8 257 -601 os a ní zá azky 750 800 50 zaměs nanci 60 286 61 539 1 253 os a ní zá azky ůči zam. 1 669 2 108 439 zá azky k ins . soc.a zd a . poj. 33 241 34 652 1 411 daň z příjmu 3 003 0 -3 003 os a ní přímé daně 10 603 10 753 150 os a ní daně a popla ky 0 75 75 zá azky k s á nímu ozpoč u 724 0 -724 doda a elé 25 636 41 313 15 677 přija é zálohy 8 858 8 257 -601 os a ní zá azky 750 800 50 zaměs nanci 60 286 61 539 1 253 os a ní zá azky ůči zam. 1 669 2 108 439 zá azky k ins . soc.a zd a . poj. 33 241 34 652 1 411 daň z příjmu 3 003 0 -3 003 os a ní přímé daně 10 603 10 753 150 os a ní daně a popla ky 0 75 75 zá azky k s á nímu ozpoč u 724 0 -724 jiné zá azky 11 608 10 790 -818 dohadné úč y pasí ní 1 250 742 -508