Výroční zpráva o hospodaření za rok 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017 DUBEN 2018 2 Vysoká škola báňská - Technická uni e zi a Os a a zp aco ala ý oční zp á u o hospodaření za ok 2017 e smyslu ods . 3 §21 zákona č. 111/1998 Sb. o ysokých školách e znění zákona č. 137/2016 Sb.. Vý oční zp á a o hospodaření byla zp aco ána p aco níky ek o á u a USSS a z podkladů in o mačního sys ému uni e zi y. p o . RND . Václa Snášel, CSc. ek o 3 Obsah 1. ÚVOD ........................................................................................................................................... 4 2. ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ................................................................................................. 5 2.1 Roz aha ...................................................................................................................... 5 2.2 Výkaz zisku a z á y .................................................................................................... 8 2.3 Přehled o peněžních ocích ...................................................................................... 13 2.4 Vý ok audi o a ......................................................................................................... 16 3. ANALÝZA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ ...................................................................................... 19 3.1 Vysoká škola ............................................................................................................ 19 3.1.1 Příspě ek a do ace z eřejných zd ojů ........................................................... 19 3.1.2 Vlas ní ýnosy hla ní a doplňko é činnos i ............................................... 30 3.1.3 Náklady .......................................................................................................... 33 3.2 Uby o ací služby a s a o ací služby ...................................................................... 39 3.2.1 Uby o ací a s a o ací služby ........................................................................ 39 4. VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ ................................................................................... 41 5. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ……………………………………………… 46 5.1 Přehled o maje ku a jeho ý oji ( is. Kč) .............................................................. 46 5.2 In en a izace maje ku a zá azků ............................................................................. 53 6. ZÁVĚREČNÁ ČÁST ................................................................................................................ 57 6.1 Přehled ýsledků las ní a nější kon olní činnos i ................................................ 57 6.1.1 Vyhodnocení opa ření z kon ol předchozího oku ........................................ 57 6.2 Finanční poli ika dalších le ech ............................................................................ 58 4 1. Ú od Uni e zi a oce 2017 na ázala na úspěšná předchozí lé a. Vy ořila zisk po zdanění e ýši 41,362 mil Kč. V oce 2017 došlo k ná ůs u ýnosů oblas i inanco ání zdělá ací činnos i a aké oblas i ědy a ýzkumu, zejména u do ace na dlouhodobý koncepční oz oj ýzkumné o ganizace. Ro něž se z ýšily ýnosy z doplňko é činnos i. Z ýšení ýnosů oblas i zdělá ací činnos i bylo způsobeno na ýšením příspě ku na zdělá ací činnos z ú o ně minis e s a škols í e d uhém polole í oku 2017. Ty o inanční p os ředky byly použi y na z ýšení mzdo ých a i ů zaměs nanců uni e zi y. V oce 2017 uni e zi a in es o ala z las ních p os ředků 85,8 mil Kč. Vlas ní in es ice směřo aly o nomě ně do ekons ukcí s a eb a na nákup no ých přís ojů a zařízení. Finanční p os ředky z p og amo ého inanco ání ep odukce maje ku e ýši 94,4 mil Kč směřo aly na ekons ukce objek ů, z nichž nej ě ší čás ka byla použi a na za eplení pa ilonu „J“. Cash low uni e zi y je ysoce ak i ní. V oce 2017 zaznamenal další ná ůs . Ro něž zůs a ky jedno li ých ondů s ědčí o dob ém hospodaření uni e zi y. 5 2. Roční úče ní uzá ě ka 2.1 Roz aha Tab. 1: Roz aha (bilance) uni e zi y za ok 2017 Roz aha (bilance) (1) Příloha č.1 k yhlášce č. 504/2002 Sb. e znění pozdějších předpisů Jedno li é položky se ykazují is. Kč (§4, ods .3) úče / souče (2) řádek (3) s a k 1.1. (4) s a k 31.12.(4) AKTIVA sl. 1 sl. 2 A.Dlouhodobý maje ek celkem ř.2+10+21+28 0001 5 192 136 4 989 288 I. Dlouhodobý nehmo ný maje ek celkem ř.3 až 9 0002 360 775 368 037 1.Nehmo né ýsledky ýzkumu a ý oje 012 0003 17 387 17 574 2.So wa e 013 0004 178 544 181 367 3.Oceni elná p á a 014 0005 44 150 45 927 4.D obný dlouhodobý nehmo ný maje ek 018 0006 13 366 12 588 5.Os a ní dlouhodobý nehmo ný maje ek 019 0007 5 110 7 069 6.Nedokončený dlouhodobý nehmo ný maje ek 041 0008 102 218 103 512 7.Posky nu é zálohy na dlouhodobý nehmo ný maje ek 051 0009 0 0 II. Dlouhodobý hmo ný maje ek celkem ř.11 až 20 0010 9 082 561 9 195 076 1.Pozemky 031 0011 146 765 146 765 2.Umělecká díla, předmě y a sbí ky 032 0012 321 845 321 844 3.S a by 021 0013 5 053 160 5 192 603 4.Hmo né mo i é ěci a jejich soubo y 022 0014 3 352 583 3 340 143 5.Pěs i elské celky alých po os ů 025 0015 0 0 6.Dospělá z ířa a a jejich skupiny 026 0016 0 0 7.D obný dlouhodobý hmo ný maje ek 028 0017 155 798 151 357 8.Os a ní dlouhodobý hmo ný maje ek 029 0018 7 318 7 318 9.Nedokončený dlouhodobý hmo ný maje ek 042 0019 45 083 35 039 10.Posky nu é zálohy na dlouhodobý hno ný maje ek 052 0020 9 7 III. Dlouhodobý inanční maje ek celkem ř.22 až 27 0021 3 902 3 902 1.Podíly - o ládaná nebo o ládající osoba 061 0022 200 200 2.Podíly - pods a ný li 062 0023 5 5 3.Dluho é cenné papí y d žené do spla nos i 063 0024 0 0 4.Zápůjčky o ganizačním složkám 066 0025 0 0 5.Os a ní dlouhodobé zápůjčky 067 0026 0 0 6.Os a ní dlouhodobý inanční maje ek 069 0027 3 697 3 697 IV. Op á ky k dlouhodobému maje ku celkem ř.29 až 39 0028 -4 255 102 -4 577 727 1.Op á ky k nehmo ným ýsledkům ýzkumu a ý oje 072 0029 -2 503 -6 990 2.Op á ky k so wa u 073 0030 -156 066 -171 049 3.Op á ky k oceni elným p á ům 074 0031 -37 763 -42 589 4.Op á ky k d obnému dlouhodobému nehmo nému maje ku 078 0032 -13 366 -12 588 5.Op á ky k os a nímu dlouhodobému nehmo nému maje ku 079 0033 -3 608 -4 621 6.Op á ky ke s a bám 081 0034 -1 259 793 -1 373 143 7.Op á ky k samos .hmo ným mo i ým ěcem a soubo u hmo ných mo i ých ěcí 082 0035 -2 625 229 -2 814 186 8.Op á ky k pěs i elským celkům alých po os ů 085 0036 0 0 9.Op á ky k základnímu s ádu a ažným z ířa ům 086 0037 0 0 10.Op á ky k d obnému dlouhodobému hmo nému maje ku 088 0038 -155 798 -151 357 11.Op á ky k os a nímu dlouhodobému hmo nému maje ku 089 0039 -976 -1 204 B. K á kodobý maje ek celkem ř.41+51+71+79 0040 948 702 1 147 759 I. Zásoby celkem ř.42 až 50 0041 18 083 22 353 1.Ma e iál na skladě 112 0042 4 352 4 986 2.Ma e iál na ces ě 119 0043 144 0 3.Nedokončená ý oba 121 0044 7 628 11 481 6 4.Polo o a y las ní ý oby 122 0045 0 0 5.Vý obky 123 0046 173 173 6.Mladá a os a ní z ířa a a jejich skupiny 124 0047 0 0 7.Zboží na skladě a p odejnách 132 0048 5 729 5 654 8.Zboží na ces ě 139 0049 0 1 9.Posky nu é zálohy na zásoby z 314 0050 57 58 II. Pohledá ky celkem ř.52 až70 0051 113 375 149 861 1.Odbě a elé 311 0052 74 008 72 681 2.Směnky k inkasu 312 0053 0 0 3.Pohledá ky za eskon o ané cenné papí y 313 0054 0 0 4.Posky nu é p o ozní zálohy z 314 0055 1 860 841 5.Os a ní pohledá ky 315 0056 6 190 17 628 6.Pohledá ky za zaměs nanci 335 0057 815 1 082 7.Pohledá ky za ins i ucemi sociálního zabezpečení a eřejného zd a o ního pojiš ění 336 0058 0 0 8.Daň z příjmů 341 0059 2 415 1 737 9.Os a ní přímé daně 342 0060 0 0 10.Daň z přidané hodno y 343 0061 1 820 0 11.Os a ní daně a popla ky 345 0062 0 0 12.Ná oky na do ace a os a ní zúč o ání se s á ním ozpoč em 346 0063 6 625 3 042 13.Ná oky na do ace a os a ní zúč o ání s ozpoč em o gánů územních samosp . celků 348 0064 0 0 14.Pohledá ky za společníky sd uženými e společnos i 358 0065 0 0 15.Pohledá ky z pe ných e míno aných ope ací a opcí 373 0066 0 0 16.Pohledá ky z ydaných dluhopisů 375 0067 0 0 17.Jiné pohledá ky 378 0068 4 388 7 258 18.Dohadné úč y ak i ní 388 0069 18 463 49 642 19.Op a ná položka k pohledá kám 391 0070 -3 209 -4 050 III. K á kodobý inanční maje ek celkem ř.72 až 78 0071 807 727 969 861 1.Peněžní p os ředky pokladně 211 0072 1 222 689 2.Ceniny 213 0073 645 519 3.Peněžní p os ředky na úč ech 221 0074 805 860 968 653 4.Maje ko é cenné papí y k obchodo ání 251 0075 0 0 5.Dluho é cenné papí y k obchodo ání 253 0076 0 0 6.Os a ní cenné papí y 256 0077 0 0 7.Peníze na ces ě 261 0078 0 0 IV. Jiná ak i a celkem ř.80 až 81 0079 9 517 5 684 1.Náklady příš ích období 381 0080 9 000 4 683 2.Příjmy příš ích období 385 0081 517 1 001 Ak i a celkem ř. 1+40 0082 6 140 838 6 137 047 PASIVA sl. 4 sl. 3 A. Vlas ní zd oje celkem ř.84+88 0083 5 909 530 5 776 579 I. Jmění celkem ř.85 až 87 0084 5 869 235 5 735 217 1.Vlas ní jmění 901 0085 5 215 540 5 027 098 2.Fondy 911 0086 653 695 708 119 3.Oceňo ací ozdíly z přecenění inančního maje ku a zá azků 921 0087 0 0 II. Výsledek hospodaření celkem ř.89 až 91 0088 40 295 41 362 1.Úče ýsledku hospodaření 963 0089 40 295 41 362 2.Výsledek hospodaření e sch alo acím řízení 931 0090 0 0 3.Ne ozdělený zisk, neuh azená z á a minulých le 932 0091 0 0 B. Cizí zd oje celkem ř.93+95+103+127 0092 231 308 360 468 I. Reze y celkem ř.94 0093 0 0 1.Reze y 941 0094 0 0 II. Dlouhodobé zá azky celkem ř.96 až 102 0095 269 269 1.Dlouhodobé ú ě y 951 0096 0 0 2.Vydané dluhopisy 953 0097 0 0 3.Zá azky z p onájmu 954 0098 0 0 4.Přija é dlouhodobé zálohy 955 0099 0 0 5.Dlouhodobé směnky k úh adě 958 0100 0 0 7 6.Dohadné úč y pasi ní z389 0101 0 0 7.Os a ní dlouhodobé zá azky 959 0102 269 269 III. K á kodobé zá azky celkem ř.104 až 126 0103 171 029 181 730 1.Doda a elé 321 0104 41 313 35 740 2.Směnky k úh adě 322 0105 0 0 3.Přija é zálohy 324 0106 8 257 8 689 4.Os a ní zá azky 325 0107 800 788 5.Zaměs nanci 331 0108 61 539 69 455 6.Os a ní zá azky ůči zaměs nancům 333 0109 2 108 2 330 7.Zá azky k ins i ucím sociálního zabezpečení a eřejného zd a o ního pojiš ění 336 0110 34 652 38 096 8.Daň z příjmu 341 0111 0 0 9.Os a ní přímé daně 342 0112 10 753 12 825 10.Daň z přidané hodno y 343 0113 0 1 715 11.Os a ní daně a popla ky 345 0114 75 1 462 12.Zá azky ze z ahu ke s á nímu ozpoč u 346 0115 0 0 13.Zá azky ze z ahu k ozpoč u o gánů územních samosp á ných celků 348 0116 0 0 14.Zá azky z upsaných nesplacených cenných papí ů a podílů 367 0117 0 0 15.Zá azky ke společníkům sd uženým e společnos i 368 0118 0 0 16.Zá azky z pe ných e míno aných ope ací a opcí 373 0119 0 0 17.Jiné zá azky 379 0120 10 790 10 545 18.K á kodobé ú ě y 231 0121 0 0 19.Eskon ní ú ě y 232 0122 0 0 20.Vydané k á kodobé dluhopisy 241 0123 0 0 21.Vlas ní dluhopisy 255 0124 0 0 22.Dohadné úč y pasi ní z389 0125 742 85 23.Os a ní k á kodobé inanční ýpomoci 249 0126 0 0 IV. Jiná pasi a celkem ř.128 až 129 0127 60 010 178 469 1.Výdaje příš ích období 383 0128 1 056 824 2.Výnosy příš ích období 384 0129 58 954 177 645 Pasi a celkem ř.83+92 0130 6 140 838 6 137 047 V oce 2017 uni e zi a hospodařila s dlouhodobým maje kem e ýši 9,195 mld. Kč, po odeč ení op á ek, pak s maje kem e ýši 4,989 mld. Kč. Nej ě ší podíl na maje ku mají s a by (5,193 mld. Kč) a hmo né mo i é ěci (3,340 mld. Kč). Op o i oku 2016 došlo k ná ůs u dlouhodobého maje ku o 120 mil. Kč, přičemž nej ýznamnější ná ůs zaznamenala položka „S a by“ důsledku za eplení budo y J, če ně doda ečné epelné izolace s řechy, za eplení budo y D a ekons ukce ýměníko é s anice – ene goblok. Pohledá ky celkem za ok 2017 se op o i oku 2016 z ýšily o 36,486 mil. Kč. Naopak u pohledá ek za odbě a eli došlo k poklesu o 5,573 mil. Kč. Významným způsobem došlo o něž ke z ýšení položky dohadné úč y ak i ní op o i oku 2016, a o z ýšením pohledá ek z i ulu očeká aného přije í nein es iční do ace. U inančního maje ku došlo k ná ůs u u položky úč y bankách (ná ůs o 162,793 mil. Kč). V oblas i pasi došlo k ý aznějšímu na ýšení ondů (ná ůs o 54,424 mil. Kč), naopak k mí nému na ýšení došlo u k á kodobých zá azků, a o o 10,701 mil. Kč. 8 2.2 Výkaz zisku a z á y Tab. 2: Výkaz zisku a z á y VŠB-TUO celkem za ok 2017 Výkaz zisku a z á y (1) Příloha č.2 k yhlášce č. 504/2002 Sb. e znění pozdějších předpisů Jedno li é položky se ykazují is. Kč (§4, ods .3) úče / souče (2) řádek (3) hla ní činnos (4) hospodářská/ doplňko á činnos (4) A. Náklady sl. 1 sl.2 I. Spo řebo ané nákupy a nakupo ané služby ř.2 až 7 0001 445 306 73 565 1.Spo řeba ma e iálu, ene gie a os a ních nesklado aných dodá ek 501,502,503 0002 162 141 15 007 2.P odané zboží 504 0003 7 811 685 3.Op a y a ud žo ání 511 0004 23 042 4 501 4.Náklady na ces o né 512 0005 44 108 4 526 5.Náklady na ep ezen aci 513 0006 8 436 2 683 6.Os a ní služby 518 0007 199 768 46 163 II.Změny s a u zásob las ní činnos i a ak i ace ř.9 až 11 0008 -140 -7 561 7.Změna s a u zásob las ní činnos i 56 0009 0 -3 853 8.Ak i ace ma e iálu, zboží a ni oo ganizačních služeb 571.572 0010 -49 -3 708 9.Ak i ace dlouhodobého maje ku 573.574 0011 -91 0 III.Osobní náklady ř.13 až 17 0012 1 226 679 80 103 10.Mzdo é náklady 521 0013 911 777 63 104 11.Zákonné sociální pojiš ění 524 0014 305 506 16 298 12.Os a ní sociální pojiš ění 525 0015 0 0 13.Zákonné sociální náklady 527 0016 9 396 701 14.Os a ní sociální náklady 528 0017 0 0 IV.Daně a popla ky ř.19 0018 2 267 182 15.Daně a popla ky 53 0019 2 267 182 V.Os a ní náklady ř.21 až 27 0020 358 036 2 655 16.Smlu ní poku y a ú oky z p odlení, os a ní poku y a penále 541.542 0021 21 270 45 17.Odpis nedoby né pohledá ky 543 0022 34 180 18.Náklado é ú oky 544 0023 0 0 19.Ku so é z á y 545 0024 3 412 492 20.Da y 546 0025 0 720 21.Manka a škody 548 0026 76 19 22.Jiné os a ní náklady 549 0027 333 244 1 199 VI.Odpisy, p odaný maje ek, o ba eze a op a ných položek ř.29 až 33 0028 417 622 1 049 23.Odpisy dlouhodobého maje ku 551 0029 417 622 209 24.P odaný dlouhodobý maje ek 552 0030 0 0 25.P odané cenné papí y a podíly 553 0031 0 0 26.P odaný ma e iál 554 0032 0 0 27.T o ba a použi í eze a op a ných položek 556,558,559 0033 0 840 VII.Posky nu é příspě ky celkem ř.35 0034 2 018 124 28.Posky .členské příspě ky a příspě ky zúč . mezi o gan. Složkami 582 0035 2 018 124 VIII.Daň z příjmů celkem ř.37 0036 0 2 650 29.Daň z příjmů 59 0037 0 2 650 Náklady celkem ř.1+8+12+18+20+ 28+34+36 0038 2 451 788 152 767 9 B. Výnosy I.P o ozní do ace ř.41 0040 1 697 172 0 1.P o ozní do ace 691 0041 1697172 0 II.Přija é příspě ky ř.43 až 45 0042 0 0 2.Přija é příspě ky zúč o ané mezi o ganizačními složkami 681 0043 0 0 3.Přija é příspě ky (da y) 682 0044 0 0 4.Přija é členské příspě ky 684 0045 0 0 III.T žby za las ní ýkony a za zboží celkem 601,602,604 0046 99665 194 882 IV.Os a ní ýnosy celkem ř.48 až 53 0047 653 144 881 5.Smlu ní poku y, ú oky z p odlení, os a ní poku y a penále 641.642 0048 5 486 28 6.Pla by za odepsané pohledá ky 643 0049 0 0 7.Výnoso é ú oky 644 0050 -106 22 8.Ku so é zisky 645 0051 132 3 9.Zúč o ání ondů 648 0052 195 653 0 10.Jiné os a ní ýnosy 649 0053 451 979 828 V.T žby z p odeje maje ku ř.55 až 59 0054 173 0 11.T žby z p odeje dlouh. nehmo ného a hmo ného maje ku 652 0055 88 0 12.T žby z p odeje cenných papí ů a podílů 653 0056 0 0 13.T žby z p odeje ma e iálu 654 0057 85 0 14.Výnosy z k á kodobého inančního maje ku 655 0058 0 0 15.Výnosy z dlouhodobého inančního maje ku 657 0059 0 0 Výnosy celkem ř.40+42+46+47+54 0060 2 450 154 195 763 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.60 - 38+36 0061 -1 634 45 646 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.61 - 36 0062 -1 634 42 996 hla ní + hospodářská činnos Výsledek hospodaření před zdaněním celkem ř.61/sl.1+61/sl.2 0063 44 012 Výsledek hospodaření po zdanění celkem ř.62/sl.1+62/sl.2 0064 41 362 Výsledek hospodaření před zdaněním činí 44 012 is. Kč, po odeč ení daně z příjmů e ýši 2 650 is. Kč je ýsledek hospodaření po zdanění e ýši 41 362 is. Kč. Tab. 2a: Výkaz zisku a z á y VŠB-TUO bez USSS za ok 2017 Výkaz zisku a z á y (1) Příloha č.2 k yhlášce č. 504/2002 Sb. e znění pozdějších předpisů Jedno li é položky se ykazují is. Kč (§4, ods .3) úče / souče (2) řádek (3) hla ní činnos (4) hospodářská/ doplňko á činnos (4) A. Náklady sl. 1 sl.2 I. Spo řebo ané nákupy a nakupo ané služby ř.2 až 7 0001 401 182 69 854 1.Spo řeba ma e iálu, ene gie a os a ních nesklado aných dodá ek 501,502,503 0002 130 784 12 615 2.P odané zboží 504 0003 179 46 3.Op a y a ud žo ání 511 0004 20 315 4 475 4.Náklady na ces o né 512 0005 44 103 4 525 5.Náklady na ep ezen aci 513 0006 8 429 2 683 6.Os a ní služby 518 0007 197 372 45 510 II.Změny s a u zásob las ní činnos i a ak i ace ř.9 až 11 0008 -140 -4 821 7.Změna s a u zásob las ní činnos i 56 0009 -3 853 8.Ak i ace ma e iálu, zboží a ni oo ganizačních služeb 571.572 0010 -49 -968 9.Ak i ace dlouhodobého maje ku 573.574 0011 -91 III.Osobní náklady ř.13 až 17 0012 1 191 793 78 052 10.Mzdo é náklady 521 0013 886 520 61 586 16 2.4 Vý ok audi o a 17 18 19 3. Analýza ýnosů a nákladů 3.1 Vysoká škola 3.1.1 Příspě ek a do ace z eřejných zd ojů Tab. 5: Veřejné zd oje inanco ání VVŠ oce 2017, p os ředky posky nu é a p os ředky použi é Náze údaje č.ř. I. Běžné p os ředky II. Kapi álo é p os ředky III. Celkem posky nu o (2) použi o posky nu o použi o posky nu o použi o 1 2 3 4 5 6 P os ředky z eřejných zd ojů (do ace a příspě ky) ná odní i zah aniční (ř.2+ř.27) 1 1 746 580 1 697 172 149 143 125 673 1 895 723 1 822 845 om: 1. p os ředky plynoucí přes (z) eřejné ozpoč y ČR (ř.3+ř.13+ř.20) 2 1 695 596 1 646 188 148 394 124 924 1 843 990 1 771 112 om: získané přes kapi olu MŠMT (ř.4+ř.7) 3 1 542 593 1 495 852 139 147 115 676 1 681 740 1 611 528 om: do ace na p og amy s uk u álních ondů (3) (ř.5+ř.6) 4 76 354 29 629 22 311 -1 160 98 665 28 469 om: do ace spojené se zdělá ací činnos í 5 64 641 25 943 13 334 5 929 77 975 31 872 do ace na VaV 6 11 713 3 686 8 977 -7 089 20 690 -3 403 do ace os a ní (ř.8+ř.12) 7 1 466 239 1 466 223 116 836 116 836 1 583 075 1 583 059 om: do ace spojené se zdělá ací činnos í (ř.9+ř.10+ř.11) 8 961 688 961 672 112 718 112 718 1 074 406 1 074 390 příspě ek 9 951 781 951 781 16 641 16 641 968 422 968 422 do ace spojené s p og amy ep odukce maje ku 10 0 0 94 427 94 427 94 427 94 427 os a ní do ace 11 9 907 9 891 1 650 1 650 11 557 11 541 do ace na VaV 12 504 551 504 551 4 118 4 118 508 669 508 669 získané přes os a ní kapi oly s á ního ozpoč u (ř.14+ř.17) 13 137 568 136 708 8 492 8 492 146 060 145 200 om: do ace na ope ační p og amy EU (ř.15+ř.16) 14 0 0 8 187 8 187 8 187 8 187 om: do ace spojené se zdělá ací činnos í 15 0 0 do ace na VaV 16 0 0 8 187 8 187 8 187 8 187 do ace os a ní (ř.18+ř.19) 17 137 568 136 708 305 305 137 873 137 013 om: do ace spojené se zdělá ací činnos í 18 3 381 3 381 0 0 3 381 3 381 do ace na VaV 19 134 187 133 327 305 305 134 492 133 632 získané přes územní ozpoč y (ř.21+ř.24) 20 15 435 13 628 755 756 16 190 14 384 om: do ace na ope ační p og amy EU (ř.22+ř.23) 21 3 725 2 134 275 276 4 000 2 410 om: do ace spojené se zdělá ací činnos í 22 3 265 1 674 0 0 3 265 1 674 do ace na VaV 23 460 460 275 276 735 736 do ace os a ní (ř.25+ř.26) 24 11 710 11 494 480 480 12 190 11 974 om: do ace spojené se zdělá ací činnos í 25 9 680 9 664 0 0 9 680 9 664 do ace na VaV 26 2 030 1 830 480 480 2 510 2 310 om: 2. eřejné p os ředky ze zah aničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29) 27 50 984 50 984 749 749 51 733 51 733 do ace spojené se zdělá ací činnos í 28 10 158 10 158 0 0 10 158 10 158 do ace na VaV 29 40 826 40 826 749 749 41 575 41 575 SOUHRN 1 (4) (ř.31+ř.36) 30 1 746 580 1 697 172 149 143 125 673 1 895 723 1 822 845 om: do ace spojené se zdělá ací činnos í (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35) 31 1 052 813 1 012 492 126 052 118 647 1 178 865 1 131 139 om: získané přes kapi olu MŠMT (ř.5+ř.8) 32 1 026 329 987 615 126 052 118 647 1 152 381 1 106 262 získané přes os a ní kapi oly s á ního ozpoč u (ř.15+ř.18) 33 3 381 3 381 0 0 3 381 3 381 získané přes územní ozpoč y (ř.22+ř.25) 34 12 945 11 338 0 0 12 945 11 338 eřejné p os ředky ze zah aničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) 35 10 158 10 158 0 0 10 158 10 158 do ace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40) 36 693 767 684 680 23 091 7 026 716 858 691 706 om: získané přes kapi olu MŠMT (ř.6+ř.12) 37 516 264 508 237 13 095 -2 971 529 359 505 266 20 získané přes os a ní kapi oly s á ního ozpoč u (ř.16+ř.19) 38 134 187 133 327 8 492 8 492 142 679 141 819 získané přes územní ozpoč y (ř.23+ř.26) 39 2 490 2 290 755 756 3 245 3 046 eřejné p os ředky ze zah aničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) 40 40 826 40 826 749 749 41 575 41 575 SOUHRN 2 (ř.42+ř.46) 41 1 746 580 1 697 172 149 143 125 673 1 895 723 1 822 845 om: do ace spojené se zdělá ací činnos í (ř.43+ř.44+ř.45) 42 1 052 813 1 012 492 126 052 118 647 1 178 865 1 131 139 om: do ace na p og amy s uk u álních ondů (ř.5+ř.15+ř.22) 43 67 906 27 617 13 334 5 929 81 240 33 546 do ace os a ní (ř.8+ř.18+ř.25) 44 974 749 974 717 112 718 112 718 1 087 467 1 087 435 eřejné p os ředky ze zah aničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) 45 10 158 10 158 0 0 10 158 10 158 do ace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49) 46 693 767 684 680 23 091 7 026 716 858 691 706 om: do ace na p og amy s uk u álních ondů (ř.6+ř.16+ř.23) 47 12 173 4 146 17 439 1 374 29 612 5 520 do ace os a ní (ř.12+ř.19+ř.26) 48 640 768 639 708 4 903 4 903 645 671 644 611 eřejné p os ředky ze zah aničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) 49 40 826 40 826 749 749 41 575 41 575 21 Tab. 5a: Financo ání zdělá ací a ědecké, ýzkumné, ý ojo é a ino ační, umělecké a další ů čí činnos i oce 2017 (bez p os ředků posky o aných na p og amo ané inanco ání, na ope ační p og amy a VaV č.ř. D uh podpo y (do ační položky a ukaza ele) (1) P os ředky z eřejných zd ojů běžné P os ředky z eřejných zd ojů kapi álo é P os ředky z eřejných zd ojů celkem Pře ody do ondů (4) V a ka ne yče paných p os ředků Os a ní použi é ne eřej. zd oje (5) Použi é zd oje celkem posky nu é (2) použi é (3) posky nu é použi é posky nu é použi é FRIM FPP FÚUP a b c d e=a+c =b+d g h i j=e- k l= +k 1 MŠMT 961 688 961 672 18 291 18 291 979 979 979 963 0 170 674 0 16 0 979 963 2 Příspě ek 951 781 951 781 16 641 16 641 968 422 968 422 0 170 674 0 0 0 968 422 3 A+B S udijní p og amy a s nimi spojená ů čí činnos 831 612 831 612 0 0 831 612 831 612 0 161 248 0 0 0 831 612 4 C S ipendia p o s uden y dok o ských s udijních p og amů 39 690 39 690 0 0 39 690 39 690 0 3 179 0 0 0 39 690 5 D Meziná odní spolup áce 8 001 8 001 0 0 8 001 8 001 0 1 664 0 0 0 8 001 6 F Fond zdělá ací poli iky 1 445 1 445 0 0 1 445 1 445 0 416 0 0 0 1 445 7 I Ins i ucionální plány 36 996 36 996 16 641 16 641 53 637 53 637 0 0 0 0 0 53 637 8 S1 Sociální s ipendia 2 766 2 766 0 0 2 766 2 766 0 336 0 0 0 2 766 9 U1 Uby o ací s ipendia 31 271 31 271 0 0 31 271 31 271 0 3 831 0 0 0 31 271 10 11 Do ace 9 907 9 891 1 650 1 650 11 557 11 541 0 0 0 16 0 11 541 12 D Meziná odní spolup áce 2 419 2 403 0 0 2 419 2 403 0 0 0 16 0 2 403 13 F Fond zdělá ací poli iky 313 313 0 0 313 313 0 0 0 0 0 313 14 I Roz ojo é p og amy - cen alizo ané oz ojo é p ojek y 3 042 3 042 1 650 1 650 4 692 4 692 0 0 0 0 0 4 692 15 J Do ace na uby o ání a s a o ání 4 133 4 133 0 0 4 133 4 133 0 0 0 0 0 4 133 16 17 Os a ní kapi oly s á ního ozpoč u 3 381 3 381 0 0 3 381 3 381 0 0 0 0 0 3 381 18 Dům zah aniční spolup áce 3 231 3 231 0 0 3 231 3 231 0 0 0 0 0 3 231 19 Nadace Voda one ČR 150 150 0 0 150 150 0 0 0 0 0 150 20 21 Územní ozpoč y 9 680 9 664 0 0 9 680 9 664 0 0 0 16 0 9 664 22 Mo a skoslezský k aj 4 054 4 038 0 0 4 054 4 038 0 0 0 16 0 4 038 22 23 S a u á ní měs o Os a a 5 626 5 626 0 0 5 626 5 626 0 0 0 0 0 5 626 24 25 P os ředky ze zah aničí (získané přímo VVŠ) 10 158 10 158 0 0 10 158 10 158 0 0 0 0 0 10 158 26 ERASMUS 7 894 7 894 0 0 7 894 7 894 0 0 0 0 0 7 894 27 INFINITY 646 646 0 0 646 646 0 0 0 0 0 646 28 Přesh aniční spolup áce s Polskem 1 568 1 568 0 0 1 568 1 568 0 0 0 0 0 1 568 29 Meziná odní Viseg ádský ond 50 50 0 0 50 50 0 0 0 0 0 50 30 C e l k e m 984 907 984 875 18 291 18 291 1 003 198 1 003 166 0 170 674 0 32 0 1 003 166 V é o abulce u ádíme posky nu é a použi é inanční p os ředky na zdělá ací a ědecké, ýzkumné, ý ojo é a ino ační činnos i, ámci k e ých bylo uni e zi ě p o ok 2017 posky nu o celkem 1.003.198 is. Kč, z oho 984.907 is. Kč nein es ičních p os ředků a 18.291 is. Kč p os ředků in es ičních. Sku ečně použi o bylo 1.003.166 is. Kč, a ka ne yče paných nein es ičních p os ředků e p ospěch MŠMT činí 16 is. Kč z do ačního i ulu p o meziná odní spolup áci a s ejná čás ka, edy 16 is. Kč, byla ácena Mo a skoslezskému k aji ámci posky nu é podpo y de minimis na p ojek „Podpo a podnika os i a ino a i ního podnikání k aji“. Do ondu p o ozních p os ředků byla z posky nu ého příspě ku MŠMT p o ok 2017 pře edena čás ka 170.674 is. Kč, což předs a uje zh uba o 50.000 is. Kč íce než oce předcházejícím, a o zejména u do ačního i ulu posky nu ého na s udijní p og amy a s nimi spojenou ů čí činnos . V ámci inanco ání zdělá ací a ědecké, ýzkumné, ý ojo é a ino ační činnos i došlo oce 2017 k ná ůs u posky nu ého příspě ku ámci příspě ku posky nu ého na s udijní p og amy a s nimi spojenou ů čí činnos op o i oku předcházejícímu o 22.500 is. Kč, naopak došlo k poklesu příspě ku posky nu ého zejména na s ipendia dok o ských s udijních p og amů o 3.802 is. Kč a u příspě ku posky nu ého na uby o ací s ipendia o 3.527 is. Kč. 23 Tab. 5b: Financo ání ýzkumu a ý oje oce 2017 (bez p os ředků posky o aných na ope ační p og amy EU) č.ř. D uh podpo y/náze p og amu (1) P os ředky z eřejných zd ojů běžné P os ředky z eřejných zd ojů kapi álo é P os ředky z eřejných zd ojů celkem z oho zd oje zah . % (4) z oho zajiš ěno spoluřeši . (5) z oho pře ody do FÚUP (6) V a ka ne yče p. p os ředků Os a ní použi é ne eřejné zd oje (7) Použi é zd oje celkem posky nu é (2) použi é (3) posky nu é použi é posky nu é použi é a b c d e=a+c =b+d * ** g h=e- i j= +i 1 MŠMT 504 551 504 551 4 118 4 118 508 669 508 669 0 41 200 15 812 0 0 508 669 2 Ins i ucionální podpo a (IP) 259 677 259 677 0 0 259 677 259 677 0 0 10 824 0 0 259 677 3 IP na dlouhodobý koncepční oz oj ýzk. o g. 259 677 259 677 0 0 259 677 259 677 0 0 10 824 0 0 259 677 4 IP na meziná odní spolup áci ČR e VaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 Účelo á podpo a 244 054 244 054 4 118 4 118 248 172 248 172 0 40 960 4 988 0 0 248 172 7 UP na p og amo é p ojek y ná odní 127 958 127 958 4 118 4 118 132 076 132 076 0 40 083 1 400 0 0 132 076 8 Ná odní p og am ud ži elnos i 127 958 127 958 4 118 4 118 132 076 132 076 0 40 083 1 400 0 0 132 076 9 10 UP na p ojek y meziná odní spolup áce 4 553 4 553 0 0 4 553 4 553 0 877 101 0 0 4 553 11 P og am EUPRO II 4 284 4 284 0 0 4 284 4 284 0 877 88 0 0 4 284 12 Mobili y 269 269 0 0 269 269 0 0 13 0 0 269 13 14 Speci ický ysokoškolský ýzkum 54 573 54 573 0 0 54 573 54 573 0 0 310 0 0 54 573 15 16 Velké in as uk u y 56 970 56 970 0 0 56 970 56 970 0 0 3 177 0 0 56 970 17 Zabezpečení účas i ČR inicia i ě PRACE 56 970 56 970 0 0 56 970 56 970 0 0 3 177 0 0 56 970 18 19 Do ace na EHP No sko 820 820 0 0 820 820 0 240 0 0 0 820 20 21 Os a ní kapi oly s á ního ozpoč u 134 187 133 327 305 305 134 492 133 632 0 58 269 1 392 860 0 133 632 22 G an o á agen u a ČR 25 872 25 615 0 0 25 872 25 615 0 3 439 562 257 0 25 615 23 Technologická agen u a ČR 88 049 87 749 0 0 88 049 87 749 0 53 547 479 300 0 87 749 24 Minis e s o ni a 16 006 15 703 305 305 16 311 16 008 0 1 283 351 303 0 16 008 25 Minis e s o zeměděls í 4 260 4 260 0 0 4 260 4 260 0 0 0 0 0 4 260 26 27 Územní ozpoč y 2 030 1 830 480 480 2 510 2 310 0 0 0 200 0 2 310 28 Mo a skoslezský k aj 2 030 1 830 480 480 2 510 2 310 0 0 0 200 0 2 310 29 30 31 P os ředky ze zah aničí (získané přímo VVŠ) 40 826 40 826 749 749 41 575 41 575 0 183 0 0 0 41 575 32 Rámco é p og amy 24 490 24 490 0 0 24 490 24 490 0 0 0 0 0 24 490 33 Přesh aniční spolup áce 6 683 6 683 0 0 6 683 6 683 0 0 0 0 0 6 683 34 Meziná odní Vyseg ádský ond 577 577 0 0 577 577 0 0 0 0 0 337 35 INTERREG 9 076 9 076 749 749 9 825 9 825 0 183 0 0 0 9 825 36 C e l k e m 681 594 680 534 5 652 5 652 687 246 686 186 0 99 652 17 204 1 060 0 686 186 24 V abulce 5b jsou u edeny posky nu é a použi é inanční p os ředky na ýzkum a ý oj, ámci k e ého bylo uni e zi ě p o ok 2017 posky nu o celkem 687.246 is. Kč, z oho na běžné ýdaje 681.594 is. Kč a na kapi álo é ýdaje 5.652 is. Kč. Sku ečně použi o bylo 686.186 is. Kč, z oho na běžné ýdaje 680.534 is. Kč, na kapi álo é ýdaje s ejná čás ka, jaká byla posky nu a, zn. čás ka 5.652 is. Kč. V a ka ne yče paných inančních p os ředků oce 2017 činí 1.060 is. Kč, G an o é agen uře ČR bylo áceno 257 is. Kč, Technologické agen uře ČR 300 is. Kč, Minis e s u ni a 303 is. Kč a Mo a skoslezskému k aji bylo áceno 200 is. Kč nein es ičních p os ředků. Pa ne ům p ojek ů bylo pře edeno z do ací, jejichž posky o a elem je MŠMT, 41.200 is. Kč, z os a ních kapi ol s á ního ozpoč u bylo pa ne ům pře edeno 58.269 is. Kč (zejména na p ojek y TA ČR a GA ČR) a 183 is. Kč bylo pře edeno na pa ne y ámci p ojek ů posky nu ých ze zah aničí. Do ondu účelo ě u čených p os ředků uni e zi a pře edla 17.204 is. Kč, konk é ně z do ací posky nu ých MŠMT 15.812 is. Kč a z do ací posky nu ých na p ojek y os a ních kapi ol s á ního ozpoč u čás ku 1.392 is. Kč. Celko ě bylo do ondu účelo ě u čených p os ředků za ok 2017 pře edeno 18.890 is. Kč, neboť 1.686 is. Kč bylo pře edeno z p ojek ů TA ČR, GA ČR a os a ních minis e s e , u k e ých je uni e zi a pa ne em. Ty o pa ne ské p ojek y é o abulce neu ádíme. Financo ání ýzkumu a ý oje oce 2017 zaznamenalo mí ný ná ůs op o i oku předcházejícímu. K ná ůs u došlo zejména u dlouhodobého koncepčního oz oje ýzkumné o ganizace o 18.300 is. Kč a u p ojek ů posky nu ých zah aničními ins i ucemi o 7.390 is. Kč. Naopak k poklesu inančních p os ředků došlo u p ojek ů posky nu ých os a ními kapi olami s á ního ozpoč u, a o zejména u p ojek ů posky nu ých G an o ou agen u ou ČR a Technologickou agen u ou ČR. 25 Tab. 5c: Financo ání p og amů ep odukce maje ku oce 2017 č.ř. Iden i ikační číslo EDS (ISPROFIN) Náze akce P os ředky z eřejných zd ojů běžné (1) P os ředky z eřejných zd ojů kapi álo é P os ředky z eřejných zd ojů celkem V a ka ne yče paných p os ředků Vlas ní použi é (3) Os a ní použi é ne eřejné zd oje celkem (4) Použi é zd oje celkem posky nu é (2) použi é posky nu é (2) použi é posky nu é použi é a b c d e=a+c =b+d g=e- h i j= +h+i 1 133D21O005314 Za eplení budo y J 0 0 76 874 76 874 76 874 76 874 0 3 160 0 80 034 2 133D21O005315 Reko ýměníko é s anice-ene goblok 0 0 2 189 2 189 2 189 2 189 0 166 0 2 355 3 133D21O005316 Reko sociálních zařízení budo y A 0 0 7 047 7 047 7 047 7 047 0 451 0 7 498 4 133D21O005317 Reko elek o a slabop oudu bud.K ásnopol. 0 0 5 817 5 817 5 817 5 817 0 370 0 6 187 5 133D21O005318 Za eplení bud K ásnopolská č. s řechy 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 0 75 0 2 575 6 C e l k e m (5) 0 0 94 427 94 427 94 427 94 427 0 4 222 0 98 649 V abulce inanco ání p og amů ep odukce maje ku je u edeno če pání kapi álo ých p os ředků na pě s a ebních akcí ealizo aných uni e zi ou oce 2017, konk é ně na akci za eplení budo y J, na ekons ukci ýměníko é s anice - ene goblok, na ekons ukci sociálních zařízení budo y A, na ekons ukci elek oins alace a slabop oudu budo y K ásnopolská a na akci za eplení budo y K ásnopolská, če ně s řechy celko ém objemu 98.649 is. Kč. Z é o čás ky bylo z do ace posky nu é MŠMT če páno 94.427 is. Kč a z las ních p os ředků uni e zi y ( ond ep odukce maje ku) bylo če páno 4.222 is. Kč. 32 Tab. 7: Příjmy z popla ků a úh ad za další činnos i posky o ané eřejnou ysokou školou č.ř. Položka Výnosy (1) Z oho s ipendijní ond - o ba (1) Poče s uden ů (2) P ůmě ná čás ka na 1 s uden a (3) ( Kč) a b c d 1 Popla ky s ano ené dle § 58 zákona 111/1998 Sb. 12 393 13 882 10 148 – 2 Popla ky za úkony spojené s příjímacím řízením (§ 58 ods . 1) 4241 – 8 482 Fakul a bezpečnos ního inžený s í 317 634 500 Ekonomická akul a 1062 2 124 500 S a ební akul a 432 864 500 S ojní akul a 629 1 258 500 Fakul a elek o echniky a in o ma iky 794 1 588 500 Ho nicko-geologická akul a 566 1 132 500 Fakul a me alu gie a ma e iálo ého inžený s í 389 778 500 Uni e zi ní s udijní p og amy 52 104 500 3 Popla ky za nads anda dní dobu s udia (§58 ods . 3) 13 882 1 542 9 000 4 Popla ky za s udium cizím jazyce (§58 ods . 5) 8 152 – 124 65 742 5 Úh ada za další činnos i posky o ané ysokou školou (4) (5) 1 182 – 2 364 – Popla ky spojené s p omocemi – Fakul a bezpečnos ního inžený s í 84 168 500 Ekonomická akul a 315 630 500 S a ební akul a 130 260 500 S ojní akul a 150 300 500 Fakul a elek o echniky a in o ma iky 167 334 500 Ho nicko-geologická akul a 209 418 500 Fakul a me alu gie a ma e iálo ého inžený s í 118 236 500 Uni e zi ní s udijní p og amy 9 18 500 6 Úpla a za posky o ání p og amů CŽV (§ 60) mimo U3V 8 516 7 Úpla a za posky o ání U3V 386 – – 8 Celkem 22 477 13 882 12 512 – Popla ky s ano ené dle § 58 zákona č. 111/1998 sb., (popla ky za úkony spojené s přijímacím řízením a popla ky za s udium cizím jazyce), úh ady za další činnos i posky o ané uni e zi ou a úh ady za posky o ání p og amů celoži o ního zdělá ání a za U3V činí za ok 2017 celkem 22.477 is. Kč. Došlo zde k u či ému ná ůs u op o i oku 2016, zejména u popla ků za s udium cizím jazyce (§58 ods . 5). Příjmy za nads anda dní dobu s udia na uni e zi ě, ořící s ipendijní ond, dosáhly za ok 2017 čás ky 13.882 is. Kč. 33 3.1.3 Náklady Po o nání nákladů le ech 2016 a 2017 ( is. Kč) č.ř. Náklady is. Kč 2016 2017 2017/2016 % s o nání I. A.01 kancelářské po řeby 1 796 3 291 183 % A.02 spo řeba one ů 3 714 4 218 114 % A.03 spo řeba elek oma e iálů 3 350 4 674 140 % A.04 ýpoče ní echnika do 1 500,-Kč 2 483 2 637 106 % A.05 ýpoče ní echnika nad 1 500,-Kč 8 780 11 943 136 % A.06 knihy, no iny, časopisy 6 077 6 400 105 % A.07 spo řeba pohonných hmo 2 483 2 379 96 % A.08 spo řeba DHM 15 480 16 187 105 % A.09 labo a o ní sklo 939 4 965 529 % A.10 čis icí a dezin ekční p os ředky 750 1 972 263 % A.11 os a ní ma e iál úd žba 651 2 393 368 % A.12 zboží a po a iny 21 164 18 174 86 % A.13 os a ní ma e iál 38 906 29 320 75 % A Spo řeba ma e iálu 106 574 108 552 102 % II. B.01 spo řeba epla 32 251 32 471 101 % B.02 spo řeba ody 8 043 8 042 100 % B.03 spo řeba plynu 1 247 1 253 100 % B.04 spo řeba el. ene gie 36 140 35 327 98 % B Spo řeba os a .nesklad.dodá ek a el.ene gie 77 681 77 093 99 % III. C.01 op a y a ud žo ání budo 14 737 9 792 66 % C.02 op a y a ud žo ání s ojů, zařízení a VT 13 300 17 750 133 % C Op a y a ud žo ání 28 037 27 543 98 % IV. D.01 ces o né uzemské 13 825 15 286 111 % D.02 ces o né zah aniční 33 375 33 348 100 % D Ces o né 47 200 48 633 103 % V. E.01 nájemné 3 214 6 113 190 % E.02 p og amo é yba ení, licence 1 229 1 537 125 % E.03 kon e ence, ku zy, zdělá ání zaměs nanců 13 995 13 461 96 % E.04 poš o né 2 213 2 133 96 % E.05 inze ce, eklama 4 418 4 026 91 % E.06 ele ony, axy 359 1 682 469 % E.07 e ize 1 740 3 201 184 % E.08 od oz odpadů 1 939 1 834 95 % E.09 ex e ní zajiš ění ýuky 2 550 1 650 65 % E.10 analýzy, ozbo y, es o ání 1 736 5 383 310 % E.11 p á ní služby 0 1 060 E.12 posky nu é členské příspě ky a da y 3 898 2 862 73 % E.13 překlady 1 970 2 734 139 % E.14 audi y 474 336 71 % E.15 p onájem a se is kopí o acích zařízení 2 494 2 266 91 % E.16 náklady na ep ezen aci 9 092 11 119 122 % E.17 po adenská činnos , konzul ace 0 5 014 E.18 služby spoluřeši elů p ojek ů 119 226 101 555 85 % E.19 neupla něná DPH 4 990 4 771 96 % E.20 os a ní služby 92 520 43 930 50 % E Os a ní služby 268 057 216 667 83 % VI. F.01 mzdo é náklady 902 598 974 881 108 % F.02 zákonné sociální náklady 310 121 331 900 107 % F Osobní náklady 1 212 719 1 306 782 108 % VII. G.01 S ipendia 135 929 123 387 91 % G S ipendia 135 929 123 387 91 % 34 VIII. H.01 Pře ody do FÚUP a FPP 137 473 189 568 138 % H Pře ody do FÚUP a FPP 137 473 189 568 138 % IX. I.01 Odpisy maje ku 505 257 417 831 83 % I Odpisy maje ku 505 257 417 831 83 % X. J.01 Os a ní náklady 31849 88 499 237 % J Os a ní náklady 31849 88 499 237 % CELKEM 2 550 776 2 604 555 102 % Index nákladů e s o nání s okem 2016 je 102,11. To o z ýšení nákladů ko esponduje se z ýšením ýnosů. 35 Tab. 8a: P aco níci a mzdo é p os ředky za ok 2017 (dle zd oje inanco ání mzdy a OON), is. Kč č.ř. Ukaza el Zd oj inanco ání Kapi ola 333 - MŠMT VaV z os a ních zd ojů (bez ope ačních p og .) Ope ační p og amy EU Fondy Doplňko á činnos Os a ní zd oje CELKEM bez VaV VaV VaV z ná odních zd ojů (2) VaV ze zah aničí gesci MŠMT os a ní posky o a elé mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy (7) OON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 ysoká škola akademič í p aco níci 380 515 5 325 0 0 23 221 262 2 286 14 8 348 34 347 0 16 176 313 15 180 1 249 4 823 1 404 450 896 8 601 2 ědeč í p aco níci 0 0 48 386 2 107 32 768 15 558 9 043 4 711 1 851 4 000 0 130 9 351 3 473 11 304 10 256 330 1 145 113 033 41 380 3 os a ní 239 957 7 440 0 0 10 465 4 933 4 114 432 6 757 2 227 423 135 21 700 2 670 19 137 4 415 5 743 2 370 308 296 24 622 4 KaM 3 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 951 0 1 521 0 20 555 61 26 831 61 5 VZaLS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 CELKEM 624 276 12 765 48 386 2 107 66 454 20 753 15 443 5 157 16 956 6 261 770 265 48 178 6 456 47 142 15 920 31 451 4 980 899 056 74 664 *** sloupec celkem nesedí na úč y hla ní knihy a ab 8.b, a o zhledem k omu, že se p olínají sloupce ámci Ope ačních p og amů EU - "MŠMT OP VK" a "MŠMT OP VaVPI" se sloupci "Kapi ola 333 - MŠMT" K 31. 12. 2017 bylo na VŠB-TUO zaměs náno celkem 2 107 zaměs nanců (jedná se o p ůmě ný přepoč ený poče zaměs nanců). K 31. 12. 2016 o bylo 2 113 zaměs nanců. Na uby o acích a s a o acích službách (USSS) p aco alo k 31. 12. 2017 celkem 123 zaměs nanců. V oce 2017 byly če pány z kap. 333 posky nu é MŠMT ČR ( če ně p os ředků na ědu a ýzkum) mzdo é p os ředky celko é ýši 687 534 is. Kč, z oho bylo na OON ynaloženo 14 872 is. Kč ( oce 2016 byly mzdo é p os ředky z kap. 333 posky nu é MŠMT ČR celko é ýši 688 108 is. Kč, z oho OON 15 954 is. Kč). 36 Tab. 8b: P aco níci a mzdo é p os ředky za ok 2017 (bez OON) č.ř. Ukaza el kapi ola 333 - MŠMT os a ní zd oje ozpoč u VŠ CELKEM Poče p aco níků (3) Mzdy P ůmě ná měsíční mzda Poče p aco níků Mzdy P ůmě ná měsíční mzda Poče p aco níků Mzdy P ůmě ná měsíční mzda 1 2 3=sl.2/12/sl.1 4 5 6=sl.5/12 /sl.4 7 8 9=sl.8/12 /sl.7 1 Vysoká škola akademič í p aco níci (4) p o esoři 83.73 59 887 60 5.47 13 975 213 89.20 73 861 69 2 docen i 194.81 116 541 50 22.48 24 951 92 217.30 141 492 54 3 odbo ní asis en i 487.81 200 377 34 35.46 30 979 73 523.26 231 356 37 4 asis en i 9.37 3 467 31 0.99 430 36 10.36 3 897 31 5 lek oři 0.85 244 24 0.00 20 0.85 263 26 6 CELKEM 776.57 380 515 41 64.40 70 354 91 840.97 450 870 45 7 ědeč í p aco níci (5) 125.5 48 386 32 107.77 64 647 50 233.27 113 033 40 8 os a ní (6) 821.37 239 957 24 88.85 68 339 64 910.22 308 296 28 9 KaM 21.01 3 804 15 102.31 23 054 19 123.31 26 858 18 10 VZaLS 0.00 0 0.00 0 0.00 0 11 CELKEM 1 744.44 672 662 32 363.33 226 394 52 2 107.77 899 057 36 ** jedná se o akademické p aco níky: pedagogič í p aco níci VaV souladu s řádkem 0201 ýkazu P 1b-04 37 S uk u a zaměs nanců se oce 2017 op o i oku 2016 ý azně nemění, mění se ale s uk u a akademických p aco níků, a o ná ůs em ědecko- ýzkumných p aco níků na úko odbo ných asis en ů. 864 213 913 123 S uk u a zaměs nanců oce 2016 Akademič í p aco níci Vědeč í p aco níci Os a ní KaM 841 233 910 123 S uk u a zaměs nanců oce 2017 Akademič í p aco níci Vědeč í p aco níci Os a ní KaM 90 208 538 17 213 S uk u a akademických p aco níků oce 2016 P o esoři Docen i Odbo ní asis en i Asis en i a lek oři Vědeč í p aco níci 89 217 523 10 233 S uk u a akademických p aco níků oce 2017 P o esoři Docen i Odbo ní asis en i Asis en i a lek oři Vědeč í p aco níci 38 Tab. 9: S ipendia za ok 2017 č.ř. D uh s ipendia Zd oje Celkem yplaceno (2) Příspě ek / do ace MŠMT S ipendijní ond VŠ Os a ní (1) CELKEM S uden i Os a ní a b c d=a+b+c e 1 STIPENDIA přiznána a yplacena 97 866 15 748 9 773 123 387 122 199 1 188 2 za ynikající s udijní ýsledky dle § 91 ods . 2 písm. a) 218 4 302 1 184 5 704 5 704 0 3 za ynikající ědecké, ýzkumné, ý ojo é, umělecké nebo další ů čí ýsledky přispí ající k p ohloubení znalos í dle § 91 ods . 2 písm. b) 9 716 6 808 1 330 17 854 17 854 0 4 na ýzkumnou, ý ojo ou a ino ační činnos podle z láš ního p á ního předpisu, § 91 ods .2 písm. c) 0 0 0 0 0 0 5 případě íži é sociální si uace s uden a dle § 91 ods . 2 písm. d) 0 0 0 0 0 0 6 případě íži é sociální si uace s uden a dle § 91 ods . 3) 2 430 0 0 2 430 2 430 0 7 případech z láš ního zře ele hodných dle § 91 ods . 2 písm. e) 27 440 0 1 221 28 661 28 661 0 8 z oho uby o ací s ipendium 27 440 0 1 221 28 661 28 661 0 9 na podpo u s udia zah aničí dle § 91 ods . 4 písm. a) 3 995 1 136 3 373 8 504 8 504 0 10 z oho ERASMUS 3 995 1 136 3 373 8 504 8 504 0 11 CEEPUS 0 0 0 0 0 0 13 na podpo u s udia ČR dle § 91 ods . 4 písm. b) 3 124 0 708 3 832 2 023 1 188 15 CEEPUS 1 447 0 0 1 447 259 1 188 S ipendia na zákl. usn. lády ČR č. 712/2007 č. 301/2012 621 0 0 621 0 0 16 S ipendia Geo gia Ag icoly 1 056 0 708 1 764 1 764 0 17 s uden ům dok o ských s udijních p og amů dle § 91 ods . 4 písm. c) 50 943 3 502 1 957 56 402 56 402 0 18 jiná s ipendia 19 z oho Z příspě ku a do ací posky nu ých uni e zi ě MŠMT bylo yče páno na s ipendia s uden ů oce 2017 97.866 is. Kč. Ze s ipendijního ondu bylo ypláceno s uden ům uni e zi y na s ipendia 15.748 is. Kč, z ondu účelo ě u čených p os ředků a ondu p o ozních p os ředků uni e zi y 2.636 is. Kč, z do ací posky nu ých Mo a skoslezským k ajem na účelo ě u čené p ojek y bylo posky nu o na s ipendia s uden ů 920 is. Kč, z p os ředků posky nu ých Domem zah aničních služeb bylo na s ipendia ámci p og amu ERASMUS ypláceno 4.594 is. Kč a z os a ních kapi ol s á ního ozpoč u pak bylo ypláceno 1.623 is. Kč na s ipendia s uden ů oce 2017. Celko á čás ka yplácena na s ipendia s uden ům uni e zi y za ok 2017 činí 123.387 is. Kč, což předs a uje úspo u op o i oku předcházejícímu o 12. 542 is. Kč. 39 3.2 Uby o ací služby a s a o ací služby Nein es iční náklady a ýnosy – koleje a menzy (KaM) Tab. 10a: Nein es iční náklady a ýnosy - koleje a menzy (KaM) č.ř. Menzy a os a ní s a o ací zařízení na zákl. smlu ního z ahu (1) Náklady celkem Výnosy Výsledek hospodaření hla ní činnos i doplňko é činnos i hla ní činnos i doplňko é činnos i hla ní činnos i doplňko é činnos i od s uden ů od zaměs - nanců (2) os a ní (3) z do ace MŠMT celkem od cizích s á níků os a ní celkem a b c d e g h i j k l=h-b m=k-c 1 Menza 21 632 403 7 197 5 819 4 123 17 139 1 289 1 289 -4 493 886 2 Bu e y 14 646 542 13 427 194 13 621 1 539 1 539 -1 025 997 3 Ex e ní zařízení 10 10 10 0 0 0 4 Celkem 36 288 945 20 624 6 013 0 4 133 30 770 2 828 0 2 828 -5 518 1 883 Tab. 10b: Nein es iční náklady a ýnosy - oblas uby o ání č.ř. Koleje a os a ní uby o ací zařízení p o ozo ané VVŠ (1) Náklady celkem Výnosy Výsledek hospodaření hla ní činnos i doplňko é činnos i hla ní činnos i doplňko é činnos i hla ní činnos i doplňko é činnos i od s uden ů od zaměs - nanců (2) os a ní (3) z do ace MŠMT celkem od cizích uby o aných os a ní celkem a b c d e g h i j k l=h-b m=k-c 1 Koleje 57 500 58 787 143 58 930 0 1 430 0 2 Ho el 2 508 0 8 386 8 386 0 5 878 3 Celkem 57 500 2 508 58 787 143 0 0 58 930 8 386 0 8 386 1 430 5 878 3.2.1 Uby o ací a s a o ací služby Lůžko á kapaci a kolejí poč u 3074 lůžek p o s uden ské uby o ání buňko ým sys émem zůs á á na ú o ni minulého oku. Ta o kapaci a umožňuje yřídi kladně šechny podané žádos i. Rozdíl mezi podanými a kladně yřízenými žádos mi je e z ušených eze acích z dů odu olby jiné školy, jiného ypu s udia či uby o ání, jiných osobních dů odů. Cena kolejného nedoznala oce 2017 změny. Ros e poče zah aničních s uden ů č. p og amu E asmus, s ím se pojí pop á ka po yšším s anda du uby o ání. Požada ky na ě ší souk omí se od áží žádos ech o jednolůžko é pokoje. P ůmě ná obsazenos kolejí je 70 %, nej yšší obsazenos je ekons uo ané budo ě B, a o 82 %. Ho elo á čás s kapaci ou 206 lůžek ú o ni Ga ni*** zaznamená á kladné odez y ze s any hos ů i zah aničních s uden ů. Poče podaných hla ních jídel u s uden ů ykazuje pokles o 5 % mezi očně, poče ydaných hla ních jídel zaměs nancům se ud žuje na s abilní ú o ni. 40 Doplňko á činnos je p o Uby o ací služby i S a o ací služby ýznamným zd ojem inanco ání ud ži elného p o ozu, k e ý je o li ňo án obecně známými společenskými endy, nedos a ek k ali iko aných p aco ních zd ojů a lak na ůs mezd. Realizo ané akce 2017: Za eplení budo y D a ýměna oken 16 456 is. Kč Malo ání pokojů a chodeb celé budo y D 706 is. Kč Op a a podlaho ých k y in, budo a D 488 is. Kč 41 4. Vý oj a konečný s a ondů Tab. 11: Fondy za ok 2017 ( is. Kč) č.ř. Náze údaje počá eční s a k 1. 1. o ba če pání zůs a ek Ná h na příděl ze zisku do ondů násled. oce (1) celkem (+) z oho příděl ze zisku za předchozí . (+) k 31.12. a b c d e=a+b-d 1 Fondy celkem 653 695 351 442 40 295 297 018 708 119 2 om: Fond eze ní 1 170 431 0 12 1 589 3 Fond ep odukce in es ičního maje ku 205 251 108 373 15 370 85 800 227 824 4 S ipendijní ond 12 987 13 882 – 15 748 11 121 0 5 Fond odměn 2 799 1 1 1 205 1 595 6 Fond účelo ě u čených p os ředků 32 320 24 161 – 21 340 35 141 0 6a z oho: na jedno li é p ojek y VaV či ýzkumné zámě y 25 583 15 812 – 11 886 29 509 0 6b jiné podpo y z eřejných p os ředků 2 846 3 078 – 2 137 3 787 0 7 Fond sociální 2 475 8 996 – 9 363 2 108 0 8 Fond p o ozních p os ředků 396 693 195 598 24 924 163 550 428 741 Tab. 11a: Reze ní ond za ok 2017 ( is. Kč) S a k 1.1. 1 170 T o ba ze zisku za předchozí ok z ondu ep odukce in . maje ku z ondu odměn 431 z ondu p o ozních p os ředků Celkem 431 Če pání k y í z á minulých úče ních období do ondu ep odukce in . maje ku do ondu odměn do ondu p o ozních p os ředků 12 os a ní uži í (1) Celkem 12 S a k 31.12. 1 589 48 Seznam budo k 31. 12. 2017 In en á ní číslo Náze Pořizo ací hodno a Kč 30001 Vědecko-ene ge ické cen um (VEC) 16 672 173,59 30002 AGZ - Pylon 2 547 216,00 30003 AGZ - Pozo o ací základna 74 213 050,63 30004 AGZ - Seismika 2 178 888,23 30005 AGZ - magne ismus 64 228,00 30008 Ekonomická akul a 131 736 447,50 30009 Budo a Zak ejso a 5 542 891,78 30011 Těloc ična KTV Hladno 14 320 464,18 30012 B,C, á nice-ul.D .Malého 24 600 637,03 30013 Ga áž D .Malého 190 809,00 30017 FEI+labo a oř pali o ých článků - K ásnopolská 26 397 308,01 30018 Spínací a eg.s anice obj.02 9 744 084,00 30019 Ka ed y objek č.17 263 662 101,09 30020 Malé posluchá ny obj.č.18 34 527 062,60 30021 Sd užené posluchá ny obj.č19 74 671 625,12 30022 Učebny obj.č.20 59 029 507,46 30023 Labo a oře FSE obj.č.21 41 742 131,63 30024 Společné labo a oře obj.č.22 40 683 818,59 30025 Labo a oře HUF obj.č.23 54 866 342,47 30026 Spojo ací mos "H1" 14 677 768,47 30027 Spojo ací mos "H2" 13 684 765,99 30028 Spojo ací mos obj.č.26 A-J 6 583 879,30 30029 Labo a oře HGF obj.č.27 162 998 725,76 30033 Labo a oře HGF obj.č.27/E 20 222 183,50 30037 Těžká labo a oř 35 306 299,66 30038 Škol.a ek .zař.Lučina 526 847,00 30039 Sklad geologické dokumen ace 40 271 846,93 30040 ÚK a posluchá ny,spoj. ak 10 067 839,20 30041 ÚK a posl.- l.obj.kniho ny 118 821 437,36 30042 Ga áže-pa o é pa ko iš ě 7 300 343,16 30043 Uby o na p o hos y 977 987,50 49 30044 Spo o ní hala "SH" 44 323 064,10 30047 ÚTHP- las ní objek 73 114 435,77 30049 Budo a KTVS a ka . obo . "T" 38 518 760,08 30050 Rek eační objek Desná 16 871 004,53 30051 Budo a na L.Podéš ě 95 817 651,87 30053 P o ozní sklad- enis.ku y 738 700,00 30054 Víceúčelo á spo .hala Po . 68 141 976,82 30055 Škol.a ek .s ř.Ho ní Beč a 5 418 189,00 30056 Spoj.mos mezi HGF a menzou 5 489 300,40 30057 Vlas ní objek -Lumí o a 13 186 534 465,89 30058 Objek kina Vesmí 27 298 215,33 30059 Objek EKF - Ha líčko o nábřeží 90 356 214,51 30060 Dos a ba VEC, Os a a - Po uba 22 982 276,71 30061 Aula + CIT VŠB-TUO 471 154 733,24 30062 CPIT TL I. 240 707 752,21 30063 Technologický pa ilon CPIT-TL2 156 772 412,75 30064 Sušá na dře a a eálu FAST 834 778,50 30065 Pa ilon elkých posluchá en FAST 240 624 618,17 30066 Au oma izo ané dop a ní cen um 15 230 014,73 30067 Budo a VEC III. 43 874 072,38 30068 No á budo a FEI 681 993 943,90 30069 Ma eřská školka při VŠB-TU Os a a 9 763 377,05 30070 Ene goblok 12 626 006,38 30071 Pa ilon IET 87 505 519,41 30072 Supe počí ačo é cen um IT4Inno a ions 303 115 555,45 30073 Pa ilon zkušebnic í 22 280 774,46 8000030357 Kolej Po uba-blok "A,B" 245 137 706,60 8000030358 Kolej Po uba-blok"C",obj.251 33 628 223,28 8000030359 Kolej Po uba-ene goblk.č.222 16 245 672,63 8000030360 Kolej Po uba-adminis .č.202 5 090 410,00 8000030361 Kolej Po uba-blok"D",obj.252 48 094 018,04 8000030362 Kol.Po uba-bu e 9,obj.č.254 8 526 165,82 8000030363 Kol.Po uba-dům služeb,č.255 9 540 098,39 8000030364 Kol.Po uba-sp.chodba"C-D"208 1 004 121,00 50 8000030365 Kol.Po uba-sp. ak ,obj.č204 809 078,00 8000030366 Kol.Po uba- ěloc ična,č.203 7 601 927,20 8000030367 Kolej Po uba-blok"E",obj.253 32 100 631,25 8000030368 Kol.Po uba-sp.chodba"D-E"207 1 386 599,00 8000030369 Kol.Po uba-sp.chodba"D-E"209 1 291 607,00 8000030370 Menza č.5 Po uba-4000 jídel 66 968 854,95 8000030372 Budo a "A" ul.D .Malého 10 175 362,01 Tab. 12b: Dlouhodobý a k á kodobý inanční maje ek S a k 31.12.2016 S a k 31.12.2017 ozdíl op o i oku 2016 Dlouhodobý in. maje ek 3902 3902 0 Podíly-o ládaná nebo o l.os. 200 200 0 Podíly-pods a ný li 5 5 0 Dluho é cen. papí y 0 0 0 Os a ní dlouh. půjčky 0 0 0 Os .dl. in.maje ek 3 697 3 697 0 K á kodobý in. maje ek 807 727 969 861 162 134 Peněžní p os ředky pokladně 1 222 689 -533 Ceniny 645 519 -126 Peněžní p os ředky na úč ech 805 860 968 653 162 793 Peníze na ces ě 0 0 0 U dlouhodobého inančního maje ku se jedná o: - 60% podíl Českém s ářečském ús a u s. .o. (dále jen ČSÚ) Os a a – 200 is. Kč - 13,6% podíl e Vědecko echnologickém pa ku a.s. (dále jen VTS) Os a a – 600 is. Kč - 5% podíl Pollu ion Ze o-So eko s. .o. Os a a – 25 is. Kč - členský klad 4 is. Kč D užs ě ENVICRACK - členský klad 5 is. Kč CENTRUM OZE, o.p.s. - maje ko ý klad nepeněži é o mě hodno ě 2 868 is. do společnos i Ma e iálo ý a Me alu gický ýzkum s. .o. - členský klad 200 is. Kč P ojek o ě.CZ s. .o. K á kodobý inanční maje ek se z ýšil oce 2017 p o i oku 2016 o Kč 162 134 is. Kč. peníze-Kč pokladně VŠB-TUO Kč 256 is. alu y pokladně VŠB Kč 432 is. ceniny-ka y ISIC a S anda Kč 519 is. běžné úč y VŠB-TUO Kč Kč 757 497 is. běžné úč y USaSS Kč 146 682 is. de izo é úč y VŠB-TUO /EUR, USD/ Kč 64 475 is. 51 Tab. 12c: Zásoby ( is. Kč) Zásoby ma e iálu jsou ořeny spo řebním ma e iálem č. d ahých ko ů, zásobami na skladě po a in menze a skladem ma e iálu p o úd žbu. Nedokončená ý oba – jedná se o nedokončenou ý obu doplňko é činnos i. U ý obků se jedná o sbo níky na skladě. U zásob zboží se jedná o sk ip a č. las ních sk ip a o zboží na bu e ech S a o acích služeb. Tabulka č. 12d - Pohledá ky a zá azky ( is. Kč) S a k 31. 12. 2016 S a k 31. 12. 2017 ozdíl op o i oku 2016 Zásoby celkem 18 083 22 353 4 270 z oho: ma e iál 4 352 4 986 634 nedok. ý oba 7 628 11 481 3 853 ý obky 173 173 0 z ířa a 0 0 0 zboží 5 729 5 654 -75 posky nu é zálohy na zásoby 57 58 1 ma e iál na ces ě 144 0 -144 zboží na ces ě 0 1 1 S a k 31. 12. 2016 S a k 31. 12. 2017 Rozdíl op o i oku 2016 Pohledá ky celkem 113 375 149 861 36 486 odbě a elé 74 008 72 681 -1 327 posky nu é p o ozní zálohy 1 860 841 -1 019 os a ní pohledá ky. 6 190 17 628 11 438 pohledá ky za zaměs nanci 815 1 082 267 daň z příjmů 2 415 1 737 -678 daň z přidané hodno y 1 820 0 -1 820 os a ní daně a popla ky 0 0 0 ná oky na do ace a os . zúč . se SR 6 625 3 042 -3 583 jiné pohledá ky 4 388 7 258 2 870 dohadné úč y ak i ní 18 463 49 642 31 179 op a ná položka k pohledá kám - 3 209 -4 050 -841 Dlouhodobé zá azky celkem 269 269 0 os a ní dlouhodobé zá azky 269 269 0 K á kodobé zá azky celkem 171 029 181 730 10 701 doda a elé 41 313 35 740 -5 573 přija é zálohy 8 257 8 689 432 os a ní zá azky 800 788 -12 52 Pohledá ky celkem za ok 2017 p o i oku 2016 se z ýšily o 36 486 is. Kč. Významným způsobem došlo o něž ke z ýšení položky op o i oku 2016 dohadné úč y ak i ní, a o z ýšením pohledá ek z i ulu očeká aného přije í nein es iční do ace. Pohledá ky za odbě a eli e ýši 72 681 is Kč předs a ují 48,49 % eške ých pohledá ek VŠB-TUO k 31. 12. 2017, z oho činí pohledá ky za odbě a eli doplňko é činnos i 69 215 is. Kč, j. 95,23 % celko ých pohledá ek za odbě a eli VŠB-TUO. Pohledá ky z hla ní i doplňko é činnos i jsou řádně e ido ány, nezaplacené e lhů ě spla nos i 3 x upomenu y, a pokud nejsou ani po om zaplaceny, jsou předány k ymáhání p á nímu ú a u VŠB-TUO. Pohledá ky po lhů ě spla nos i k 31. 12. 2017 VŠB-TUO bez USaSS Kč 72 381 is., z oho bylo po lhů ě spla nos i k 31.12.2017 Kč 15 387 is. USaSS Kč 300 is., z oho bylo po lhů ě spla nos i k 31.12.2017 Kč 76 is. Celkem VŠB-TUO Kč 72 681 is., z oho bylo po lhů ě spla nos i k 31.12.2017 Kč 15 463 is. Rozbo zajiš ění jedno li ých položek pohledá ek po spla nos i k 31. 12. 2017 za VŠB- TUO je součás í doklado é in en u y k 31. 12. 2017. VŠB-TUO úč o ala o op a ných položkách k pohledá kám celkem e ýši 841 is. Kč. zaměs nanci 61 539 69 455 7 916 os a ní zá azky ůči zam. 2 108 2 330 222 zá azky k ins . soc.a zd a . poj. 34 652 38 096 3 444 daň z příjmu 0 0 0 os a ní přímé daně 10 753 12 825 2 072 os a ní daně a popla ky 0 1 715 1 715 zá azky k s á nímu ozpoč u 75 1 462 1 387 jiné zá azky 0 0 0 dohadné úč y pasí ní 10 790 10 545 -245 53 5.2 In en a izace maje ku a zá azků In en a izace maje ku a zá azků byla oce 2017 p o áděna souladu se zákonem č. 563/91 Sb. o úče nic í pla ném znění, § 29 a 30 a o na základě příkazů k es o a: * TUO_PRI_17_004 – In en a izace maje ku a zá azků oce 2017 VŠB-TUO /bez USaSS/ *TUO_PRI_17_006 – In en a izace maje ku a zá azků Uby o acích služeb a S a o acích služeb oce 2017. Výsledky in en u byly zachyceny úče nic í a e idenci maje ku oce 2017 a s a maje ku a zá azků dle in en u souhlasí se s a em úče nic í. Při in en a izacích na VŠB-TUO byly na eške ém maje ku zjiš ěny níže u edené in en a izační ozdíly – manka a přeby ky: Manka a škody oce 2017 celkem / če ně in en a izace/ is. Kč Manka a škody podle p aco išť VŠB-TUO is. Kč D uh maje ku Manka a škody celkem pořizo acích cenách Manka a škody celkem zůs a ko ých cenách K ádež še řená policií ČR 1 2 3 4 DHM VŠB-TUO 90 33 90 TZ k DHM 0 0 0 DDNM VŠB-TUO 0 0 0 DDHM VŠB-TUO 110 0 0 D HM VŠB-TUO 136 0 127 TZ k D HM VŠB-TUO 0 0 0 D NM VŠB-TUO 5 0 0 Celkem 341 33 217 P aco iš ě školy Manka a škody celkem pořizo acích cenách Manka a škody celkem zůs a ko ých cenách 1 2 3 FBI 0 0 EKF 0 0 FAST 0 0 FS 0 0 FEI 0 0 HGF 0 0 FMMI 83 0 Vysokoškolské ús a y 23 0 Celoškolská p aco iš ě 73 33 Rek o á 162 0 USSS 6 Celkem 341 33 54 Mimo maje ek na oz aho ých úč ech ede VŠB-TUO úče nic í na pod oz aho ých úč ech ješ ě další, níže u edený maje ek: D uh maje ku na pod oz aho ém úč u Pořizo ací cena is. Kč PÚ 971-100 Technické zhodnocení z NIV k DNM 895 PÚ 971-200 Technické zhodnocení z NIV k DDNM 2 889 PÚ 972-100 Technické zhodnocení z NIV k DHM 8 919 PÚ 972-200 Technické zhodnocení z NIV k DDHM 6 678 PÚ 973-100 D obný nehmo ný maje ek od 1.1.2003 52 006 PÚ 974-100 D obný hmo ný maje ek od 1.1.2003 700 215 PÚ 974-200 Budo y za ížené ěcným břemenem 310 650 PÚ 974-300 Pozemky za ížené ěcným břemenem 53 963 PÚ 975-100 Podíly a maje ko é účas i jiných společnos ech 5 190 PÚ 981 Naja ý maje ek 24 161 Celkem 1 165 566 PÚ 971-100 Technické zhodnocení z NIV k DNM – echnické zhodnocení z nein es ičních p os ředků k dlouhodobému nehmo nému maje ku PÚ 971-200 Technické zhodnocení z NIV k DDNM – echnické zhodnocení z nein es ičních p os ředků k d obnému dlouhodobému nehmo nému maje ku. PÚ 972-100 Technické zhodnocení z NIV k DHM – echnické zhodnocení z nein es ičních p os ředků k dlouhodobému hmo nému maje ku. PÚ 972-200 Technické zhodnocení z NIV k DDHM – echnické zhodnocení z nein es ičních p os ředků k d obnému dlouhodobému hmo nému maje ku. PÚ 973-100 D obný nehmo ný maje ek od 1. 1. 2003 PÚ 974-100 D obný hmo ný maje ek od 1. 1. 2003 D obný nehmo ný a hmo ný maje ek se do . 2002 úč o al úče nic í na úč u 018 – D obný dlouhodobý nehmo ný maje ek a na úč u 028 – D obný dlouhodobý hmo ný maje ek. Od oku 2003 se úč uje en o maje ek dle zákona o úče nic í na pod oz aho é úč y. Při in en u ách se kon oluje úče 018 s pod oz aho ým úč em 973 100 a úče 028 s pod oz aho ým úč em 974-100. PÚ 974-200 Budo y za ížené ěcným břemen PÚ 974-300 Pozemky za ížené ěcným břemen Na úč ech 974-200 a 974-300 se úč uje hodno a budo a pozemků e las nic í VŠB- TUO, k e é jsou za íženy ěcným břemenem. Podkladem p o zaúč o ání je Smlou a o zřízení ěcného břemene. O iginály smlu jsou uloženy na p á ním ú a u. 55 PÚ 975-100 Podíly a maje ko é účas i jiných společnos ech Jedná se o nepeněži ý klad do společnos i Ma e iálo ý a me alu gický ýzkum s. .o. a peněži ý klad do obchodní společnos i Český s ářečský ús a s. .o. PÚ 981 – Naja ý maje ek Naja ý maje ek není maje kem školy a dle zákona o úče nic í se úč uje na pod oz aho ých úč ech. Soupis naja ého maje ku k 31. 12. 2017 Náze maje ku Hodno a Kč Doda a el Ul az uko á čis ička 14 952,00 OKD Roz oj a p ojek .Os a a Tele on s digi .záznamníkem+zd oj 3 982,00 OKD a.s. Důl Da ko ,Ka iná Pozemek - čás pa cely 793/45 - 3 m2 1 680,00 MěO Os a a – Jih Cisco 3725 - VPN/K9 262 346,30 Cesne z.s.p.o P aha I-Speed 2 Kame a 4GB 122 543,00 Olympus s. .o. P aha Pa ko ací mís o p.č.718/35 10,66 m2 1 190,00 NDM Os a a Huawei Type 11_BTS (AC) kon igu aci 1/1 150 000,00 T-Mobile Czech Republic a.s. PC se e ABACUS S2420T 42 014,00 CESNET s. .o. P aha PCS S1220T-M2 SYS,WS-C3750G-24TS-S 202 850,00 CESNET s. .o. P aha 2 ks mob. ele onů - Nokia E72,Apple Iphone 3GS 23 401,50 CESNET s. .o. P aha 3ks mob. ele onů 733677588+1ks Ne book 37 759,83 CESNET s. .o. P aha Mul i unkční zařízení Ricoh A icio MP 2800 AD 50 000,00 Imp oma CZ s. .o. Os a a Mobilní diagnos ická labo a oř - Me cedes Sp in e 3 581 302,80 Mo a skoslez. ene ge .klas Tiskařský s oj A icio MP C2051AD Ricoh 61 106,72 Imp oma s. .o. Os a a Tiskařský s oj A icio MP C2051AD Ricoh 61 106,72 Imp oma s. .o. Os a a Tiskařský s oj A icio MP C2051AD Ricoh 61 106,72 Imp oma s. .o. Os a a Tiskařský s oj A icio MP C2051AD Ricoh 61 106,72 Imp oma s. .o. Os a a Tiskařský s oj A icio MP C2051AD Ricoh 61 106,72 Imp oma s. .o. Os a a Tiskařský s oj A icio MP C2051AD Ricoh 61 106,72 Imp oma s. .o. Os a a Tiskařský s oj A icio MP C2051AD Ricoh 61 106,72 Imp oma s. .o. Os a a Tiskařský s oj A icio MP C2051AD Ricoh 61 106,72 Imp oma s. .o. Os a a BizHub C364e 187 320,00 Konica Minol a B no Kopí ka Bizhub C224e 57 000,00 Konica Minol a Kopí ka Bizhub C224e 57 000,00 Konica Minol a B no Mul i inční zařízení A icio MP C2800AD Ricoh 25 000,00 Imp oma CZ s. .o. B no Mul i inční zařízení A icio MP C2800AD Ricoh 25 000,00 Imp oma CZ s. .o. B no Mul i inční zařízení A icio MP C2800AD Ricoh 25 000,00 Imp oma CZ s. .o. B no Mul i inční zařízení A icio MP C3001AD Ricoh 40 000,00 Imp oma CZ s. .o. B no Mul i unkční kopí ka A icio MP C2003 Ricoh 46 000,00 RICOH Czech Republic s. .o Kopí ka BIZHUB C258 57 000,00 Konica Minol a B no Kopí ka BIZHUB C258 57 000,00 Konica Minol a B no Kopí ka BIZHUB C258 57 000,00 Konica Minol a B no SW magma5 3 117 922,50 Magma GmbH, Ge many 3D iská na ko u AM400 12 987 006,28 Renishaw s. .o., B no P osé ací zařízení p o ekupe aci ko . p ášku 500 000,00 Renishaw s. .o., B no Kopí ka KONICA Minol a Bizhub C368 177 775,62 Konica Minol a B no Mul i unkční zařízení RICOH MP C30004SP 87 370,00 Ricoh Czech Republic s. .o. 56 Mul i unkční zařízení RICOH MP C30004SP 87 370,00 Ricoh Czech Republic s. .o. Mul i unkční zařízení RICOH MP C30004SP 87 370,00 Ricoh Czech Republic s. .o. Minol a Bizhub PRO C 754e 430 000,00 Konica Minol a B no Minol a Bizhub 226 Se 1 35 000,00 Konica Minol a B no Osobní au omobil Škoda Supe b 325 215,00 Škoda Au o a.s., M. Bolesla Minol a Bizhub C227 69 840,00 Konica Minol a B no 57 6. Zá ě ečná čás 6.1 Přehled ýsledků las ní a nější kon olní činnos i V oce 2017 bylo p o edeno 19 in e ních audi ů souladu s plánem in e ních audi ů, 2 mimořádné in e ní audi y a 1 kon ola. Audi ní zjiš ění a k nim na žená audi ní dopo učení byla p ojednána s edoucími zaměs nanci audi o aných ú a ů. Týkala se zejména: - nas a ení, ungo ání a z ýšení účinnos i ni řního kon olního sys ému a inančního řízení - e ek i ního řízení izik - zajiš ění dod žo ání zákona o eřejných zakázkách - důsledné dod žo ání pos upů s ano ených e ni řních předpisech o ganizace Sys ém moni o o ání ýsledků p o edených in e ních audi ů a ealizací náp a ných opa ření je ud žo án. V p ůběhu oku se sy ém inanční kon oly dále oz íjel a z ýšil se jeho podíl na p osazo ání řádného hospodaření. Došlo ke z ýšení ú o ně inančního řízení a kon oly odpo ědnos i řídících a ýkonných s uk u o ganizace. Rozšířilo se yuží ání so is iko aných in o mačních sys émů jedno li ých oblas ech řízení a kon oly, k e é plní analy ické, e idenční, moni o o ací a kon olní úkoly. V om o oce se o něž usku ečnily eřejnosp á ní kon oly hospodaření ze s any jiných kon olních o gánů. Jejich cílem bylo u kon olo aných osob p o ěři :  dod žo ání obecně zá azných p á ních předpisů při hospodaření s inančními p os ředky a maje kem, jejich och anu p o i izikům a nes o nalos em,  zajiš ění časných a spolehli ých in o mací o nakládání s eřejnými p os ředky,  hospodá nos , e ek i nos a účelnos ope ací při zajišťo ání ýkonu jejich činnos i. Finanční kon ola nezjis ila ako é nedos a ky, k e é by pods a ně oh ozily nebo znemožnily plnění úkolů o ganizace, a k e é by měly ýznamný li na řádnou sp á u a řízení hospodaření s eřejnými p os ředky. 6.1.1 Vyhodnocení opa ření z kon ol předchozího oku K jedno li ým zjiš ěním, k e á měla pře ážně méně zá ažný cha ak e , byla zá ě ečných audi o ských zp á ách na žena dopo učení, popřípadě náp a ná opa ření k jejich ods anění. Na žená dopo učení nejčas ěji směřo ala k předcházení izik, k náp a ě zjiš ěných nedos a ků a ke zk ali nění řízení p o ozních a inančních činnos í uni e zi y.